沪市一月交易备忘(11.07)

【2011年11月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600422)昆明制药-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600539)ST狮头-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600512)腾达建设、(601677)明泰铝业-召开2011年第二次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (601222)林洋电子-网下向询价对象发行的1500万股锁定期满,将于2011年11月8日起开始上市流通。
◆国债提示◆
● (019806)08国债06、(019806)08国债06、(080006)08国债06-除息日及付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
● (019036)10国债36、(019036)10国债36、(100036)10附息国债36-债权登记日,本年度利率2.15%,还本付息102.15元。
◆其他债券提示◆
● 中国大唐集团新能源股份有限公司-发行起始日,发行总额420000万人民币;发行期间为2011-11-08至2011-11-10。
● 中国五矿集团公司2011年度第二期-发行日,发行总额300000万人民币,期限3年,固定利率。
● 中国五矿集团公司2011年度第一期-发行日,发行总额300000万人民币。
● 中国牧工商(集团)总公司2011年度-发行日,发行总额35000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 山西三维集团股份有限公司2011年-发行日,发行总额40000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 深圳市水务(集团)有限公司2011年-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● 浙江龙盛集团股份有限公司2011年-发行日,发行总额90000万人民币。
● (070313)07进出13-付息日,浮动利率,本年度利率3.1%,每100元面值付息3.1元。
● (078066)07铁通债-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (1081376)10大国际CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率4.63%,还本付息102.334元。
● (1081377)10桂交投CP01-兑付日,本年度利率3.49%,还本付息103.49元。
● (1082196)10肥城矿MTN1-付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (1082197)10国机MTN2-付息日,本年度利率4.53%,每100元面值付息4.53元。
● (122001)07海工债、(122001)07海工债-债权登记日,本年度利率5.77%,每100元面值付息5.77元。
● (122035)09苏高新、(122035)09苏高新-债权登记日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (7091)01三峡债(10)-集中兑付起始日,浮动利率,本年度利率4.25%,还本付息104.25元,集中兑付日为2011-11-08至2011-12-05。
● (120102)01三峡债、(120102)01三峡债、(7092)01三峡债(15)-集中付息起始日,本年度利率5.21%,每100元面值付息5.21元,集中付息日为2011-11-08至2011-12-05。
◆基金提示◆
● (070009)嘉实超短债-股权登记日及除息日,10派0.066元。
● (510290)380ETF-上市交易日,本次上市交易份额330448915份。

【2011年11月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600035)楚天高速-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600152)维科精华-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600635)大众公用-召开2011年临时股东大会。
● (600126)杭钢股份、(600375)星马汽车、(600377)宁沪高速、(600812)华北制药-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● 国家电网公司2011年度第一期短期-发行日,发行总额1000000万人民币。
● 江西省煤炭集团公司2011年度第一-发行日,发行总额120000万人民币。
● 特变电工股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币。
● 石河子国有资产经营(集团)有限公-发行日,发行总额70000万人民币。
● (1080140)10陕投债-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (1081378)10网新CP01-兑付日,本年度利率3.97%,还本付息103.97元。
● (122001)07海工债、(122001)07海工债-付息日,本年度利率5.77%,每100元面值付息5.77元。
● (122035)09苏高新、(122035)09苏高新-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (126001)06马钢债、(126001)06马钢债-债权登记日,本年度利率1.4%,还本付息101.4元。
◆基金提示◆
● (070009)嘉实超短债-红利发放日,10派0.066元。
● (165513)信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)-基金发行起始日,发行期间为2011-11-09至2011-12-14。

