沪市一月交易备忘(02.01)

【2012年02月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600208)新湖中宝、(600222)太龙药业、(600420)现代制药、(600552)方兴科技、(600706)ST长信、(600723)首商股份、(600735)新华锦、(600755)厦门国贸、(600829)三精制药、(601003)柳钢股份、(601222)林洋电子-召开2012年第一次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110017)中海转债-可转债转股起始日,初始转股价为8.7元/股,转股代码“190017”,转股简称“中海转股”。
◆其他债券提示◆
● 上海云峰(集团)有限公司2012年度-发行起始日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率;发行期间为2012-02-02至2012-02-03。
● 中国核工业建设集团公司2012年度、陕西有色金属控股集团有限责任公-发行日,发行总额100000万人民币。
● 广西玉柴机器集团有限公司2012年-发行日,发行总额50000万人民币。
● 武汉钢铁(集团)公司2012年度第一-发行日,发行总额600000万人民币。
● (1080018)10航天科工债-付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元。
● (058002)05申能债、(120501)05申能债、(120501)05申能债-付息日,浮动利率,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元。
● (122047)10首机01、(122047)10首机01-债权登记日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。
● (122048)10首机02、(122048)10首机02-债权登记日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元。
● (122851)10玉溪01、(122851)10玉溪01-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-12-28至2012-02-02。
● (122848)10桂林债、(122848)10桂林债、(122852)10玉溪02、(122852)10玉溪02-集中付息截止日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.78元,集中付息日为2011-12-28至2012-02-02。
● (123004)10中科债-付息日,本年度利率8.5%,每100元面值付息8.5元。
◆基金提示◆
● (320018)诺安新动力混合-基金发行起始日,发行期间为2012-02-02至2012-02-29。
● (740001)长安宏观策略-基金发行起始日,发行期间为2012-02-02至2012-03-07。

【2012年02月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600095)哈高科、(600106)重庆路桥、(600145)ST国创、(600285)羚锐制药、(600335)*ST盛工、(600539)ST狮头、(600604)*ST二纺、(600698)*ST轻骑、(600970)中材国际、(601299)中国北车、(900902)*ST二纺B、(900946)*ST轻骑B-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010701)国债0701、(010701)国债0701、(070001)07国债01、(070001)07国债01-债权登记日,本年度利率2.93%,每100元面值付息2.93元。
● (019002)10国债02、(019002)10国债02、(100002)10附息国债02、(100002)10附息国债02-债权登记日,本年度利率3.43%,每100元面值付息1.715元。
● (019024)10国债24、(019024)10国债24、(100024)10附息国债24-债权登记日,本年度利率3.28%,每100元面值付息1.64元。
◆其他债券提示◆
● 上海云峰(集团)有限公司2012年度-发行截止日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率;发行期间为2012-02-02至2012-02-03。
● 深圳市神州通投资集团有限公司20-发行日,发行总额30000万人民币。
● (038019)03电网债(1)-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-03。
● (038020)03电网债(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-03。
● (0980189)09黄石城投债-集中付息截止日,本年度利率6.98%,每100元面值付息6.98元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-03。
● (1080019)10贵投债-付息日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元。
● (1080020)10宁河西债-付息日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元。
● (1080021)10中盐债-付息日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元。
● (122047)10首机01、(122047)10首机01-付息日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。
● (122048)10首机02、(122048)10首机02-付息日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元。
● (122926)09青国投、(122926)09青国投-集中付息截止日,本年度利率5%,每100元面值付息5元,集中付息日为2011-12-29至2012-02-03。

【2012年02月06】
◆召开股东大会提示◆
● (600365)*ST通葡、(600801)华新水泥、(900933)华新B股-召开2012年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601515)东风股份-网下申购起始日。
◆国债提示◆
● (010701)国债0701、(010701)国债0701、(070001)07国债01、(070001)07国债01-除息日及付息日,本年度利率2.93%,每100元面值付息2.93元。
● (019002)10国债02、(019002)10国债02、(100002)10附息国债02、(100002)10附息国债02-除息日及付息日,本年度利率3.43%,每100元面值付息1.715元。
● (019024)10国债24、(019024)10国债24、(100024)10附息国债24-除息日及付息日,本年度利率3.28%,每100元面值付息1.64元。
◆可转债提示◆
● (110013)国投转债-付息日,累进利率,本年度利率0.5%,每100元面值付息0.5元。
◆其他债券提示◆
● (1080022)10国网债01-付息日,本年度利率4.74%,每100元面值付息4.74元。
● (1080023)10国网债02-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (1082013)10南车MTN1-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息4.08元。
● (1082014)10马钢MTN1-付息日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。
◆基金提示◆
● (165806)东吴100(LOF)-基金发行起始日,发行期间为2012-02-06至2012-03-02。
● (261002)景顺长城优信增利A、(261102)景顺长城优信增利C-基金发行起始日,发行期间为2012-02-06至2012-03-13。

【2012年02月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600132)重庆啤酒、(600246)万通地产、(600252)中恒集团、(600477)杭萧钢构、(600787)中储股份、(601588)北辰实业-召开2012年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601515)东风股份-网下申购日及网上申购日。
◆其他债券提示◆
● 江苏悦达集团有限公司2012年度第-发行日,发行总额100000万人民币。
● 汕头港务集团有限公司2012年度第-发行日,发行总额25000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 浙江省兴合集团公司2012年度第一-发行日,发行总额60000万人民币,期限5年,固定利率。
● 广西铁路投资(集团)有限公司2012-发行日,发行总额80000万人民币。
● (011107001)11南电SCP001-兑付日,本年度利率5.3%,还本付息102.6137元。
● (120304)03电网(1)、(120304)03电网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-07。
● (120305)03电网(2)、(120305)03电网(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-07。
◆基金提示◆
● (160127)南方消费-基金发行起始日,发行期间为2012-02-07至2012-03-07。

