沪市一月交易备忘(09.16)

【2011年09月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600200)江苏吴中-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600370)三房巷-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600146)大元股份-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600301)*ST南化-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600252)中恒集团、(600300)维维股份、(600353)旭光股份、(600720)祁连山、(600737)中粮屯河-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600141)兴发集团、(600692)亚通股份、(600864)哈投股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601633)长城汽车-网下申购日及网上申购日。
● (601996)丰林集团-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (600970)中材国际-股权登记日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
● (600028)中国石化-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币,期限1年,固定利率,发行票面利率为3.9%;发行期间为2011-09-14至2011-09-19。
● 2011年记账式贴现(五期)国债-发行起始日,发行总额1500000万人民币;发行期间为2011-09-19至2011-09-21。
● (010213)02国债(13)、(010213)02国债(13)、(020013)02国债13-债权登记日,本年度利率2.6%,每100元面值付息1.3元。
● (010308)03国债(8)、(010308)03国债(8)、(030008)03国债08-除息日及付息日,本年度利率3.02%,每100元面值付息3.02元。
● (019803)08国债03、(019803)08国债03、(080003)08国债03、(080003)08国债03-债权登记日,本年度利率4.07%,每100元面值付息2.035元。
● (019923)09国债23、(019923)09国债23、(090023)09附息国债23、(090023)09附息国债23-除息日及付息日,本年度利率3.44%,每100元面值付息1.72元。
● (019108)11国债08、(019108)11国债08、(110008)11附息国债08-除息日及付息日,本年度利率3.83%,每100元面值付息1.915元。
◆其他债券提示◆
● (038009)03华源债-集中兑付起始日,本年度利率4.1%,还本付息104.0888元,集中兑付日为2011-09-19至2011-10-19。
● (048006)04南网债2-集中付息起始日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-19。
● (048007)04南网债1-集中付息起始日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-19。
● (068038)06合城投债-债权登记日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-20。
● (070311)07进出11-付息日,本年度利率4.55%,每100元面值付息4.55元。
● (072002)07温州01-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (088025)08铁岭债-集中付息截止日,本年度利率8.35%,每100元面值付息8.35元,集中付息日为2011-08-22至2011-09-19。
● (088038)08中冶美利债-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
● (102703)10汇金03-付息日,本年度利率3.14%,每100元面值付息3.14元。
● (1081317)10同方CP01-兑付日,本年度利率3.28%,还本付息103.28元。
● (1081318)10南天CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.55%,还本付息100.8948元。
● (1082163)10恒逸MTN1-付息日,本年度利率3.68%,每100元面值付息3.68元。
● (1181112)11西材CP01-付息日,浮动利率,本年度利率5.5%,每100元面值付息2.7726元。
● (120489)04南网(1)、(120489)04南网(1)-集中付息起始日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120490)04南网(2)、(120490)04南网(2)-集中付息起始日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120610)06合城投、(120610)06合城投-债权登记日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-21。
● (122023)09万业债、(122023)09万业债-付息日,本年度利率7.3%,每100元面值付息7.3元。
● (120201)02三峡债、(120201)02三峡债、(7103)02三峡债-债权登记日,本年度利率4.76%,每100元面值付息4.76元。
◆基金提示◆
● (262001)景顺长城大中华股票(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-19。
● (481015)工银瑞信主题策略-基金发行起始日,发行期间为2011-09-19至2011-10-20。

