沪市一月交易备忘(09.06)

【2011年09月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600785)新华百货-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600219)南山铝业、(600729)重庆百货、(600963)岳阳林纸-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601636)旗滨集团-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601677)明泰铝业-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (601233)桐昆股份-新增可流通股上市交易日,10转10派8元(含税)派7.2元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (020044)10贴债18、(020044)10贴债18、(109918)10贴现国债18-债权登记日,贴现,每100元面值兑付100元。
● (094302)09河北债02、(095002)09上海债02、(095202)09浙江债02、(097202)09陕西债02、(130046)09河北02、(130046)09河北02、(130047)09上海02、(130047)09上海02、(130048)09浙江02、(130048)09浙江02、(130049)09陕西02、(130049)09陕西02-除息日及付息日,本年度利率2.24%,每100元面值付息2.24元。
● (109107)10地方债07、(130056)10地债07、(130056)10地债07-除息日及付息日,本年度利率2.36%,每100元面值付息2.36元。
● (109108)10地方债08、(130057)10地债08、(130057)10地债08-除息日及付息日,本年度利率2.67%,每100元面值付息2.67元。
◆可转债提示◆
● (113002)工行转债-付息日,累进利率,本年度利率0.5%,每100元面值付息0.5元。
◆其他债券提示◆
● 泸州老窖集团有限责任公司2011年-发行截止日,发行总额50000万人民币;发行期间为2011-09-06至2011-09-07。
● 北京京能国际能源股份有限公司20-发行日,发行总额200000万人民币。
● 中国广东核电集团有限公司2011年-发行日,发行总额500000万人民币。
● 中煤集团山西金海洋能源有限公司-发行日,发行总额90000万人民币。
● (058025)05国航债-集中付息起始日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (078049)07沪机场债-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元。
● (078050)07国网债01-集中付息起始日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (078051)07国网债02-集中付息起始日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (0980130)09伊城投债-付息日,本年度利率7.05%,每100元面值付息7.05元。
● (0980131)09合肥鑫城债-付息日,本年度利率6%,每100元面值付息6元。
● (100307)10进出07-付息日,浮动利率,本年度利率3.37%,每100元面值付息1.685元。
● (1081290)10方大CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率5.2709%,还本付息101.3286元。
● (120521)05国航债、(120521)05国航债-集中付息起始日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-12。

【2011年09月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600507)方大特钢-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600129)太极集团、(600358)国旅联合、(600523)贵航股份、(600562)ST高陶、(600569)安阳钢铁、(600592)龙溪股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600323)南海发展、(600390)金瑞科技、(600880)博瑞传播-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600515)ST筑信、(600981)江苏开元-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600681)S*ST万鸿-除权除息日及新增可流通股上市交易日,10转4。
◆简称变更提示◆
● (600681)S*ST万鸿-股改实施完成恢复上市首日,股票简称由“S*ST万鸿”变更为“NST万鸿”,代码不变。
◆限售股份上市提示◆
● (600211)西藏药业-有限售条件的流通股1875.945万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 山东魏桥创业集团有限公司2011年-发行日,发行总额150000万人民币。
● 中国外运股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额230000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 营口港务集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额240000万人民币。
● 中国铝业股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额500000万人民币。
● 用友软件股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额60000万人民币。
● (082301)08江苏银行01-付息日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元。
● (088032)08沪建债01-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (088033)08沪建债02-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (088036)08国投债-付息日,本年度利率5.39%,每100元面值付息5.39元。
● (092401)09渤海银行债-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (1081291)10广州港CP01-兑付日,本年度利率3.1%,还本付息103.1元。
● (1081293)10申通资CP01-兑付日,本年度利率3.3%,还本付息103.3元。
● (1082155)10华新MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.95%,每100元面值付息3.95元。
● (1082156)10中建MTN1-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息4.08元。

【2011年09月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600108)亚盛集团、(600215)长春经开、(600482)风帆股份、(600580)卧龙电气-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600704)物产中大-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600010)包钢股份、(600036)招商银行、(600086)东方金钰、(600262)北方股份、(600387)海越股份、(600405)动力源、(600456)宝钛股份、(600532)华阳科技、(600731)湖南海利、(601222)林洋电子-召开2011年第一次临时股东大会。
◆简称变更提示◆
● (600681)S*ST万鸿-股改实施完成恢复上市,股票简称由“NST万鸿”变更为“ST万鸿”,代码不变。
◆国债提示◆
● (019903)09国债03、(019903)09国债03、(090003 )09国债03 、(090003)09国债03-债权登记日,本年度利率3.05%,每100元面值付息1.525元。
● (019922)09国债22、(019922)09国债22、(090022)09附息国债22、(090022)09附息国债22-债权登记日,本年度利率2.18%,每100元面值付息2.18元。
● (019030)10国债30、(019030)10国债30、(100030)10附息国债30-兑付日,本年度利率1.87%,还本付息101.87元。
◆其他债券提示◆
● (0980132)09国网债01-集中付息起始日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元,集中付息日为2011-09-09至2011-10-12。
● (0980133)09国网债02-集中付息起始日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-09-09至2011-10-12。
● (1081295)10同盛CP01-兑付日,本年度利率2.87%,还本付息102.87元。
● (1081296)10二滩CP01、(1081297)10宇通CP01、(1081299)10艾比湖CP01-兑付日,本年度利率3.28%,还本付息103.28元。
● (1081298)10鲁晨鸣CP02、(1081300)10阳煤CP01-兑付日,本年度利率3.1%,还本付息103.1元。
● (122022)09城控债、(122022)09城控债-债权登记日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
◆基金提示◆
● (070025)嘉实信用债券A、(070026)嘉实信用债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-08至2011-09-09。
● (159912)汇添富深证300ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-09。
● (161017)富国500(LOF)-基金发行起始日,发行期间为2011-09-09至2011-09-28。
● (510293)380ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-09。

