沪市一月交易备忘(10.14)

【2011年10月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600234)ST天龙-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600966)博汇纸业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600507)方大特钢-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600323)南海发展、(600408)安泰集团、(600712)南宁百货、(600735)新华锦、(600815)厦工股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600671)*ST天目、(600725)云维股份、(600973)宝胜股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600279)重庆港九、(600679)金山开发、(600884)杉杉股份、(601158)重庆水务、(900916)金山B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十一期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-10-13至2011-10-17。
● (010303)03国债(3)、(010303)03国债(3)、(030003)03国债03-除息日及付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7元。
● (019925)09国债25、(019925)09国债25、(090025)09附息国债25-除息日及付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息2.09元。
● (019009)10国债09、(019009)10国债09、(100009)10附息国债09-除息日及付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆其他债券提示◆
● (011105003)11联通SCP003、(011105004)11联通SCP004-兑付日,本年度利率5.35%,还本付息100.4397元。
● (060411)06农发11-兑付日,浮动利率,本年度利率2.62%,还本付息102.62元。
● (068041)06铁道03-付息日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元。
● (078063)07陕高速债-付息日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元。
● (088048)08铁道03-付息日,本年度利率3.85%,每100元面值付息3.85元。
● (088049)08铁道04-付息日,本年度利率4.03%,每100元面值付息4.03元。
● (068040)06铁道02、(0882021)08中化MTN2-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (0882022)08华能集MTN2-付息日,本年度利率3.98%,每100元面值付息3.98元。
● (0980134)09江阴城投债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-09-15至2011-10-17。
● (1080119)10无锡城投债-付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (1080122)10徐州债-付息日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元。
● (1181020)11海橡胶CP01-兑付日,本年度利率4.3%,还本付息103.1808元。
● (1181026)11巨石CP01-兑付日,本年度利率4.45%,还本付息103.2918元。
● (122028)09华发债、(122028)09华发债-付息日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。
● (1080125)10镇江交投债、(122871)10镇交投、(122871)10镇交投-债权登记日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元。
● (1080123)10楚雄开投债、(122883)10楚雄债、(122883)10楚雄债-债权登记日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-10-18至2011-11-14。
● (1080121)10大冶有色债、(122889)10冶色债、(122889)10冶色债-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
◆基金提示◆
● (070009)嘉实超短债-股权登记日及除息日,10派0.023元。
● (233010)大摩深证300指数增强-基金发行起始日,发行期间为2011-10-17至2011-11-11。

【2011年10月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600192)长城电工-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600039)四川路桥、(600119)长江投资、(600231)凌钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601100)恒立油缸-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (601717)郑煤机-股权登记日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
● (601991)大唐发电-股权登记日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(七期)-发行起始日,发行总额1760000万人民币;发行期间为2011-10-18至2011-10-20。
◆其他债券提示◆
● 中国华能集团公司2011年度第四期-发行日,发行总额400000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 深圳赤湾石油基地股份有限公司20-发行日,发行总额40000万人民币。
● 凌云工业股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额45000万人民币。
● 江苏康缘集团有限责任公司2011年-发行日,发行总额50000万人民币,期限1年,固定利率。
● 内蒙古高新控股有限公司2011年度-发行日,发行总额50000万人民币。
● 福建省能源集团有限责任公司2011-发行日,发行总额60000万人民币。
● 二重集团(德阳)重型装备股份有限-发行日,发行总额70000万人民币。
● 中国联合网络通信有限公司2011年-发行日,发行总额800000万人民币。
● (058026)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-18。
● (1081344) 10丰源CP02-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息103.75元。
● (1082184)10昆钢MTN1-付息日,本年度利率4.77%,每100元面值付息4.77元。
● (122031)09天房债、(122031)09天房债-债权登记日,本年度利率7.3%,每100元面值付息7.3元。
● (122054)10中铁G3、(122054)10中铁G3-债权登记日,本年度利率4.34%,每100元面值付息4.34元。
● (122055)10中铁G4、(122055)10中铁G4-债权登记日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (1080125)10镇江交投债、(122871)10镇交投、(122871)10镇交投-付息日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元。
● (1080123)10楚雄开投债、(122883)10楚雄债、(122883)10楚雄债-集中付息起始日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-10-18至2011-11-14。
◆基金提示◆
● (070009)嘉实超短债-红利发放日,10派0.023元。
● (510280)上证180成长ETF-上市交易日,本次上市交易份额821754441份。

