沪市一月交易备忘(11.22)

【2011年11月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600731)湖南海利-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600017)日照港、(600893)航空动力-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600062)双鹤药业、(600680)上海普天、(601099)太平洋、(900930)沪普天B-召开2011年第一次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600337)美克股份-有限售条件的流通股7576.8421万股上市流通
● (600727)ST鲁北-有限售条件的流通股7035.2847万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年广东省政府债券(一期)-发行截止日,发行总额345000万人民币,期限3年,固定利率;发行期间为2011-11-21至2011-11-23。
● 2011年广东省政府债券(二期)-发行截止日,发行总额345000万人民币,期限5年,固定利率;发行期间为2011-11-21至2011-11-23。
● (019124)11国债24、(019124)11国债24-上市交易日。
● (019822)08国债22、(019822)08国债22、(080022)08国债22、(080022)08国债22-债权登记日,本年度利率2.71%,每100元面值付息2.71元。
● (019014)10国债14、(019014)10国债14、(100014)10附息国债14-债权登记日,本年度利率4.03%,每100元面值付息2.015元。
◆其他债券提示◆
● 2011年宜昌市城市建设投资开发有-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限8年,固定利率,发行票面利率为8.13%;发行期间为2011-11-17至2011-11-23。
● 2011年大丰市大丰港开发建设有限-发行截止日,发行总额60000万人民币,期限6年,固定利率,发行票面利率为7.98%;发行期间为2011-11-15至2011-11-23。
● 2011年第四期中国铁路建设债券(7-发行日,发行总额1000000万人民币。
● 浙江省交通投资集团有限公司2011-发行日,发行总额150000万人民币。
● 2011年天津东方财信投资集团有限-发行日,发行总额180000万人民币。
● 2011年第四期中国铁路建设债券(1-发行日,发行总额2000000万人民币。
● 中国化工集团公司2011年度第二期-发行日,发行总额300000万人民币。
● 中国大唐集团公司2011年度第二期-发行日,发行总额400000万人民币。
● 亨通集团有限公司2011年度第二期-发行日,发行总额40000万人民币。
● 新疆天山水泥股份有限公司2011年-发行日,发行总额80000万人民币。
● 天津海泰控股集团有限公司2011年-发行日,发行总额90000万人民币。
● (1080145)10京住总债-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (1081409)10圣农CP01-兑付日,本年度利率4.55%,还本付息104.55元。
● (1082205)10大渡河MTN1-付息日,本年度利率4.84%,每100元面值付息4.84元。

【2011年11月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600321)国栋建设-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600660)福耀玻璃-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600694)大商股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600234)ST天龙、(600778)友好集团-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600548)深高速、(601398)工商银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600209)ST罗顿-有限售条件的流通股15153.5062万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年浙江省政府债券(一期)-发行截止日,发行总额330000万人民币,期限3年,固定利率;发行期间为2011-11-22至2011-11-24。
● 2011年浙江省政府债券(二期)-发行截止日,发行总额340000万人民币;发行期间为2011-11-22至2011-11-24。
● (010513)05国债(13)、(010513)05国债(13)、(050013)05国债13、(050013)05国债13-债权登记日,本年度利率3.01%,每100元面值付息3.01元。
● (019822)08国债22、(019822)08国债22、(080022)08国债22、(080022)08国债22-除息日及付息日,本年度利率2.71%,每100元面值付息2.71元。
● (019014)10国债14、(019014)10国债14、(100014)10附息国债14-除息日及付息日,本年度利率4.03%,每100元面值付息2.015元。
● (019038)10国债38、(019038)10国债38、(100038)10附息国债38-债权登记日,本年度利率3.83%,每100元面值付息3.83元。
◆其他债券提示◆
● 武汉凯迪电力股份有限公司2011年-发行截止日,发行总额118000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为8.5%;发行期间为2011-11-21至2011-11-24。
● 安泰科技股份有限公司2011年公司-发行截止日,发行总额60000万人民币;发行期间为2011-11-22至2011-11-24。
● 四川长虹电子集团有限公司2011年、兖矿集团有限公司2011年度第三期-发行日,发行总额100000万人民币。
● 吉林亚泰(集团)股份有限公司2011-发行日,发行总额140000万人民币。
● 广汇汽车服务股份公司2011年度第-发行日,发行总额150000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 广东省交通集团有限公司2011年度-发行日,发行总额200000万人民币。
● 金陵饭店股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额20000万人民币。
● 哈尔滨市中小企业2011年度第一期-发行日,发行总额22400万人民币。
● (038008)03石油债-集中付息截止日,本年度利率4.11%,每100元面值付息4.11元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。
● (0982153)09电网MTN3-付息日,本年度利率3.97%,每100元面值付息3.97元。
● (0983002)09诸城SMECN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.7%,每100元面值付息4.7元。
● (0983003)09诸城SMECN2-付息日,浮动利率,本年度利率6.25%,每100元面值付息6.25元。
● (1081410)10申华CP01-兑付日,本年度利率4.8%,还本付息104.8元。
● (1081411)10船重CP01-兑付日,本年度利率3.63%,还本付息103.63元。
● (0980167)09宜城投债、(122932)09宜城债、(122932)09宜城债-债权登记日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
● (120203)02中移(15)、(120203)02中移(15)、(7105)02中移动(2)-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。
◆基金提示◆
● (160124)南方50债C(LOF)-股权登记日及除息日,10派0.1元。

