沪市一月交易备忘(09.23)

【2011年09月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600189)吉林森工-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600395)盘江股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600463)空港股份、(600795)国电电力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600178)东安动力、(600275)ST昌鱼、(600409)三友化工、(600532)华阳科技、(600811)东方集团、(601933)永辉超市-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601669)中国水电-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (600063)皖维高新-除权除息日,10送4转6派0.7元(含税)派0.23元(扣税后)。
● (600446)金证股份-新增可流通股上市交易日,10转9。
● (600468)百利电气-红利发放日,10送2派0.23元(含税)派0.007元(扣税后)。
● (600970)中材国际-红利发放日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600806)昆明机床-有限售条件的流通股19199.5687万股上市流通
◆国债提示◆
● (010010)01国债10、(010110)21国债(10)、(010110)21国债(10)-兑付日,本年度利率2.95%,还本付息102.95元。
● (010603)06国债(3)、(010603)06国债(3)、(060003)06国债03-债权登记日,本年度利率2.8%,每100元面值付息1.4元。
● (010616)06国债(16)、(010616)06国债(16)、(060016)06国债16-除息日及付息日,本年度利率2.92%,每100元面值付息1.46元。
● (019924)09国债24、(019924)09国债24、(090024)09附息国债24、(090024)09附息国债24-除息日及付息日,本年度利率2.9%,每100元面值付息2.9元。
● (019007)10国债07、(019007)10国债07、(100007)10附息国债07-除息日及付息日,本年度利率3.36%,每100元面值付息1.68元。
◆其他债券提示◆
● 2011年海宁市资产经营公司公司债-发行截止日,发行总额150000万人民币,发行票面利率为7.8%;发行期间为2011-09-20至2011-09-26。
● 东莞发展控股股份有限公司2011年-发行截止日,发行总额30000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为7.4%;发行期间为2011-09-22至2011-09-26。
● 东莞发展控股股份有限公司2011年-发行截止日,发行总额40000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为7.25%;发行期间为2011-09-22至2011-09-26。
● 大连港股份有限公司2011年第二期-发行起始日,发行总额265000万人民币;发行期间为2011-09-26至2011-09-28。
● 宁波开发投资集团有限公司2011年-发行日,发行总额100000万人民币。
● (028001)02中信债-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息4.08元。
● (078043)07甬城投债-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (080308)08进出08-付息日,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。
● (081903)08广发债固2-付息日,本年度利率5.85%,每100元面值付息5.85元。
● (092206)09国电财务债-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (0982132)09国安集MTN2-付息日,浮动利率,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。
● (0982134)09西电股MTN1-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (1081331)10沪建工CP02-兑付日,本年度利率3.44%,还本付息103.44元。
● (1081332)10中核建CP01-兑付日,本年度利率3.14%,还本付息103.14元。
● (1082169)10陕有色MTN3、(1082170)10沪国际MTN1-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (110304)11进出04-付息日,本年度利率3.72%,每100元面值付息1.86元。
● (110405)11农发05-付息日,浮动利率,本年度利率3.78%,每100元面值付息1.89元。
● (1181129)11东方CP02-付息日,浮动利率,本年度利率5.2%,每100元面值付息2.6214元。
● (122000)07长电债、(122000)07长电债-付息日,本年度利率5.35%,每100元面值付息5.35元。
● (122025)09首置债、(122025)09首置债-付息日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元。
● (122053)10泰豪债、(122053)10泰豪债-债权登记日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (0980128)09株城投债、(122944)09株城投、(122944)09株城投-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (088042)08常城建债、(122996)08常城建、(122996)08常城建-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
● (7102)02中远债-集中付息截止日,本年度利率4.58%,每100元面值付息2.2712元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
◆基金提示◆
● (470068)汇添富深证300ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-08-26至2011-09-26。