【2011年10月19】
◆召开股东大会提示◆
● (601998)中信银行-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601100)恒立油缸-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (601717)郑煤机-除权除息日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
● (601991)大唐发电-除权除息日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (600278)东方创业-红利发放日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600282)南钢股份-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
◆简称变更提示◆
● (600313)*ST中农-恢复上市首日,股票简称由“*ST中农”变更为“NST中农”,代码不变。
◆其他债券提示◆
● 三一集团有限公司2011年度第二期-发行日,发行总额280000万人民币。
● 江西赛维LDK太阳能高科技有限公-发行日,发行总额40000万人民币。
● 中国外运股份有限公司2011年度第、中材水泥有限责任公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币。
● 同方股份有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额60000万人民币。
● (038009)03华源债-集中兑付截止日,本年度利率4.1%,还本付息104.0888元,集中兑付日为2011-09-19至2011-10-19。
● (048006)04南网债2-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-19。
● (048007)04南网债1-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-19。
● (1080126)10昆交投债-付息日,本年度利率5.48%,每100元面值付息5.48元。
● (1080128)10深圳机场债-付息日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
● (1081346)10轻纺CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.5%,还本付息101.7792元。
● (1082185)10汉江MTN1-付息日,本年度利率4.77%,每100元面值付息4.77元。
● (122031)09天房债、(122031)09天房债-付息日,本年度利率7.3%,每100元面值付息7.3元。
● (122054)10中铁G3、(122054)10中铁G3-付息日,本年度利率4.34%,每100元面值付息4.34元。
● (122055)10中铁G4、(122055)10中铁G4-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (0980142)09南山债01、(122933)09南山1、(122933)09南山1-债权登记日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
● (0980143)09南山债02、(122934)09南山2、(122934)09南山2-债权登记日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
● (122942)09江阴债、(122942)09江阴债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-09-15至2011-10-19。

【2011年10月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600550)天威保变-召开2011年第四次临时股东大会。
● (601857)中国石油-召开2011年临时股东大会。
◆简称变更提示◆
● (600313)*ST中农-恢复上市,股票简称由“NST中农”变更为“ST中农”,代码不变。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(七期)-发行截止日,发行总额1760000万人民币;发行期间为2011-10-18至2011-10-20。
● 2011年记账式附息(二十二期)国债-发行日,发行总额2800000万人民币。
● (019033)10国债33、(019033)10国债33、(100033)10附息国债33-债权登记日,本年度利率2.91%,每100元面值付息2.91元。
◆其他债券提示◆
● 国家电网公司2011年度第二期中期-发行日,发行总额1000000万人民币。
● 内蒙古大唐国际托克托发电有限责-发行日,发行总额100000万人民币。
● (068038)06合城投债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-20。
● (092207)09海尔财务债-付息日,本年度利率3.85%,每100元面值付息3.85元。
● (0982139)09浙能源MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.35%,每100元面值付息3.35元。
● (1081347)10京纺控CP01-兑付日,本年度利率3.7%,还本付息103.7元。
● (1081349)10渝涪高CP01-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息103.8元。
● (1081350)10云铜CPO1-兑付日,本年度利率3.34%,还本付息103.34元。
● (1081348)10邮科院CP01、(1081352)10岱海CP01-兑付日,本年度利率3.59%,还本付息103.59元。
● (120529)05宁煤债、(120529)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-20。
● (122032)09隧道债、(122032)09隧道债-债权登记日,本年度利率5.55%,每100元面值付息5.55元。
● (0980142)09南山债01、(122933)09南山1、(122933)09南山1-集中付息起始日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
● (0980143)09南山债02、(122934)09南山2、(122934)09南山2-集中付息起始日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
◆基金提示◆
● (481015)工银瑞信主题策略-基金发行截止日,发行期间为2011-09-19至2011-10-20。