【2011年11月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600089)特变电工-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600515)ST筑信-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600668)尖峰集团、(601000)唐山港、(601008)连云港-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601333)广深铁路-召开2011年临时股东大会。
● (600967)北方创业、(601801)皖新传媒-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十三期)国债-发行起始日,发行总额2800000万人民币,期限50年,固定利率;发行期间为2011-11-10至2011-11-14。
◆其他债券提示◆
● 中国大唐集团新能源股份有限公司-发行截止日,发行总额420000万人民币;发行期间为2011-11-08至2011-11-10。
● 吉林省煤业集团有限公司2011年度-发行日,发行总额120000万人民币,期限5年,固定利率。
● 开滦(集团)有限责任公司2011年度-发行日,发行总额190000万人民币。
● 浙江新安化工集团股份有限公司20-发行日,发行总额20000万人民币。
● 绍兴市交通投资集团有限公司2011-发行日,发行总额39000万人民币。
● 上海绿地能源(集团)有限公司2011-发行日,发行总额40000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 广东温氏食品集团有限公司2011年、广州百货企业集团有限公司2011年-发行日,发行总额40000万人民币。
● (1080141)10川发展债01-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。
● (1080142)10川发展债02-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (1081380)10瑞水泥CP01-兑付日,本年度利率4.1%,还本付息104.1元。
● (1082199)10复星MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元。
● (0980155)09新海连债、(123005)09新海连、(123005)09新海连-债权登记日及除息日,本年度利率7.2%,每100元面值付息7.2元,集中付息日为2011-11-11至2011-12-08。

【2011年11月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600360)华微电子、(600369)西南证券-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600376)首开股份-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600267)海正药业、(600495)晋西车轴、(600683)京投银泰-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600737)中粮屯河-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600076)ST华光、(600080)ST金花、(600149)*ST建通、(600266)北京城建、(600280)南京中商、(600310)桂东电力、(600354)敦煌种业、(600379)宝光股份、(600455)*ST博通、(900953)凯马B-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019012)10国债12、(019012)10国债12、(100012)10附息国债12-债权登记日,本年度利率3.25%,每100元面值付息1.625元。
● (019036)10国债36、(019036)10国债36、(100036)10附息国债36-兑付日,本年度利率2.15%,还本付息102.15元。
◆其他债券提示◆
● 广东大唐国际潮州发电有限责任公-发行日,发行总额40000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 东软集团股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额40000万人民币。
● (088059)08淮北矿业债-付息日,本年度利率5.79%,每100元面值付息5.79元。
● (090309)09进出09-兑付日,本年度利率2.55%,还本付息102.55元。
● (090416)09农发16-兑付日,本年度利率2.54%,还本付息102.54元。
● (1081382)10方大CP02-兑付日,本年度利率3.87%,还本付息103.87元。
● (1081383)10中粮CP03-兑付日,本年度利率3.35%,还本付息103.35元。
● (0980158)09南通国投债、(122935)09南通债、(122935)09南通债-债权登记日,本年度利率6.72%,每100元面值付息6.72元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (0980155)09新海连债、(123005)09新海连、(123005)09新海连-集中付息起始日,本年度利率7.2%,每100元面值付息7.2元,集中付息日为2011-11-11至2011-12-08。
● (7108)02广核债-集中付息起始日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-11-11至2011-12-08。
◆基金提示◆
● (233010)大摩深证300指数增强-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-11。
● (519033)海富通国策导向股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-11。