【2011年11月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600021)上海电力、(600666)西南药业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600979)广安爱众-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600256)广汇股份、(601010)文峰股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600167)联美控股、(600293)三峡新材、(600327)大东方、(601111)中国国航-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010410)04国债(10)、(010410)04国债(10)、(040010)04国债10、(040010)04国债10-兑付日,本年度利率4.86%,还本付息104.86元。
● (010513)05国债(13)、(010513)05国债(13)、(050013)05国债13、(050013)05国债13-除息日及付息日,本年度利率3.01%,每100元面值付息3.01元。
● (010620)06国债(20)、(010620)06国债(20)、(060020)06国债20、(060020)06国债20-债权登记日,本年度利率2.91%,每100元面值付息2.91元。
● (019718)07国债18、(019718)07国债18、(070018)07国债18、(070018)07国债18-债权登记日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。
● (019823)08国债23、(019823)08国债23、(080023)08国债23-债权登记日,本年度利率3.62%,每100元面值付息1.81元。
● (019038)10国债38、(019038)10国债38、(100038)10附息国债38-除息日及付息日,本年度利率3.83%,每100元面值付息3.83元。
● (019112)11国债12、(019112)11国债12、(110012)11附息国债12-债权登记日,本年度利率4.48%,每100元面值付息2.24元。
◆其他债券提示◆
● 浙江万马电缆股份有限公司2011年-发行日,发行总额10000万人民币。
● 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任-发行日,发行总额170000万人民币,期限5年,固定利率。
● 广州交通投资集团有限公司2011年-发行日,发行总额260000万人民币。
● 福建省交通运输集团有限责任公司-发行日,发行总额40000万人民币,期限5年,浮动利率。
● 苏州苏嘉杭高速公路有限公司2011-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● 广东粤海控股有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币。
● (088063)08铁道07-付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息3.96元。
● (0980168)09中化化肥债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (1081412)10青投CP01-兑付日,本年度利率4.55%,还本付息104.55元。
● (1082208)10皖北MTN1-付息日,本年度利率5.78%,每100元面值付息5.78元。
● (1082209)10浙铁投MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (1082210)10酒钢MTN2-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (122037)09三友债、(122037)09三友债-债权登记日,本年度利率6.32%,每100元面值付息6.32元。
● (1080148)10天脊债、(122879)10天脊债、(122879)10天脊债-集中付息起始日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
● (122925)09沈国资、(122925)09沈国资-债权登记日,本年度利率7.3%,每100元面值付息7.3元。
● (0980167)09宜城投债、(122932)09宜城债、(122932)09宜城债-集中付息起始日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
◆基金提示◆
● (090017)大成可转债增强债-基金发行截止日,发行期间为2011-10-26至2011-11-25。
● (160124)南方50债C(LOF)-场内除息日,10派0.1元。
● (160619)鹏华丰泽A-基金发行截止日,发行期间为2011-11-14至2011-11-25。
● (162216)泰达宏利500指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-10-24至2011-11-25。
● (660011)农银汇理中证500-基金发行截止日,发行期间为2011-10-28至2011-11-25。