【2011年10月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600488)天药股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600827)友谊股份、(601872)招商轮船、(900923)友谊B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601857)中国石油-红利发放日,10派1.6229元(含税)派1.4606元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019717)07国债17、(019717)07国债17、(070017)07国债17-债权登记日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (019820)08国债20、(019820)08国债20、(080020)08国债20-债权登记日,本年度利率3.91%,每100元面值付息1.955元。
● (019926)09国债26、(019926)09国债26、(090026)09附息国债26、(090026)09附息国债26-债权登记日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。
● (019033)10国债33、(019033)10国债33、(100033)10附息国债33-除息日及付息日,本年度利率2.91%,每100元面值付息2.91元。
◆其他债券提示◆
● (1080131)10宁德国投债-付息日,本年度利率6.25%,每100元面值付息6.25元。
● (1082189)10皖能源MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.22%,每100元面值付息4.22元。
● (120489)04南网(1)、(120489)04南网(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120490)04南网(2)、(120490)04南网(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120610)06合城投、(120610)06合城投-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-21。
● (122032)09隧道债、(122032)09隧道债-付息日,本年度利率5.55%,每100元面值付息5.55元。
◆基金提示◆
● (080008)长盛同祥泛资源-基金发行截止日,发行期间为2011-09-19至2011-10-21。
● (290011)泰信中小盘精选股-基金发行截止日,发行期间为2011-09-13至2011-10-21。

【2011年10月24】
◆分红派息提示◆
● (601717)郑煤机-红利发放日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019717)07国债17、(019717)07国债17、(070017)07国债17-除息日及付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (019820)08国债20、(019820)08国债20、(080020)08国债20-除息日及付息日,本年度利率3.91%,每100元面值付息1.955元。
● (019926)09国债26、(019926)09国债26、(090026)09附息国债26、(090026)09附息国债26-除息日及付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。
◆其他债券提示◆
● (0882025)08中电信MTN2-付息日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元。

【2011年10月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600161)天坛生物、(600335)*ST盛工、(600497)驰宏锌锗、(600802)福建水泥-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600868)ST梅雁、(601299)中国北车、(601600)中国铝业、(601991)大唐发电-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601991)大唐发电-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(八期)-发行起始日,发行总额1790000万人民币;发行期间为2011-10-25至2011-10-27。
◆其他债券提示◆
● (0980137)09兖城投债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-09-23至2011-10-25。
● (1181042)11渝建工CP01-兑付日,本年度利率4.9%,还本付息103.6247元。

【2011年10月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600096)云天化-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600111)包钢稀土、(600388)龙净环保、(600483)福建南纺、(601106)中国一重-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601126)四方股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600290)华仪电气、(600313)*ST中农、(600590)泰豪科技、(600667)太极实业、(600713)南京医药、(601258)庞大集团-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (120485)04国电(1)、(120485)04国电(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-22至2011-10-26。
● (120486)04国电(2)、(120486)04国电(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-22至2011-10-26。

【2011年10月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600528)中铁二局-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600551)时代出版-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600720)祁连山-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(八期)-发行截止日,发行总额1790000万人民币;发行期间为2011-10-25至2011-10-27。

【2011年10月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600120)浙江东方、(600382)广东明珠-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600166)福田汽车、(600633)浙报传媒、(600782)新钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600893)航空动力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600975)新五丰-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080112)10冀交通债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1080114)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
◆基金提示◆
● (540011)汇丰晋信货币A、(541011)汇丰晋信货币B-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-10-28。

【2011年10月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600378)天科股份、(600999)招商证券、(601222)林洋电子-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600698)*ST轻骑、(600806)昆明机床、(900946)*ST轻骑B-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (048010)04华电债(1)-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
● (048011)04华电债(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.55%,每100元面值付息4.55元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
◆基金提示◆
● (590007)中邮上证380-基金发行截止日,发行期间为2011-09-28至2011-10-31。

【2011年11月01】
◆其他债券提示◆
● (0980138)09咸城投债-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-01。
● (122885)10冀交通、(122885)10冀交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。
● (122888)10华靖债、(122888)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。

【2011年11月03】
◆其他债券提示◆
● (122940)09咸城投、(122940)09咸城投-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-03。

【2011年11月04】
◆基金提示◆
● (050022)博时回报混合、(090016)大成中证消费指数、(398061)中海消费主题精选-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-04。

【2011年11月07】
◆召开股东大会提示◆
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (164209)丰利A-基金发行起始日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。

【2011年11月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600377)宁沪高速-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月10】
◆召开股东大会提示◆
● (601333)广深铁路-召开2011年临时股东大会。

【2011年11月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600369)西南证券-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (233010)大摩深证300指数增强-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-11。
● (519033)海富通国策导向股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-11。

【2011年11月14】
◆其他债券提示◆
● (1080123)10楚雄开投债、(122883)10楚雄债、(122883)10楚雄债-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-10-18至2011-11-14。