据证券之星公开数据整理,近期中国中冶(601618)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中中国中冶营收净利润双双增长,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入5926.69亿元,同比上升18.4%,归母净利润102.72亿元,同比上升22.66%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1956.25亿元,同比上升29.48%,第四季度归母净利润35.61亿元,同比上升58.49%。
该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利97.02亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率9.64%,同比减9.16%,净利率2.18%,同比减5.93%,销售费用、管理费用、财务费用总计150.98亿元,三费占营收比2.55%,同比减13.37%,每股净资产4.47元,同比增10.52%,每股经营性现金流0.88元,同比增2.91%,每股收益0.45元,同比增28.57%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争压力不大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。
分析公司财报数据显示:公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为212.75亿元,而流动负债合计3858.45亿元。
靠谱分析师观点:公司未来稳健增长。预测详情如下:
公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(华泰证券的方晏荷预测准确率为89.35%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是4.36元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.77%。
重仓中国中冶的前十大基金见下表:
持有中国中冶最多的基金为信诚中证基建工程指数(LOF)A,目前规模为9.51亿元,最新净值0.8023(3月29日),较上一交易日下跌2.25%,近一年上涨4.62%。该基金现任基金经理为黄稚。
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