沪市一月交易备忘(09.09)

【2011年09月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600122)宏图高科、(600180)*ST九发、(600361)华联综超-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600239)云南城投、(600480)凌云股份、(600743)华远地产-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600298)安琪酵母、(600565)迪马股份、(600683)京投银泰、(601058)赛轮股份-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601233)桐昆股份-红利发放日,10转10派8元(含税)派7.2元(扣税后)。
◆简称变更提示◆
● (600165)宁夏恒力-公司更名,股票简称由“宁夏恒力”变更为“新日恒力”,代码不变。
◆限售股份上市提示◆
● (600057)象屿股份-有限售流通股18520.9632万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年第十四期储蓄国债(电子式)-发行起始日,发行总额1500000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为5.58%;发行期间为2011-09-10至2011-09-23。
● 2011年第十三期储蓄国债(电子式)-发行起始日,发行总额600000万人民币,发行票面利率为3.85%;发行期间为2011-09-10至2011-09-23。
● 2011年第十五期储蓄国债(电子式)-发行起始日,发行总额900000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为6.15%;发行期间为2011-09-10至2011-09-23。
● (019903)09国债03、(019903)09国债03、(090003)09国债03、(090003 )09国债03 -除息日及付息日,本年度利率3.05%,每100元面值付息1.525元。
● (019922)09国债22、(019922)09国债22、(090022)09附息国债22、(090022)09附息国债22-除息日及付息日,本年度利率2.18%,每100元面值付息2.18元。
● (020044)10贴债18、(020044)10贴债18、(109918)10贴现国债18-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
◆其他债券提示◆
● 中国南山开发(集团)股份有限公司-发行日,发行总额180000万人民币。
● 上海申通地铁股份有限公司2011年-发行日,发行总额40000万人民币。
● 北方联合电力有限责任公司2011年-发行日,发行总额80000万人民币。
● (088037)08闽高速债-兑付日,本年度利率5.6%,还本付息105.5847元。
● (091001)09兴业01-付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (091002)09兴业02-付息日,本年度利率5.17%,每100元面值付息5.17元。
● (0982126)09中电投MTN2-付息日,本年度利率3.8%,每100元面值付息3.8元。
● (1081303)10红豆CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率4.27%,还本付息102.1525元。
● (1081304)10浙铁投CP01-兑付日,本年度利率3.1%,还本付息103.1元。
● (1081301)10沈化工CP01、(1081302)10万向CP01、(1081305)10云内CP01-兑付日,本年度利率3.28%,还本付息103.28元。
● (1081307)10华晨CP01-兑付日,本年度利率3.4%,还本付息103.4元。
● (1082158)10石药MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (1181096)11云电投CP01-付息日,浮动利率,本年度利率5.25%,每100元面值付息2.6466元。
● (1181101)11百联CP01-兑付日,本年度利率4.15%,还本付息102.0466元。
● (068037)06赣投债、(120609)06赣投债、(120609)06赣投债-付息日,本年度利率4.38%,每100元面值付息4.38元。
● (122022)09城控债、(122022)09城控债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。

【2011年09月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600674)川投能源-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600540)新赛股份、(601258)庞大集团-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601857)中国石油-股权登记日,10派1.6229元(含税)派1.4606元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600460)士兰微-有限售股份3,000 万股上市流通
◆股权激励提示◆
● (600739)辽宁成大-本次股权激励新增股份54万股将于2011 年9 月14 日在上海证券交易所上市流通。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十期)国债-发行起始日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-09-14至2011-09-19。
◆其他债券提示◆
● 中国机械工业集团有限公司2011年、湖南湘投控股集团有限公司2011年-发行日,发行总额100000万人民币。
● 中国节能环保集团公司2011年度第-发行日,发行总额130000万人民币。
● 中铁二十三局集团有限公司2011年-发行日,发行总额29000万人民币。
● 中国船舶重工集团公司2011年度第-发行日,发行总额400000万人民币。
● 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有-发行日,发行总额40000万人民币。
● 广西有色金属集团有限公司2011年-发行日,发行总额50000万人民币。
● 中国南玻集团股份有限公司2011年-发行日,发行总额70000万人民币。
● (1081309)10中石集CP01-兑付日,本年度利率2.85%,还本付息102.85元。
◆基金提示◆
● (110026)易方达创业板ETF联接、(159915)易方达创业板ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-14。

