浙江交科：杭州联合银行、臻弘基金等11家机构于5月24日调研我司

2022年5月25日浙江交科（002061）发布公告称：杭州联合银行鲍佳平 张斌、臻弘基金章巍 陈建强、江泰保险蓝萍、玖龙资产陈柯杰、华泰证券方晏荷、杭州炬元资产刘宇浩、浙江俊皓控股徐佳颖 李小鹏、财通证券王玲玲 江洁 刘伟 冯逸凡 张越、杭州九禄投资叶志勇 吴斌、杭州印乾投资任泉溢 何锦耀、来源发展徐峥 薛佳晨于2022年5月24日调研我司。

问：公司2021年度经营情况

答：2021年公司实现营业总收入460.58亿元，同比增长25.37%。由于化工板块亏损因素影响，2021年公司实现利润总额14.42亿元、归母净利润9.68亿元，同比基本持平。2021年，公司基建板块强力开拓省内外市场，营业收入、利润总额、归母净利润等主要财务指标同比增长，其中实现营业收入421.98亿元，同比增长25.88%，实现归属于母公司净利润11.28亿元，同比增长14.50%。2021年，公司化工板块产品主要为顺酐及聚碳酸酯，顺酐产品市场需求旺盛，盈利较好，但聚碳酸酯产品市场疲软，产生亏损，两种产品市场及业绩表现分化较大，同时两家公司对部分闲置资产计提减值准备1.77亿元，2021年化工板块实现归属于母公司净利润-1.60亿元。

问：公司2022年一季度经营情况

答：公司在做强传统市场的同时通过持续拓宽业务合作路径，带动各项指标快速增长，2022年一季度公司实现营业收入97.45亿元，同比增长38.86%。通过持续优化内控管理、加强成本管控、集约生产资源、细分成本单元，有效落实了降本增效，同时，出售化工子公司股权取得的投资收益进一步增加了利润，2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，同比增长280.80%。

问：公司订单获取能力及一季度订单情况

答：2021年公司新签订单金额在省属路桥企业中位居前列。公司在浙江省内行业龙头地位显著，2021年浙江省公共资源交易中心发布的重大公路建设项目中，公司以独立承包人或联合体成员身份中标项目合计251亿元，占比达54%。近年来，公司在省外市场开拓方面持续发力，通过在省外设立区域公司，走属地化发展道路，实现了省外承接的业务体量和占比的逐年提升，省外业务发展趋势良好。目前，公司在全国共设18处省级区域机构。受杭州亚运会等因素影响，一季度政府新发项目减少，公司一季度新签订单金额为94.88亿元，同比有所下降。但随着杭州亚运会的延期，预计新开工项目将逐渐增多。截至一季度末公司在建项目合同总额为1,499.83亿元，其中累计已确认营业收入总金额为679.13亿元，剩余未完工总金额为820.70亿元。

问：公司海外项目及风险管控情况

答：目前，公司已在海外四大洲、近20个国家落地工程项目，但公司海外项目占公司营业收入的比重较小。未来，公司将继续响应国家“一带一路”倡议，积极开拓海外市场。由于全球疫情蔓延和地缘政治冲突等因素叠加，海外市场的政治、经济环境相较国内存在更大不确定性，将对公司海外业务拓展和项目运行带来风险，同时，海外工程项目合同通常采用外币结算，汇率波动也将对公司利润产生一定影响。对此，公司将积极关注海外疫情等发展态势，同时根据实际需要，加强外汇管理，减少汇率波动风险。

问：公司建筑化工业基地情况

答：建筑化工业基地以基地为纽带推进公司主业与产业有机融合、协同发展，同时也顺应建筑业未来装配式发展趋势。目前，公司通过独立投资、股权合作等模式已在浙江省内落地绍兴、富阳、衢州、金华、义乌、丽水、德清、上虞等13个建筑工业化基地，形成环杭州湾、辐射长三角的格局，在浙江省外及海外落地广西南宁、湖北十堰、福建晋江、江西上饶、赞比亚等五个基地，后续将持续推进临海、福建三明、陕西西安等基地布局。2021年，建筑工业化绍兴基地获评浙江省高新技术企业研发中心。

问：公司成本管控措施

答：优化项目成本管控，建立“三张清单”定期上报机制、新建大临设施实时报备机制，有效落实降本增效。突出成本策划，选派内部专家提前介入项目前期踏勘和策划，强化前期策划执行刚性。优化设备资源配置，盘活存量设备，试点打造设备维保团队。优化供应链集成服务模式，减少采购周期、提高采购效率、控制采购成本。

问：公司未来发展规划

答：“十四五”期间，公司将根据既定战略目标，力争稳步进入全国建筑业第一方阵，打造公路、地下、轨道、水上、海外五个交工，省内继续巩固龙头地位，着力提升新业态和“三外”市场比重，进一步完善施工-养护-关联产业业务布局。下一步公司将继续保持公路核心主业地位，依托规模速度优势，加快产业链延伸和拓展，谋求地下、轨道、港航、照明系统工程等业务规模发展，探索新基建引领发展，拓展可持续发展新业务，构建业态相对多元布局。

问：公司可转债赎回情况

答：由于公司股票自2022年4月7日至2022年5月23日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即5.24元/股）的130%（含130%）（即6.81元/股），已触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。2022年5月23日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。根据安排，截至2022年7月7日收市后仍未转股的“交科转债”，将按照100.21元/张的价格强制赎回。

问：公司薪酬激励规划

答：公司将围绕“市场”、“现场”、“管理”三套考核体系，通过甄别关键岗位、完善绩效考核体系，优化岗位体系设置，建立“职务能上能下”、“收入能增能减”的机制，充分激发企业内部潜力和活力。让优秀员工实至名归，让大部分员工有获得感，让落后员工奋起直追，建立起让员工发自内心奋斗的激励机制。浙江交工资产重组上市时，即有两个员工持股平台，公司主要管理层和核心骨干都通过持股平台持有上市公司股份。后续，公司也将根据实际情况适时研究考虑员工持股计划、股权激励等相关激励措施。

浙江交科主营业务：基建工程业务和化工业务

浙江交科2022一季报显示，公司主营收入97.45亿元，同比上升38.86%；归母净利润3.64亿元，同比上升280.8%；扣非净利润3.61亿元，同比上升299.18%；负债率76.24%，投资收益1.36亿元，财务费用7112.7万元，毛利率7.12%。

该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，浙江交科（002061）好公司评级为3.5星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

以上内容由证券之星根据公开信息整理，如有问题请联系我们。