【2011年09月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600216)浙江医药、(600747)大连控股、(601369)陕鼓动力-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600282)南钢股份、(600713)南京医药、(601377)兴业证券-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600151)航天机电、(600397)安源股份、(600482)风帆股份、(600535)天士力、(601818)光大银行-召开2011年第三次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601996)丰林集团-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (600468)百利电气-股权登记日,10送2派0.23元(含税)派0.007元(扣税后)。
● (600970)中材国际-除权除息日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600979)广安爱众-有限售条件的流通股11720万股上市流通
◆国债提示◆
● (010213)02国债(13)、(010213)02国债(13)、(020013)02国债13-除息日及付息日,本年度利率2.6%,每100元面值付息1.3元。
● (019803)08国债03、(019803)08国债03、(080003)08国债03、(080003)08国债03-除息日及付息日,本年度利率4.07%,每100元面值付息2.035元。
◆其他债券提示◆
● 新疆八一钢铁股份有限公司2011年-发行截止日,发行总额120000万人民币;发行期间为2011-09-16至2011-09-20。
● 新乡化纤股份有限公司2011年度第-发行起始日,发行总额50000万人民币;发行期间为2011-09-20至2011-09-21。
● 中国石油天然气集团公司2011年度-发行日,发行总额1000000万人民币。
● 陕西延长石油(集团)有限责任公司-发行日,发行总额300000万人民币。
● 福建省交通运输集团有限责任公司-发行日,发行总额40000万人民币。
● 北京纺织控股有限责任公司2011年-发行日,发行总额50000万人民币。
● (068038)06合城投债-集中付息起始日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-20。
● (102704)10汇金04-付息日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
● (1081319)10长园CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.55%,还本付息101.8144元。
● (1081320)10统众CP01-兑付日,本年度利率3.49%,还本付息103.49元。
● (1081321)10联通CP02-兑付日,本年度利率2.81%,还本付息102.81元。
● (1081325)10沪城控CP01-兑付日,本年度利率3.28%,还本付息103.28元。
● (1081327)10西王CP01-兑付日,本年度利率3.7%,还本付息103.7元。
● (1081322)10中冶CP02、(1081326)10中交建CP01、(1081328)10首发CP02-兑付日,本年度利率2.97%,还本付息102.97元。
● (1082164)10联通MTN2-付息日,本年度利率3.31%,每100元面值付息3.31元。
● (1082165)10五矿MTN2-付息日,本年度利率3.88%,每100元面值付息3.88元。
● (1082166)10葛洲坝MTN1-付息日,本年度利率4.27%,每100元面值付息4.27元。
● (1082167)10中冶MTN1-付息日,本年度利率3.95%,每100元面值付息3.95元。
● (1082168)10京投MTN2-付息日,本年度利率3.49%,每100元面值付息3.49元。
● (1181123)11海翼CP02-兑付日,本年度利率4.1%,还本付息102.0219元。
● (120610)06合城投、(120610)06合城投-集中付息起始日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-21。
● (120201)02三峡债、(120201)02三峡债、(7103)02三峡债-付息日,本年度利率4.76%,每100元面值付息4.76元。
◆基金提示◆
● (160125)南方中国(QDII-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-25至2011-09-20。
● (163208)诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-20。

【2011年09月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600806)昆明机床-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600468)百利电气-除权除息日,10送2派0.23元(含税)派0.007元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年记账式贴现(五期)国债-发行截止日,发行总额1500000万人民币;发行期间为2011-09-19至2011-09-21。
● (010703)国债0703、(010703)国债0703、(070003)07国债03、(070003)07国债03-债权登记日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7元。
● (019818)08国债18、(019818)08国债18、(080018)08国债18、(080018)08国债18-债权登记日,本年度利率3.68%,每100元面值付息1.84元。
◆其他债券提示◆
● 新乡化纤股份有限公司2011年度第-发行截止日,发行总额50000万人民币;发行期间为2011-09-20至2011-09-21。
● 中国石油天然气集团公司2011年度-发行日,发行总额1000000万人民币。
● 上海国际港务(集团)股份有限公司-发行日,发行总额300000万人民币。
● TCL集团股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额30000万人民币。
● 南通综艺投资有限公司2011年度第-发行日,发行总额70000万人民币,期限5年,固定利率。
● (078054)07中盐债-付息日,本年度利率5.36%,每100元面值付息5.36元。
● (078057)07安钢债-付息日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元。
● (078058)07华谊债-付息日,浮动利率,本年度利率4.407%,每100元面值付息2.2216元。
● (081602)08深发债(浮)-付息日,浮动利率,本年度利率6.8414%,每100元面值付息1.7104元。
● (100308)10进出08-付息日,本年度利率2.77%,每100元面值付息2.77元。
● (1081329)10丝绸CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率4.32%,还本付息102.1778元。
● (1081330)10闽能源CP01-兑付日,本年度利率3.28%,还本付息103.28元。
● (1181128)11巨石CP02-兑付日,本年度利率4.65%,还本付息102.2932元。
● (122020)09复地债、(122020)09复地债-债权登记日,本年度利率7.3%,每100元面值付息7.3元。
◆基金提示◆
● (320017)诺安全球收益不动产(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-21。
● (519683)交银双利债券A、(519684)交银双利债券B、(519685)交银双利债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-24至2011-09-21。