【2011年11月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第六次临时股东大会。

【2011年11月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600109)国金证券、(600195)中牧股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600525)长园集团-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600346)大橡塑、(600770)综艺股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600110)中科英华、(600970)中材国际-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600305)恒顺醋业、(600865)百大集团、(600890)ST中房、(601599)鹿港科技-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十三期)国债-发行截止日,发行总额2800000万人民币,期限50年,固定利率;发行期间为2011-11-10至2011-11-14。
● (010504)05国债(4)、(010504)05国债(4)、(050004)05国债04-债权登记日,本年度利率4.11%,每100元面值付息2.055元。
● (010512)05国债(12)、(010512)05国债(12)、(050012)05国债12-债权登记日,本年度利率3.65%,每100元面值付息1.825元。
● (010619)06国债(19)、(010619)06国债(19)、(060019)06国债19-债权登记日,本年度利率3.27%,每100元面值付息1.635元。
● (019012)10国债12、(019012)10国债12、(100012)10附息国债12-除息日及付息日,本年度利率3.25%,每100元面值付息1.625元。
● (020047)11贴债02、(020047)11贴债02、(119902)11贴现国债02-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
● (109109)10地方债09、(130058)10地债09、(130058)10地债09-债权登记日,本年度利率3.23%,每100元面值付息3.23元。
● (109110)10地方债10、(130059)10地债10、(130059)10地债10-债权登记日,本年度利率3.7%,每100元面值付息3.7元。
◆其他债券提示◆
● (0980156)09温投债-付息日,本年度利率7.35%,每100元面值付息7.35元。
● (0982147)09西基投MTN1-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (1081386)10天脊CP02、(1081387)10众和CP01-兑付日,本年度利率4.1%,还本付息104.1元。
● (1082201)10苏国信MTN2-付息日,本年度利率4.19%,每100元面值付息4.19元。
● (1082202)10兵器MTN1-付息日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元。
● (1080123)10楚雄开投债、(122883)10楚雄债、(122883)10楚雄债-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-10-18至2011-11-14。
● (0980158)09南通国投债、(122935)09南通债、(122935)09南通债-集中付息起始日,本年度利率6.72%,每100元面值付息6.72元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (126001)06马钢债、(126001)06马钢债-兑付日,本年度利率1.4%,还本付息101.4元。
◆基金提示◆
● (160619)鹏华丰泽A-基金发行起始日,发行期间为2011-11-14至2011-11-25。

【2011年11月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600376)首开股份-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600715)*ST松辽-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600886)国投电力-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600250)南纺股份、(600584)长电科技、(600966)博汇纸业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600261)阳光照明、(600285)羚锐制药、(600432)吉恩镍业、(600583)海油工程、(600682)南京新百、(600825)新华传媒、(600863)内蒙华电、(600987)航民股份、(601116)三江购物-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第六次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010504)05国债(4)、(010504)05国债(4)、(050004)05国债04-除息日及付息日,本年度利率4.11%,每100元面值付息2.055元。
● (010512)05国债(12)、(010512)05国债(12)、(050012)05国债12-除息日及付息日,本年度利率3.65%,每100元面值付息1.825元。
● (010619)06国债(19)、(010619)06国债(19)、(060019)06国债19-除息日及付息日,本年度利率3.27%,每100元面值付息1.635元。
● (109109)10地方债09、(130058)10地债09、(130058)10地债09-除息日及付息日,本年度利率3.23%,每100元面值付息3.23元。
● (109110)10地方债10、(130059)10地债10、(130059)10地债10-除息日及付息日,本年度利率3.7%,每100元面值付息3.7元。

【2011年11月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600055)万东医疗-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600068)葛洲坝-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600401)*ST申龙、(600984)*ST建机-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600277)亿利能源、(600795)国电电力、(600998)九州通-召开2011年第四次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010706)07国债(6)、(010706)07国债(6)、(070006)07国债06-债权登记日,本年度利率4.27%,每100元面值付息2.135元。
◆其他债券提示◆
● (0980142)09南山债01、(122933)09南山1、(122933)09南山1-集中付息截止日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
● (0980143)09南山债02、(122934)09南山2、(122934)09南山2-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。

【2011年11月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600033)福建高速、(600576)万好万家、(600615)丰华股份、(600640)中卫国脉-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600655)豫园商城-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010706)07国债(6)、(010706)07国债(6)、(070006)07国债06-除息日及付息日,本年度利率4.27%,每100元面值付息2.135元。
◆其他债券提示◆
● (0982148)09中电信MTN1-付息日,本年度利率3.65%,每100元面值付息3.65元。

【2011年11月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600292)九龙电力-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600058)五矿发展、(600476)湘邮科技、(600479)千金药业、(600505)西昌电力、(600508)上海能源、(600568)中珠控股、(600582)天地科技、(600746)江苏索普-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600340)华夏幸福、(600511)国药股份、(600785)新华百货-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600141)兴发集团、(600360)华微电子、(600449)赛马实业、(600791)京能置业-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1181059)11惠天CP01-兑付日,本年度利率5.1%,还本付息103.8145元。
● (088051)08云投债、(122994)08云投债、(122994)08云投债-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-10-24至2011-11-18。
◆基金提示◆
● (163818)中银中小盘成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-18。
● (164209)丰利A-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。
● (530016)建信恒稳价值混合-基金发行截止日,发行期间为2011-10-24至2011-11-18。
● (590007)中邮上证380-基金发行截止日,发行期间为2011-09-28至2011-11-18。
● (690007)民生加银景气行业-基金发行截止日,发行期间为2011-10-18至2011-11-18。