【2011年09月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600122)宏图高科、(600180)*ST九发、(600361)华联综超-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600239)云南城投、(600480)凌云股份、(600743)华远地产-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600298)安琪酵母、(600565)迪马股份、(600683)京投银泰、(601058)赛轮股份-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601233)桐昆股份-红利发放日,10转10派8元(含税)派7.2元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019903)09国债03、(019903)09国债03、(090003 )09国债03 、(090003)09国债03-除息日及付息日,本年度利率3.05%,每100元面值付息1.525元。
● (019922)09国债22、(019922)09国债22、(090022)09附息国债22、(090022)09附息国债22-除息日及付息日,本年度利率2.18%,每100元面值付息2.18元。
● (020044)10贴债18、(020044)10贴债18、(109918)10贴现国债18-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
◆其他债券提示◆
● 中国南山开发(集团)股份有限公司-发行日,发行总额180000万人民币。
● (088037)08闽高速债-兑付日,本年度利率5.6%,还本付息105.5847元。
● (1081301)10沈化工CP01、(1081302)10万向CP01-兑付日,本年度利率3.28%,还本付息103.28元。
● (1181096)11云电投CP01-付息日,浮动利率,本年度利率5.25%,每100元面值付息2.6466元。
● (1181101)11百联CP01-兑付日,本年度利率4.15%,还本付息102.0466元。
● (068037)06赣投债、(120609)06赣投债、(120609)06赣投债-付息日,本年度利率4.38%,每100元面值付息4.38元。
● (122022)09城控债、(122022)09城控债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。

【2011年09月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600674)川投能源-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600540)新赛股份、(601258)庞大集团-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1081309)10中石集CP01-兑付日,本年度利率2.85%,还本付息102.85元。
◆基金提示◆
● (110026)易方达创业板ETF联接、(159915)易方达创业板ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-14。

【2011年09月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600005)武钢股份、(600039)四川路桥、(600051)宁波联合、(600052)浙江广厦、(600118)中国卫星、(600306)商业城、(600331)宏达股份、(600502)安徽水利、(600618)氯碱化工、(600742)一汽富维、(600900)长江电力、(601872)招商轮船、(900908)氯碱B股-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600196)复星医药、(600415)小商品城、(600587)新华医疗、(600639)浦东金桥、(600707)彩虹股份、(600841)上柴股份、(600971)恒源煤电、(601801)皖新传媒、(601886)江河幕墙、(601999)出版传媒、(900911)金桥B股、(900920)上柴B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019817)08国债17、(019817)08国债17、(080017)08国债17-债权登记日,本年度利率3.69%,每100元面值付息3.69元。
● (019031)10国债31、(019031)10国债31、(100031)10附息国债31-债权登记日,本年度利率3.29%,每100元面值付息1.645元。
◆其他债券提示◆
● (058026)05宁煤债-债权登记日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-18。
● (058024)05铁通债、(120522)05铁通债、(120522)05铁通债-集中付息截止日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元,集中付息日为2011-08-18至2011-09-15。
● (120529)05宁煤债、(120529)05宁煤债-债权登记日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-20。

【2011年09月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600268)国电南自、(600580)卧龙电气-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600198)大唐电信、(600896)中海海盛-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600099)林海股份、(600173)卧龙地产、(600191)华资实业、(600209)*ST罗顿、(600330)天通股份、(600633)*ST白猫、(600677)航天通信、(600830)香溢融通、(600837)海通证券、(600898)ST三联、(601216)内蒙君正、(601718)际华集团-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600380)健康元、(601113)华鼎锦纶、(601789)宁波建工-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600139)西部资源、(600355)ST精伦、(600487)亨通光电、(600606)金丰投资、(600843)上工申贝、(600991)广汽长丰、(601788)光大证券、(900924)上工B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601633)长城汽车-网下申购起始日。
◆国债提示◆
● (010308)03国债(8)、(010308)03国债(8)、(030008)03国债08-债权登记日,本年度利率3.02%,每100元面值付息3.02元。
● (019817)08国债17、(019817)08国债17、(080017)08国债17-除息日及付息日,本年度利率3.69%,每100元面值付息3.69元。
● (019923)09国债23、(019923)09国债23、(090023)09附息国债23、(090023)09附息国债23-债权登记日,本年度利率3.44%,每100元面值付息1.72元。
● (019031)10国债31、(019031)10国债31、(100031)10附息国债31-除息日及付息日,本年度利率3.29%,每100元面值付息1.645元。
● (019108)11国债08、(019108)11国债08、(110008)11附息国债08-债权登记日,本年度利率3.83%,每100元面值付息1.915元。
◆其他债券提示◆
● (058026)05宁煤债-集中付息起始日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-18。
● (082302)08江苏银行02-付息日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元。
● (120529)05宁煤债、(120529)05宁煤债-集中付息起始日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-20。
◆基金提示◆
● (159913)交银深证300价值ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-16。
● (202025)南方380-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-16。
● (270028)广发制造业精选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-16。
● (700001)平安大华行业先锋股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-16。
● (710001)富安达优势成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-16至2011-09-16。