【2011年09月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600481)双良节能-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600236)桂冠电力、(600521)华海药业、(600697)欧亚集团、(601002)晋亿实业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600232)金鹰股份、(600575)芜湖港、(600581)八一钢铁、(600623)双钱股份、(900909)双钱B股、(900956)东贝B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600468)百利电气-新增可流通股上市交易日,10送2派0.23元(含税)派0.007元(扣税后)。
◆转股提示◆
● (110016)川投转债-可转债转股起始日,初始转股价为17.3元/股。
◆国债提示◆
● (010703)国债0703、(010703)国债0703、(070003)07国债03、(070003)07国债03-除息日及付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7元。
● (019818)08国债18、(019818)08国债18、(080018)08国债18、(080018)08国债18-除息日及付息日,本年度利率3.68%,每100元面值付息1.84元。
◆其他债券提示◆
● (038007)03中铁债-集中付息截止日,本年度利率4.63%,每100元面值付息4.63元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (088026)08诸城企业债-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (088039)08兵器装备债-付息日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元。
● (0980135)09铁道01-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (0980136)09铁道02-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (122020)09复地债、(122020)09复地债-付息日,本年度利率7.3%,每100元面值付息7.3元。
● (122896)10芜开债、(122896)10芜开债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
◆基金提示◆
● (161818)银华消费分级股票-基金发行截止日,发行期间为2011-09-05至2011-09-22。

【2011年09月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600328)兰太实业、(600498)烽火通信-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600018)上港集团、(600131)岷江水电、(600587)新华医疗-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600740)山西焦化-召开第35次临时股东大会。
● (600730)中国高科、(600804)鹏博士-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601318)中国平安-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年第十四期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额1500000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为5.58%;发行期间为2011-09-10至2011-09-23。
● 2011年第十三期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额600000万人民币,发行票面利率为3.85%;发行期间为2011-09-10至2011-09-23。
● 2011年第十五期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额900000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为6.15%;发行期间为2011-09-10至2011-09-23。
● (010616)06国债(16)、(010616)06国债(16)、(060016)06国债16-债权登记日,本年度利率2.92%,每100元面值付息1.46元。
● (019924)09国债24、(019924)09国债24、(090024)09附息国债24、(090024)09附息国债24-债权登记日,本年度利率2.9%,每100元面值付息2.9元。
● (019007)10国债07、(019007)10国债07、(100007)10附息国债07-债权登记日,本年度利率3.36%,每100元面值付息1.68元。
◆其他债券提示◆
● (090307)09进出07-兑付日,本年度利率2.31%,还本付息102.31元。
◆基金提示◆
● (162411)华宝油气(QDII-LOF)、(519979)长信内需成长-基金发行截止日,发行期间为2011-09-05至2011-09-23。
● (519706)交银价值、(580008)东吴新产业股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-23。