【2011年11月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600416)湘电股份、(600862)南通科技-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年11月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600509)天富热电-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600225)天津松江、(600300)维维股份、(600561)江西长运-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080133)10天业债、(122880)10天业债、(122880)10天业债-集中付息截止日,本年度利率4.97%,每100元面值付息4.97元,集中付息日为2011-10-25至2011-11-21。

【2011年11月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600406)国电南瑞-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600299)ST新材、(600418)江淮汽车、(600581)八一钢铁-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600712)南宁百货-召开2011年第四次临时股东大会。
● (601866)中海集运-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (206011)鹏华美国房地产(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-10-26至2011-11-22。

【2011年11月23】
◆召开股东大会提示◆
● (601099)太平洋-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年11月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600660)福耀玻璃-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600548)深高速、(601398)工商银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038008)03石油债-集中付息截止日,本年度利率4.11%,每100元面值付息4.11元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。
● (1081410)10申华CP01-兑付日,本年度利率4.8%,还本付息104.8元。
● (120203)02中移(15)、(120203)02中移(15)、(7105)02中移动(2)-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。

【2011年11月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600021)上海电力、(600666)西南药业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600167)联美控股、(600293)三峡新材、(600327)大东方、(601111)中国国航-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082210)10酒钢MTN2-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
◆基金提示◆
● (090017)大成可转债增强债-基金发行截止日,发行期间为2011-10-26至2011-11-25。
● (160619)鹏华丰泽A-基金发行截止日,发行期间为2011-11-14至2011-11-25。
● (162216)泰达宏利500指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-10-24至2011-11-25。
● (660011)农银汇理中证500-基金发行截止日,发行期间为2011-10-28至2011-11-25。

【2011年11月28】
◆召开股东大会提示◆
● (601616)广电电气-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (720001)财通价值动量混合-基金发行截止日,发行期间为2011-10-27至2011-11-28。

【2011年11月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600323)南海发展-召开2011年第三次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (110035)易方达双债增强债券A、(110036)易方达双债增强债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-29。

【2011年11月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600029)南方航空-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601991)大唐发电-召开2011年第四次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (160808)长盛同瑞中证200指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-30。

【2011年12月01】
◆可转债提示◆
● (110021)上电转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (058029)05川投资01-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-11-04至2011-12-01。
● (058030)05川投资02-集中付息截止日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元,集中付息日为2011-11-04至2011-12-01。

【2011年12月02】
◆其他债券提示◆
● (068044)06黔宏福债-集中付息截止日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元,集中付息日为2011-11-07至2011-12-02。
● (0980153)09临海债、(122931)09临海债、(122931)09临海债-集中付息截止日,本年度利率7.98%,每100元面值付息7.98元,集中付息日为2011-11-07至2011-12-02。
◆基金提示◆
● (080009)长盛同禧信用增利债券A、(080010)长盛同禧信用增利债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-10-31至2011-12-02。
● (161819)银华中证内地资源指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-12-02。
● (310518)申万菱信可转换债券-基金发行截止日,发行期间为2011-11-01至2011-12-02。

【2011年12月05】
◆其他债券提示◆
● (7091)01三峡债(10)-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率4.25%,还本付息104.25元,集中兑付日为2011-11-08至2011-12-05。
● (120102)01三峡债、(120102)01三峡债、(7092)01三峡债(15)-集中付息截止日,本年度利率5.21%,每100元面值付息5.21元,集中付息日为2011-11-08至2011-12-05。

【2011年12月06】
◆召开股东大会提示◆
● (600362)江西铜业-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (070027)嘉实周期优选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-12-06。