【2012年02月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600136)道博股份-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。
● (600418)江淮汽车、(600485)中创信测-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600658)电子城-召开2012年临时股东大会。
● (600064)南京高科、(600188)兖州煤业、(600325)华发股份、(600368)五洲交通、(600697)欧亚集团、(600819)耀皮玻璃、(601002)晋亿实业、(601318)中国平安、(900918)耀皮B股-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082016)10云天化MTN1、(1082017)10云天化MTN2-付息日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元。

【2012年02月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600687)刚泰控股-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。
● (600328)兰太实业、(600728)新太科技、(600851)海欣股份、(600864)哈投股份、(601177)杭齿前进、(900917)海欣B股、(900956)东贝B股-召开2012年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601231)环旭电子、(601929)吉视传媒-网下申购起始日。

【2012年02月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600448)华纺股份-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600679)金山开发、(600751)SST天海、(600967)北方创业、(900916)金山B股、(900938)ST天海B-召开2012年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601231)环旭电子、(601929)吉视传媒-网下申购日及网上申购日。
◆国债提示◆
● (019801)08国债01、(019801)08国债01、(080001)08国债01、(080001)08国债01-债权登记日,本年度利率3.95%,每100元面值付息3.95元。
● (019813)08国债13、(019813)08国债13、(080013)08国债13-债权登记日,本年度利率4.94%,每100元面值付息2.47元。
● (019901)09国债01、(019901)09国债01、(090001)09国债01、(090001)09国债01-债权登记日,本年度利率2.76%,每100元面值付息2.76元。
◆基金提示◆
● (165706)诺德双翼分级债券A-基金发行截止日,发行期间为2012-01-20至2012-02-10。
● (360016)光大保德信行业轮动-基金发行截止日,发行期间为2012-01-04至2012-02-10。

【2012年02月13】
◆国债提示◆
● (019801)08国债01、(019801)08国债01、(080001)08国债01、(080001)08国债01-除息日及付息日,本年度利率3.95%,每100元面值付息3.95元。
● (019813)08国债13、(019813)08国债13、(080013)08国债13-除息日及付息日,本年度利率4.94%,每100元面值付息2.47元。
● (019901)09国债01、(019901)09国债01、(090001)09国债01、(090001)09国债01-除息日及付息日,本年度利率2.76%,每100元面值付息2.76元。

【2012年02月14】
◆首发新股提示◆
● (601800)中国交建-网下申购起始日。
◆其他债券提示◆
● (038001)03浦发债-集中付息截止日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-13至2012-02-14。

【2012年02月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600180)ST九发-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(600790)轻纺城、(900945)海航B股-召开2012年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601800)中国交建-网下申购日及网上申购日。
◆其他债券提示◆
● (122844)11筑城投、(122844)11筑城投-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2012-01-12至2012-02-15。
● (122855)11渝轻纺、(122855)11渝轻纺-集中付息截止日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元,集中付息日为2012-01-12至2012-02-15。

【2012年02月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600397)安源股份、(600766)ST园城、(601788)光大证券-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (120307)03浦发债、(120307)03浦发债-集中付息截止日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-13至2012-02-16。

【2012年02月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600645)ST中源-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (122988)09渝隆债、(122988)09渝隆债-集中付息截止日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2012-01-16至2012-02-17。
◆基金提示◆
● (253060)国联安信心增长债券A、(253061)国联安信心增长债券B-基金发行截止日,发行期间为2012-01-11至2012-02-17。
● (290012)泰信保本混合-基金发行截止日,发行期间为2012-01-09至2012-02-17。

【2012年02月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600168)武汉控股-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。
● (600290)华仪电气-召开2012年第一次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110018)国电转债-可转债转股起始日,初始转股价为2.67元/股。
◆其他债券提示◆
● (068001)06豫投债-集中付息截止日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2012-01-19至2012-02-20。
◆基金提示◆
● (457001)富兰克林亚洲机会(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2012-01-04至2012-02-20。

【2012年02月21】
◆停牌提示◆
● (600011)华能国际-召开2012年第一次临时股东大会,停牌一天

【2012年02月22】
◆其他债券提示◆
● (058001)05神华债-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率5.3%,还本付息105.3元,集中兑付日为2012-01-21至2012-02-22。

【2012年02月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600990)四创电子、(601398)工商银行-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (122876)11海控债、(122876)11海控债-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2012-01-20至2012-02-23。

【2012年02月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600317)营口港-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。
● (600575)芜湖港-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038002)03沪杭甬债、(120308)03沪杭甬、(120308)03沪杭甬-集中付息截止日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122917)10太仓港、(122917)10太仓港、(122921)10郴州债、(122921)10郴州债-集中付息截止日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122922)10长高新、(122922)10长高新-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122924)10巢湖债、(122924)10巢湖债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122937)10辽源债、(122937)10辽源债-集中付息截止日,本年度利率7.8%,每100元面值付息7.8元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
◆基金提示◆
● (161614)融通四季添利债券-基金发行截止日,发行期间为2012-01-16至2012-02-24。
● (240020)华宝医药生物股票-基金发行截止日,发行期间为2012-01-30至2012-02-24。

【2012年02月27】
◆基金提示◆
● (050023)博时天颐债券A、(050123)博时天颐债券C-基金发行截止日,发行期间为2012-01-31至2012-02-27。

【2012年02月28】
◆召开股东大会提示◆
● (601005)重庆钢铁、(601919)中国远洋-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年02月29】
◆基金提示◆
● (320018)诺安新动力混合-基金发行截止日,发行期间为2012-02-02至2012-02-29。