【2011年09月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600005)武钢股份、(600039)四川路桥、(600051)宁波联合、(600052)浙江广厦、(600118)中国卫星、(600306)商业城、(600331)宏达股份、(600502)安徽水利、(600618)氯碱化工、(600742)一汽富维、(600900)长江电力、(601872)招商轮船、(900908)氯碱B股-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600196)复星医药、(600415)小商品城、(600587)新华医疗、(600639)浦东金桥、(600707)彩虹股份、(600841)上柴股份、(600971)恒源煤电、(601801)皖新传媒、(601886)江河幕墙、(601999)出版传媒、(900911)金桥B股、(900920)上柴B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601857)中国石油-除权除息日,10派1.6229元(含税)派1.4606元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019817)08国债17、(019817)08国债17、(080017)08国债17-债权登记日,本年度利率3.69%,每100元面值付息3.69元。
● (019031)10国债31、(019031)10国债31、(100031)10附息国债31-债权登记日,本年度利率3.29%,每100元面值付息1.645元。
◆其他债券提示◆
● (058026)05宁煤债-债权登记日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-18。
● (060410)06农发10-兑付日,浮动利率,本年度利率2.8%,还本付息102.8元。
● (0980134)09江阴城投债-集中付息起始日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-09-15至2011-10-17。
● (1081310)10京客隆CP02-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息103.6元。
● (1082161)10国丰MTN1-付息日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元。
● (058024)05铁通债、(120522)05铁通债、(120522)05铁通债-集中付息截止日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元,集中付息日为2011-08-18至2011-09-15。
● (120529)05宁煤债、(120529)05宁煤债-债权登记日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-20。
● (122942)09江阴债、(122942)09江阴债-集中付息起始日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-09-15至2011-10-19。

【2011年09月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600268)国电南自、(600580)卧龙电气-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600198)大唐电信、(600896)中海海盛-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600099)林海股份、(600173)卧龙地产、(600191)华资实业、(600209)*ST罗顿、(600330)天通股份、(600633)*ST白猫、(600677)航天通信、(600830)香溢融通、(600837)海通证券、(600898)ST三联、(601216)内蒙君正、(601718)际华集团-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600380)健康元、(601113)华鼎锦纶、(601789)宁波建工-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600139)西部资源、(600355)ST精伦、(600487)亨通光电、(600606)金丰投资、(600843)上工申贝、(600991)广汽长丰、(601788)光大证券、(900924)上工B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601633)长城汽车-网下申购起始日。
◆国债提示◆
● (010308)03国债(8)、(010308)03国债(8)、(030008)03国债08-债权登记日,本年度利率3.02%,每100元面值付息3.02元。
● (019817)08国债17、(019817)08国债17、(080017)08国债17-除息日及付息日,本年度利率3.69%,每100元面值付息3.69元。
● (019923)09国债23、(019923)09国债23、(090023)09附息国债23、(090023)09附息国债23-债权登记日,本年度利率3.44%,每100元面值付息1.72元。
● (019031)10国债31、(019031)10国债31、(100031)10附息国债31-除息日及付息日,本年度利率3.29%,每100元面值付息1.645元。
● (019108)11国债08、(019108)11国债08、(110008)11附息国债08-债权登记日,本年度利率3.83%,每100元面值付息1.915元。
◆其他债券提示◆
● 山西太钢不锈钢股份有限公司2011-发行日,发行总额200000万人民币。
● 甘肃省公路航空旅游投资集团有限-发行日,发行总额300000万人民币。
● 重庆化医控股(集团)公司2011年度-发行日,发行总额40000万人民币。
● 华能国际电力股份有限公司2011年-发行日,发行总额500000万人民币。
● 中铁十六局集团有限公司2011年度-发行日,发行总额56000万人民币。
● 重庆化医控股(集团)公司2011年度-发行日,发行总额90000万人民币。
● (058026)05宁煤债-集中付息起始日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-18。
● (082302)08江苏银行02-付息日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元。
● (1082162)10首发MTN1-付息日,本年度利率3.49%,每100元面值付息3.49元。
● (120529)05宁煤债、(120529)05宁煤债-集中付息起始日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-20。
◆基金提示◆
● (159913)交银深证300价值ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-16。
● (202025)南方380-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-16。
● (270028)广发制造业精选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-16。
● (700001)平安大华行业先锋股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-16。
● (710001)富安达优势成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-16至2011-09-16。

