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中国中铁(601390)2022年年报简析:营收净利润双双增长,债务压力大

来源:证星财报简析 2023-03-31 06:11:28
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据证券之星公开数据整理,近期中国中铁(601390)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中中国中铁营收净利润双双增长,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入11543.58亿元,同比上升7.56%,归母净利润312.76亿元,同比上升13.25%。按单季度数据看,第四季度营业总收入3043.06亿元,同比上升0.41%,第四季度归母净利润82.59亿元,同比上升18.48%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利311.44亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率9.81%,同比减1.88%,净利率3.04%,同比增6.7%,销售费用、管理费用、财务费用总计345.72亿元,三费占营收比2.99%,同比减5.57%,每股净资产10.33元,同比增10.49%,每股经营性现金流1.76元,同比增230.79%,每股收益1.2元,同比增15.53%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量和利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示:公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为292.05亿元,而流动负债合计8733.73亿元

靠谱分析师观点:公司未来稳健增长。预测详情如下:

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公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(招商证券的贾宏坤预测准确率为98.59%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是7.72元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为12.11%

该公司被3位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是中庚基金的丘栋荣,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为314.34亿元,已累计从业7年327天。

重仓中国中铁的前十大基金见下表:

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持有中国中铁最多的基金为广发中证基建工程ETF,目前规模为73.53亿元,最新净值1.2016(3月30日),较上一交易日上涨0.58%,近一年上涨3.42%。该基金现任基金经理为霍华明。

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