【2011年09月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600165)新日恒力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600011)华能国际、(600022)济南钢铁、(600098)广州控股、(600284)浦东建设-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600033)福建高速、(600297)美罗药业、(600609)ST金杯、(601872)招商轮船-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601669)中国水电-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (600063)皖维高新-新增可流通股上市交易日,10送4转6派0.7元(含税)派0.23元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010603)06国债(3)、(010603)06国债(3)、(060003)06国债03-除息日及付息日,本年度利率2.8%,每100元面值付息1.4元。
◆其他债券提示◆
● 太原钢铁(集团)有限公司2011年度-发行日,发行总额300000万人民币。
● TCL集团股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额60000万人民币,期限0.7507年,固定利率。
● 四川恒鼎实业有限公司2011年度第-发行日,发行总额60000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 山东省商业集团有限公司2011年度-发行日,发行总额80000万人民币。
● (078059)07蒙路债-付息日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元。
● (078060)07深能债-付息日,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.25元。
● (100411)10农发11-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6元。
● (1080112)10冀交通债-债权登记日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1080114)10华靖债-债权登记日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1081333)10京投CP02-兑付日,本年度利率3.14%,还本付息103.14元。
● (122027)09京城建、(122027)09京城建-债权登记日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元。
● (122053)10泰豪债、(122053)10泰豪债-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (122885)10冀交通、(122885)10冀交通-债权登记日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。
● (122888)10华靖债、(122888)10华靖债-债权登记日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。

【2011年09月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600073)上海梅林、(600340)ST国祥-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600433)冠豪高新、(600500)中化国际-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600162)香江控股、(600800)ST磁卡、(601717)郑煤机-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600028)中国石化-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● 大连港股份有限公司2011年第二期-发行截止日,发行总额265000万人民币;发行期间为2011-09-26至2011-09-28。
● 中国国电集团公司2011年度第四期-发行日,发行总额1250000万人民币。
● 北京医药集团有限责任公司2011年-发行日,发行总额80000万人民币。
● (0982135)09五矿MTN2-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (0982136)09湘华菱MTN2-兑付日,本年度利率4.1%,还本付息104.1元。
● (1080111)10渝江北嘴债-付息日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元。
● (1080112)10冀交通债-集中付息起始日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1080114)10华靖债-集中付息起始日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1081334)10苏恒力CP01-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息103.75元。
● (1081336)10华润CP02-兑付日,本年度利率3.14%,还本付息103.14元。
● (1081337)10湘投CP01-兑付日,本年度利率3.68%,还本付息103.68元。
● (1082172)10陕延油MTN1-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (1083007)10江苏SMECN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1元。
● (1181156)11北大荒CP03-兑付日,本年度利率4.65%,还本付息102.2932元。
● (122027)09京城建、(122027)09京城建-付息日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元。
● (1080113)10苏海发债、(122865)10苏海发、(122865)10苏海发-付息日,本年度利率5.55%,每100元面值付息5.55元。
● (122885)10冀交通、(122885)10冀交通-集中付息起始日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。
● (122888)10华靖债、(122888)10华靖债-集中付息起始日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。
◆基金提示◆
● (161017)富国500(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-09-09至2011-09-28。
● (590007)中邮上证380-基金发行起始日,发行期间为2011-09-28至2011-10-31。

【2011年09月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600151)航天机电、(600515)ST筑信-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600169)太原重工、(600644)乐山电力-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600979)广安爱众-召开2011年临时股东大会。
● (600459)贵研铂业、(600481)双良节能、(601005)重庆钢铁-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600039)四川路桥、(600792)*ST马龙、(600807)天业股份、(601177)杭齿前进、(601901)方正证券-召开2011年第二次临时股东大会。
◆可转债提示◆
● (110007)博汇转债-付息日,累进利率,本年度利率1.2%,每100元面值付息1.2元。
◆其他债券提示◆
● 四川科伦药业股份有限公司2011年-发行日,发行总额20000万人民币。
● 四川科伦药业股份有限公司2011年-发行日,发行总额30000万人民币。
● 沈阳水务集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币。
● (0980138)09咸城投债-债权登记日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-01。
● (0982138)09沪电气MTN2-付息日,本年度利率3.98%,每100元面值付息3.98元。
● (1081338)10川水电CP01-兑付日,本年度利率3.68%,还本付息103.68元。
● (1082173)10金隅MTN1-付息日,本年度利率4.38%,每100元面值付息4.38元。
● (1082174)10开滦MTN1-付息日,本年度利率4.36%,每100元面值付息4.36元。
● (1082176)10恒天MTN1-付息日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元。
● (1080102)10通辽债、(122891)10通辽债、(122891)10通辽债-集中付息截止日,本年度利率5.98%,每100元面值付息5.98元,集中付息日为2011-09-01至2011-09-29。
● (122940)09咸城投、(122940)09咸城投-债权登记日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-03。