【2011年09月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600200)江苏吴中-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600370)三房巷-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年09月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600146)大元股份-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600301)*ST南化-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600252)中恒集团、(600300)维维股份、(600353)旭光股份、(600720)祁连山、(600737)中粮屯河-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600141)兴发集团、(600692)亚通股份、(600864)哈投股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601633)长城汽车-网下申购日及网上申购日。
● (601996)丰林集团-网下申购起始日。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-09-14至2011-09-19。
● 2011年记账式贴现(五期)国债-发行起始日,发行总额1500000万人民币;发行期间为2011-09-19至2011-09-21。
● (010213)02国债(13)、(010213)02国债(13)、(020013)02国债13-债权登记日,本年度利率2.6%,每100元面值付息1.3元。
● (010308)03国债(8)、(010308)03国债(8)、(030008)03国债08-除息日及付息日,本年度利率3.02%,每100元面值付息3.02元。
● (019803)08国债03、(019803)08国债03、(080003)08国债03、(080003)08国债03-债权登记日,本年度利率4.07%,每100元面值付息2.035元。
● (019923)09国债23、(019923)09国债23、(090023)09附息国债23、(090023)09附息国债23-除息日及付息日,本年度利率3.44%,每100元面值付息1.72元。
● (019108)11国债08、(019108)11国债08、(110008)11附息国债08-除息日及付息日,本年度利率3.83%,每100元面值付息1.915元。
◆其他债券提示◆
● (072002)07温州01-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (088025)08铁岭债-集中付息截止日,本年度利率8.35%,每100元面值付息8.35元,集中付息日为2011-08-22至2011-09-19。
● (088038)08中冶美利债-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
● (1081318)10南天CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.55%,还本付息100.8948元。
◆基金提示◆
● (262001)景顺长城大中华股票(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-19。

【2011年09月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600216)浙江医药、(600747)大连控股、(601369)陕鼓动力-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600282)南钢股份、(600713)南京医药、(601377)兴业证券-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600151)航天机电、(600397)安源股份、(600482)风帆股份、(600535)天士力、(601818)光大银行-召开2011年第三次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601996)丰林集团-网下申购日及网上申购日。
◆国债提示◆
● (010213)02国债(13)、(010213)02国债(13)、(020013)02国债13-除息日及付息日,本年度利率2.6%,每100元面值付息1.3元。
● (019803)08国债03、(019803)08国债03、(080003)08国债03、(080003)08国债03-除息日及付息日,本年度利率4.07%,每100元面值付息2.035元。
◆其他债券提示◆
● (1081319)10长园CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.55%,还本付息101.8144元。
● (1081321)10联通CP02-兑付日,本年度利率2.81%,还本付息102.81元。
◆基金提示◆
● (160125)南方中国(QDII-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-25至2011-09-20。
● (163208)诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-20。