【2011年11月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600149)*ST建通、(600316)洪都航空、(600337)美克股份、(600436)片仔癀、(600540)新赛股份、(600885)*ST力阳、(601567)三星电气-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600088)中视传媒、(601678)滨化股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600516)方大炭素、(601989)中国重工-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600617)*ST联华、(601616)广电电气、(900913)*ST联华B-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010620)06国债(20)、(010620)06国债(20)、(060020)06国债20、(060020)06国债20-除息日及付息日,本年度利率2.91%,每100元面值付息2.91元。
● (019718)07国债18、(019718)07国债18、(070018)07国债18、(070018)07国债18-除息日及付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。
● (019823)08国债23、(019823)08国债23、(080023)08国债23-除息日及付息日,本年度利率3.62%,每100元面值付息1.81元。
● (019112)11国债12、(019112)11国债12、(110012)11附息国债12-除息日及付息日,本年度利率4.48%,每100元面值付息2.24元。
◆其他债券提示◆
● 常州市2011年度第二期中小企业集-发行日,发行总额10000万人民币。
● 河南投资集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额120000万人民币。
● 星星集团有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额20000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 常州市2011年度第一期中小企业集-发行日,发行总额46000万人民币。
● (078076)07铁道01-付息日,本年度利率5.38%,每100元面值付息5.38元。
● (078077)07铁道02-付息日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元。
● (078078)07铁道03-付息日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元。
● (088064)08蒙路债-付息日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元。
● (088065)08中国有色债-付息日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元。
● (1081413)10沪龙头CP01-兑付日,本年度利率4.65%,还本付息104.65元。
● (1082211)10美的MTN3-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
● (122037)09三友债、(122037)09三友债-付息日,本年度利率6.32%,每100元面值付息6.32元。
● (0980169)09沈国资债、(122925)09沈国资、(122925)09沈国资-付息日,本年度利率7.3%,每100元面值付息7.3元。
◆基金提示◆
● (160124)南方50债C(LOF)-红利发放日,10派0.1元。
● (720001)财通价值动量混合-基金发行截止日,发行期间为2011-10-27至2011-11-28。

【2011年11月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600323)南海发展、(600425)青松建化-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600667)太极实业-召开2011年第四次临时股东大会。
● (601398)工商银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019930)09国债30、(019930)09国债30、(090030)09附息国债30-债权登记日,本年度利率4.3%,每100元面值付息2.15元。
◆其他债券提示◆
● 长江南京航道工程局2011年度第一-发行日,发行总额30000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● (1081418)10八钢CP01-兑付日,本年度利率4.35%,还本付息104.35元。
● (1082213)10格力MTN1-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
◆基金提示◆
● (110035)易方达双债增强债券A、(110036)易方达双债增强债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-29。

【2011年11月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600166)福田汽车-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600029)南方航空、(600085)同仁堂、(600598)北大荒-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600599)熊猫烟花、(600737)中粮屯河、(601991)大唐发电-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600388)龙净环保、(600429)三元股份、(600801)华新水泥、(900933)华新B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019930)09国债30、(019930)09国债30、(090030)09附息国债30-除息日及付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息2.15元。
◆基金提示◆
● (160808)长盛同瑞中证200指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-30。

【2011年12月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600008)首创股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600222)太龙药业、(600287)江苏舜天-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600010)包钢股份、(600020)中原高速、(600567)山鹰纸业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600094)ST华源、(600703)三安光电、(900940)ST华源B-召开2011年第四次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019039)10国债39、(019039)10国债39、(100039)10附息国债39-债权登记日,本年度利率3.64%,每100元面值付息3.64元。
◆可转债提示◆
● (110021)上电转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (058029)05川投资01-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-11-04至2011-12-01。
● (058030)05川投资02-集中付息截止日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元,集中付息日为2011-11-04至2011-12-01。

