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三峡水利(600116)2023年一季报简析:增收不增利,债务压力大

来源:证星财报简析 2023-04-26 06:16:25
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据证券之星公开数据整理,近期三峡水利(600116)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中三峡水利增收不增利,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入29.44亿元,同比上升27.89%,归母净利润-3840.18万元,同比下降489.51%。按单季度数据看,第一季度营业总收入29.44亿元,同比上升27.89%,第一季度归母净利润-3840.18万元,同比下降489.51%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率3.68%,同比减71.57%,净利率-1.69%,同比减1287.26%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.63亿元,三费占营收比5.53%,同比减5.95%,每股净资产5.76元,同比增0.7%,每股经营性现金流-0.24元,同比减348.09%,每股收益-0.02元,同比减300.0%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱,今年有望扭亏。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始超高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示:公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为10.26亿元,而流动负债合计61.93亿元

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性较高,近期即将扭亏为盈

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(长江证券的宋尚骞预测准确率为83.08%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是7.08元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为78.3%,(建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报,避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高)。

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