【2011年09月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600200)江苏吴中-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600370)三房巷-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年09月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600146)大元股份-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600301)*ST南化-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600252)中恒集团、(600300)维维股份、(600353)旭光股份、(600720)祁连山、(600737)中粮屯河-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600141)兴发集团、(600692)亚通股份、(600864)哈投股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601633)长城汽车-网下申购日及网上申购日。
◆国债提示◆
● (010308)03国债(8)、(010308)03国债(8)、(030008)03国债08-除息日及付息日,本年度利率3.02%,每100元面值付息3.02元。
● (019923)09国债23、(019923)09国债23、(090023)09附息国债23、(090023)09附息国债23-除息日及付息日,本年度利率3.44%,每100元面值付息1.72元。
● (019108)11国债08、(019108)11国债08、(110008)11附息国债08-除息日及付息日,本年度利率3.83%,每100元面值付息1.915元。
◆其他债券提示◆
● (072002)07温州01-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (088025)08铁岭债-集中付息截止日,本年度利率8.35%,每100元面值付息8.35元,集中付息日为2011-08-22至2011-09-19。
● (1081318)10南天CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.55%,还本付息100.8948元。
◆基金提示◆
● (262001)景顺长城大中华股票(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-19。

【2011年09月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600216)浙江医药、(600747)大连控股、(601369)陕鼓动力-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600282)南钢股份、(600713)南京医药、(601377)兴业证券-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600151)航天机电、(600397)安源股份、(600482)风帆股份、(600535)天士力、(601818)光大银行-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1081319)10长园CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.55%,还本付息101.8144元。
● (1081321)10联通CP02-兑付日,本年度利率2.81%,还本付息102.81元。
◆基金提示◆
● (160125)南方中国(QDII-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-25至2011-09-20。
● (163208)诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-20。

【2011年09月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600806)昆明机床-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (078058)07华谊债-付息日,浮动利率,本年度利率4.407%,每100元面值付息2.2216元。
◆基金提示◆
● (320017)诺安全球收益不动产(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-21。
● (519683)交银双利债券A、(519684)交银双利债券B、(519685)交银双利债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-24至2011-09-21。

【2011年09月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600581)八一钢铁、(900956)东贝B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110016)川投转债-可转债转股起始日,初始转股价为17.3元/股。
◆其他债券提示◆
● (038007)03中铁债-集中付息截止日,本年度利率4.63%,每100元面值付息4.63元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (088026)08诸城企业债-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (122896)10芜开债、(122896)10芜开债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
◆基金提示◆
● (161818)银华消费分级股票-基金发行截止日,发行期间为2011-09-05至2011-09-22。

【2011年09月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600131)岷江水电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600328)兰太实业-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601318)中国平安-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆基金提示◆
● (162411)华宝油气(QDII-LOF)、(519979)长信内需成长-基金发行截止日,发行期间为2011-09-05至2011-09-23。
● (519706)交银价值、(580008)东吴新产业股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-23。

【2011年09月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600178)东安动力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600395)盘江股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (078043)07甬城投债-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (081903)08广发债固2-付息日,本年度利率5.85%,每100元面值付息5.85元。
● (1082169)10陕有色MTN3-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (0980128)09株城投债、(122944)09株城投、(122944)09株城投-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (7102)02中远债-集中付息截止日,本年度利率4.58%,每100元面值付息2.2712元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
◆基金提示◆
● (470068)汇添富深证300ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-08-26至2011-09-26。

【2011年09月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600011)华能国际、(600022)济南钢铁、(600098)广州控股、(600284)浦东建设-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600297)美罗药业、(600609)ST金杯-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年09月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600500)中化国际-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600162)香江控股、(600800)ST磁卡-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082172)10陕延油MTN1-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
◆基金提示◆
● (161017)富国500(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-09-09至2011-09-28。

【2011年09月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600979)广安爱众-召开2011年临时股东大会。
● (601005)重庆钢铁-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080102)10通辽债、(122891)10通辽债、(122891)10通辽债-集中付息截止日,本年度利率5.98%,每100元面值付息5.98元,集中付息日为2011-09-01至2011-09-29。