【2011年09月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600189)吉林森工-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年09月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600395)盘江股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600463)空港股份、(600795)国电电力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600178)东安动力、(600275)ST昌鱼、(600409)三友化工、(600532)华阳科技、(600811)东方集团、(601933)永辉超市-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600468)百利电气-红利发放日,10送2派0.23元(含税)派0.007元(扣税后)。
● (600970)中材国际-红利发放日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010603)06国债(3)、(010603)06国债(3)、(060003)06国债03-债权登记日,本年度利率2.8%,每100元面值付息1.4元。
● (010616)06国债(16)、(010616)06国债(16)、(060016)06国债16-除息日及付息日,本年度利率2.92%,每100元面值付息1.46元。
● (019924)09国债24、(019924)09国债24、(090024)09附息国债24、(090024)09附息国债24-除息日及付息日,本年度利率2.9%,每100元面值付息2.9元。
● (019007)10国债07、(019007)10国债07、(100007)10附息国债07-除息日及付息日,本年度利率3.36%,每100元面值付息1.68元。
◆其他债券提示◆
● (078043)07甬城投债-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (080308)08进出08-付息日,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。
● (081903)08广发债固2-付息日,本年度利率5.85%,每100元面值付息5.85元。
● (1081331)10沪建工CP02-兑付日,本年度利率3.44%,还本付息103.44元。
● (1082169)10陕有色MTN3-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (110304)11进出04-付息日,本年度利率3.72%,每100元面值付息1.86元。
● (0980128)09株城投债、(122944)09株城投、(122944)09株城投-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (7102)02中远债-集中付息截止日,本年度利率4.58%,每100元面值付息2.2712元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
◆基金提示◆
● (470068)汇添富深证300ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-08-26至2011-09-26。

【2011年09月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600165)新日恒力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600011)华能国际、(600022)济南钢铁、(600098)广州控股、(600284)浦东建设-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600033)福建高速、(600297)美罗药业、(600609)ST金杯、(601872)招商轮船-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010603)06国债(3)、(010603)06国债(3)、(060003)06国债03-除息日及付息日,本年度利率2.8%,每100元面值付息1.4元。

【2011年09月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600073)上海梅林、(600340)ST国祥-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600433)冠豪高新、(600500)中化国际-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600162)香江控股、(600800)ST磁卡、(601717)郑煤机-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600028)中国石化-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (1082172)10陕延油MTN1-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
◆基金提示◆
● (161017)富国500(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-09-09至2011-09-28。

【2011年09月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600151)航天机电、(600515)ST筑信-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600169)太原重工、(600644)乐山电力-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600979)广安爱众-召开2011年临时股东大会。
● (600459)贵研铂业、(600481)双良节能、(601005)重庆钢铁-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600039)四川路桥、(600792)*ST马龙、(600807)天业股份、(601177)杭齿前进、(601766)中国南车、(601901)方正证券-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082173)10金隅MTN1-付息日,本年度利率4.38%,每100元面值付息4.38元。
● (1080102)10通辽债、(122891)10通辽债、(122891)10通辽债-集中付息截止日,本年度利率5.98%,每100元面值付息5.98元,集中付息日为2011-09-01至2011-09-29。

【2011年09月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600208)新湖中宝、(600546)山煤国际-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600435)中兵光电、(600572)康恩贝-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600166)福田汽车、(600761)安徽合力、(600764)中电广通、(600767)运盛实业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600271)航天信息、(600590)泰豪科技、(601208)东材科技-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年10月08】
◆其他债券提示◆
● (0980129)09外高桥债-集中付息截止日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-08。

【2011年10月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600170)上海建工-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (058025)05国航债-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (078050)07国网债01-集中付息截止日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (078051)07国网债02-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (122943)09外高桥、(122943)09外高桥-集中付息截止日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-10。
◆基金提示◆
● (050022)博时回报混合-基金发行起始日,发行期间为2011-10-10至2011-11-04。

【2011年10月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600028)中国石化-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601919)中国远洋-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980132)09国网债01-集中付息截止日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元,集中付息日为2011-09-09至2011-10-12。
● (0980133)09国网债02-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-09-09至2011-10-12。
● (120521)05国航债、(120521)05国航债-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-12。

【2011年10月14】
◆召开股东大会提示◆
● (601628)中国人寿-召开2011年第一次临时股东大会。