【2011年12月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600363)联创光电-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600352)浙江龙盛、(600722)ST金化-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019039)10国债39、(019039)10国债39、(100039)10附息国债39-除息日及付息日,本年度利率3.64%,每100元面值付息3.64元。
◆其他债券提示◆
● (068044)06黔宏福债-集中付息截止日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元,集中付息日为2011-11-07至2011-12-02。
● (0980153)09临海债、(122931)09临海债、(122931)09临海债-集中付息截止日,本年度利率7.98%,每100元面值付息7.98元,集中付息日为2011-11-07至2011-12-02。
◆基金提示◆
● (080009)长盛同禧信用增利债券A、(080010)长盛同禧信用增利债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-10-31至2011-12-02。
● (161819)银华中证内地资源指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-12-02。
● (310518)申万菱信可转换债券-基金发行截止日,发行期间为2011-11-01至2011-12-02。

【2011年12月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600127)金健米业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600095)哈高科、(600247)成城股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600241)时代万恒、(600681)ST万鸿、(601636)旗滨集团-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601798)蓝科高新-召开2011年第五次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (7091)01三峡债(10)-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率4.25%,还本付息104.25元,集中兑付日为2011-11-08至2011-12-05。
● (120102)01三峡债、(120102)01三峡债、(7092)01三峡债(15)-集中付息截止日,本年度利率5.21%,每100元面值付息5.21元,集中付息日为2011-11-08至2011-12-05。
◆基金提示◆
● (160217)国泰信用互利分级债券-基金发行起始日,发行期间为2011-12-05至2011-12-23。

【2011年12月06】
◆召开股东大会提示◆
● (600163)福建南纸-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600362)江西铜业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600509)天富热电、(600546)山煤国际-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600870)ST厦华-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601991)大唐发电-召开2011年第四次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (070027)嘉实周期优选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-12-06。
● (040026)华安信用四季红债券、(410010)华富中小板指数增强型-基金发行截止日,发行期间为2011-11-15至2011-12-06。

【2011年12月07】
◆基金提示◆
● (161219)国投产业混合(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-11-10至2011-12-07。

【2011年12月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600081)东风科技-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980155)09新海连债、(123005)09新海连、(123005)09新海连-集中付息截止日,本年度利率7.2%,每100元面值付息7.2元,集中付息日为2011-11-11至2011-12-08。
● (7108)02广核债-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-11-11至2011-12-08。

【2011年12月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600588)用友软件-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (078069)07苏城投债-集中付息截止日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (078073)07深中小债、(078074)07宁公控债-集中付息截止日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (0980158)09南通国投债、(122935)09南通债、(122935)09南通债-集中付息截止日,本年度利率6.72%,每100元面值付息6.72元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (088062)08舞钢债、(122993)08舞钢债、(122993)08舞钢债-集中付息截止日,本年度利率6.45%,每100元面值付息6.45元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
◆基金提示◆
● (100058)富国产业债-基金发行截止日,发行期间为2011-11-16至2011-12-09。
● (121010)国投瑞银瑞源保本混合、(530017)建信双息红利债券-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-09。

【2011年12月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600597)光明乳业-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年12月14】
◆其他债券提示◆
● (0980160)09鹤城投债、(122936)09鹤城投、(122936)09鹤城投-集中付息截止日,本年度利率7.78%,每100元面值付息7.78元,集中付息日为2011-11-17至2011-12-14。
◆基金提示◆
● (165513)信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-11-09至2011-12-14。

【2011年12月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600028)中国石化-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (088058)08苏交通债、(122992)08苏交通、(122992)08苏交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-11-18至2011-12-15。

【2011年12月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600871)S仪化、(601898)中煤能源-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038011)03苏交通债、(120309)03苏交通、(120309)03苏交通-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2011-11-21至2011-12-16。
◆基金提示◆
● (040025)华安科技动力股票、(260116)景顺长城核心竞争力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-16。
● (700002)平安大华深证300-基金发行截止日,发行期间为2011-11-14至2011-12-16。

【2011年12月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600505)西昌电力-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年12月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600887)伊利股份-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年12月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600875)东方电气-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080148)10天脊债、(122879)10天脊债、(122879)10天脊债-集中付息截止日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
● (0980167)09宜城投债、(122932)09宜城债、(122932)09宜城债-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。