紫光国微（002049）2023年一季报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期紫光国微（002049）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中紫光国微营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入15.41亿元，同比上升14.87%，归母净利润5.84亿元，同比上升10.03%。按单季度数据看，第一季度营业总收入15.41亿元，同比上升14.87%，第一季度归母净利润5.84亿元，同比上升10.03%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率66.65%，同比增4.31%，净利率37.66%，同比减5.32%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.47亿元，三费占营收比9.57%，同比增16.59%，每股净资产11.9元，同比减4.99%，每股经营性现金流0.21元，同比增164.56%，每股收益0.69元，同比增10.02%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，最新年度财报摘要指标相比上一年度数据下降，其中ROE、ROIC数据显现出压力。在盈利能力方面，主营业务在产业链地位高，有较高溢价能力，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：应收账款数据值得关注，需特别注意存货数据。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的王子源预测准确率为94.76%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是137.33元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为47.18%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的郭斐，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为92.87亿元，已累计从业5年211天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓紫光国微的前十大基金见下表：

持有紫光国微最多的基金为华夏国证半导体芯片ETF，目前规模为258.68亿元，最新净值1.1626（4月24日），较上一交易日下跌2.71%，近一年上涨6.35%。该基金现任基金经理为赵宗庭。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：马董好，公司未来怎么规划成为国际著名半导体国际公司，国际业务占比一半以上？谢谢！

答：您好！公司距国际著名半导体公司仍有差距，但对公司发展方向、优质资产、技术积累以及团队能力等方面充满自信。公司 2022年境外业务相较上年有 90.35%的增长，未来仍有进一步发展空间。

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