【2011年09月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600806)昆明机床-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年记账式贴现(五期)国债-发行截止日,发行总额1500000万人民币;发行期间为2011-09-19至2011-09-21。
● (010703)国债0703、(010703)国债0703、(070003)07国债03、(070003)07国债03-债权登记日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7元。
● (019818)08国债18、(019818)08国债18、(080018)08国债18、(080018)08国债18-债权登记日,本年度利率3.68%,每100元面值付息1.84元。
◆其他债券提示◆
● (078058)07华谊债-付息日,浮动利率,本年度利率4.407%,每100元面值付息2.2216元。
◆基金提示◆
● (320017)诺安全球收益不动产(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-21。
● (519683)交银双利债券A、(519684)交银双利债券B、(519685)交银双利债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-24至2011-09-21。

【2011年09月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600481)双良节能-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600236)桂冠电力、(600521)华海药业、(600697)欧亚集团、(601002)晋亿实业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600232)金鹰股份、(600575)芜湖港、(600581)八一钢铁、(600623)双钱股份、(900909)双钱B股、(900956)东贝B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110016)川投转债-可转债转股起始日,初始转股价为17.3元/股。
◆国债提示◆
● (010703)国债0703、(010703)国债0703、(070003)07国债03、(070003)07国债03-除息日及付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7元。
● (019818)08国债18、(019818)08国债18、(080018)08国债18、(080018)08国债18-除息日及付息日,本年度利率3.68%,每100元面值付息1.84元。
◆其他债券提示◆
● (038007)03中铁债-集中付息截止日,本年度利率4.63%,每100元面值付息4.63元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (088026)08诸城企业债-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (122896)10芜开债、(122896)10芜开债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
◆基金提示◆
● (161818)银华消费分级股票-基金发行截止日,发行期间为2011-09-05至2011-09-22。

【2011年09月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600328)兰太实业、(600498)烽火通信-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600018)上港集团、(600131)岷江水电、(600587)新华医疗-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600740)山西焦化-召开第35次临时股东大会。
● (600730)中国高科、(600804)鹏博士-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601318)中国平安-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年第十四期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额1500000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为5.58%;发行期间为2011-09-10至2011-09-23。
● 2011年第十三期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额600000万人民币,发行票面利率为3.85%;发行期间为2011-09-10至2011-09-23。
● 2011年第十五期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额900000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为6.15%;发行期间为2011-09-10至2011-09-23。
◆基金提示◆
● (162411)华宝油气(QDII-LOF)、(519979)长信内需成长-基金发行截止日,发行期间为2011-09-05至2011-09-23。
● (519706)交银价值、(580008)东吴新产业股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-23。

【2011年09月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600178)东安动力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600395)盘江股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (078043)07甬城投债-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (081903)08广发债固2-付息日,本年度利率5.85%,每100元面值付息5.85元。
● (1082169)10陕有色MTN3-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (0980128)09株城投债、(122944)09株城投、(122944)09株城投-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (7102)02中远债-集中付息截止日,本年度利率4.58%,每100元面值付息2.2712元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
◆基金提示◆
● (470068)汇添富深证300ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-08-26至2011-09-26。

【2011年09月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600011)华能国际、(600022)济南钢铁、(600098)广州控股、(600284)浦东建设-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600033)福建高速、(600297)美罗药业、(600609)ST金杯-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年09月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600500)中化国际-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600162)香江控股、(600800)ST磁卡-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082172)10陕延油MTN1-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
◆基金提示◆
● (161017)富国500(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-09-09至2011-09-28。

【2011年09月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600979)广安爱众-召开2011年临时股东大会。
● (601005)重庆钢铁-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601766)中国南车、(601901)方正证券-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080102)10通辽债、(122891)10通辽债、(122891)10通辽债-集中付息截止日,本年度利率5.98%,每100元面值付息5.98元,集中付息日为2011-09-01至2011-09-29。

【2011年10月08】
◆其他债券提示◆
● (0980129)09外高桥债-集中付息截止日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-08。