【2011年09月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600208)新湖中宝、(600546)山煤国际-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600435)中兵光电、(600572)康恩贝-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600166)福田汽车、(600761)安徽合力、(600764)中电广通、(600767)运盛实业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600271)航天信息、(600590)泰豪科技、(601208)东材科技-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600063)皖维高新-红利发放日,10送4转6派0.7元(含税)派0.23元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019905)09国债05、(019905)09国债05、(090005)09附息国债05-债权登记日,本年度利率4.02%,每100元面值付息2.01元。
◆其他债券提示◆
● (0980138)09咸城投债-集中付息起始日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-01。
● (1182103)11临矿MTN1-付息日,本年度利率5.85%,每100元面值付息2.949元。
● (122940)09咸城投、(122940)09咸城投-集中付息起始日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-03。
● (122997)08苏高新、(122997)08苏高新-债权登记日,本年度利率6.14%,每100元面值付息6.14元。

【2011年10月08】
◆其他债券提示◆
● (0980129)09外高桥债-集中付息截止日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-08。

【2011年10月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600190)锦州港、(900952)锦港B股-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年10月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600157)永泰能源-召开2011年第七次临时股东大会。
● (600285)羚锐制药-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600170)上海建工、(600780)通宝能源-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600796)钱江生化-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600726)华电能源、(900937)华电B股-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019905)09国债05、(019905)09国债05、(090005)09附息国债05-除息日及付息日,本年度利率4.02%,每100元面值付息2.01元。
◆其他债券提示◆
● (058025)05国航债-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (078050)07国网债01-集中付息截止日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (078051)07国网债02-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (122943)09外高桥、(122943)09外高桥-集中付息截止日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-10。
● (088044)08无锡公用债、(122990)08锡公用、(122990)08锡公用-兑付日,本年度利率6.16%,还本付息106.1431元。
● (088046)08苏高新债、(122997)08苏高新、(122997)08苏高新-付息日,本年度利率6.14%,每100元面值付息6.14元。
◆基金提示◆
● (050022)博时回报混合-基金发行起始日,发行期间为2011-10-10至2011-11-04。

【2011年10月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600225)天津松江-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600321)国栋建设-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年10月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600028)中国石化、(600458)时代新材-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600118)中国卫星、(601919)中国远洋-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980132)09国网债01-集中付息截止日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元,集中付息日为2011-09-09至2011-10-12。
● (0980133)09国网债02-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-09-09至2011-10-12。
● (120521)05国航债、(120521)05国航债-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-12。

【2011年10月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600289)亿阳信通-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601628)中国人寿-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (053101)05亚行债-付息日,本年度利率3.34%,每100元面值付息3.34元。
◆基金提示◆
● (519979)长信内需成长-基金发行截止日,发行期间为2011-09-05至2011-10-14。

【2011年10月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600323)南海发展-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980134)09江阴城投债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-09-15至2011-10-17。

【2011年10月18】
◆其他债券提示◆
● (058026)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-18。

【2011年10月19】
◆召开股东大会提示◆
● (601998)中信银行-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038009)03华源债-集中兑付截止日,本年度利率4.1%,还本付息104.0888元,集中兑付日为2011-09-19至2011-10-19。
● (048006)04南网债2-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-19。
● (048007)04南网债1-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-19。
● (122942)09江阴债、(122942)09江阴债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-09-15至2011-10-19。

【2011年10月20】
◆召开股东大会提示◆
● (601857)中国石油-召开2011年临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (068038)06合城投债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-20。
● (120529)05宁煤债、(120529)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-20。
◆基金提示◆
● (481015)工银瑞信主题策略-基金发行截止日,发行期间为2011-09-19至2011-10-20。

【2011年10月21】
◆分红派息提示◆
● (601857)中国石油-红利发放日,10派1.6229元(含税)派1.4606元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (120489)04南网(1)、(120489)04南网(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120490)04南网(2)、(120490)04南网(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120610)06合城投、(120610)06合城投-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-21。
◆基金提示◆
● (080008)长盛同祥泛资源-基金发行截止日,发行期间为2011-09-19至2011-10-21。
● (290011)泰信中小盘精选股-基金发行截止日,发行期间为2011-09-13至2011-10-21。