沪市一月交易备忘(08.31)

【2011年09月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600339)天利高新-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600459)贵研铂业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600468)百利电气、(600656)ST方源-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601318)中国平安-股权登记日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600892)*ST宝诚-有限售条件的流通股118.2万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(六期)-发行截止日,发行总额2400000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为4.3%;发行期间为2011-08-30至2011-09-01。
● (019003)10国债03、(019003)10国债03、(100003)10附息国债03-除息日及付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (019029)10国债29、(019029)10国债29、(100029)10附息国债29-债权登记日,本年度利率3.82%,每100元面值付息1.91元。
◆其他债券提示◆
● 唐山冀东水泥股份有限公司2011年-发行截止日,发行总额160000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为6.28%;发行期间为2011-08-30至2011-09-01。
● 天音通信控股股份有限公司2011年-发行日,发行总额40000万人民币。
● 中国西电电气股份有限公司2011年-发行日,发行总额70000万人民币。
● (0982120)09华侨城MTN1-付息日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
● (1080104)10常德城投债-付息日,本年度利率5.63%,每100元面值付息5.63元。
● (1081286)10东控CP01、(1081287)10东控CP01CE-兑付日,本年度利率3.44%,还本付息103.44元。
● (1080102)10通辽债、(122891)10通辽债、(122891)10通辽债-集中付息起始日,本年度利率5.98%,每100元面值付息5.98元,集中付息日为2011-09-01至2011-09-29。
● (1080103)10寿光债、(122892)10寿光债、(122892)10寿光债-付息日,本年度利率6.18%,每100元面值付息6.18元。

【2011年09月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600595)中孚实业-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600035)楚天高速、(600481)双良节能、(600855)航天长峰-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600158)中体产业、(600737)中粮屯河、(601188)龙江交通-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600094)*ST华源、(600533)栖霞建设、(600794)保税科技、(900940)*ST华源B-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601318)中国平安-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600503)华丽家族-红利发放日,10送6派0.7元(含税)派0.03元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (601311)骆驼股份-网下向询价对象发行的1660万股锁定期满,将于2011年9月2日起开始上市流通。
◆国债提示◆
● (019029)10国债29、(019029)10国债29、(100029)10附息国债29-除息日及付息日,本年度利率3.82%,每100元面值付息1.91元。
◆其他债券提示◆
● 中国华电集团公司2011年度第二期-发行日,发行总额200000万人民币。
● (078041)07神华债-集中付息截止日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元,集中付息日为2011-08-08至2011-09-02。
● (0980129)09外高桥债-债权登记日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-08。
● (0982122)09中节能MTN1-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。
● (1081289)10粤水电CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.2012%,还本付息101.6451元。
● (122943)09外高桥、(122943)09外高桥-债权登记日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-10。
◆基金提示◆
● (159916)深F60ETF、(530015)建信深证基本面60ETF联接、(660010)农银汇理策略精选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-08至2011-09-02。

【2011年09月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600202)哈空调-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年09月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600580)卧龙电气-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600313)*ST中农、(600660)福耀玻璃-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600267)海正药业、(600970)中材国际、(601989)中国重工-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600617)*ST联华、(600753)东方银星、(900913)*ST联华B-召开2011年第一次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (601010)文峰股份-网下向询价对象发行的2200万股锁定期满,将于2011年9月5日起开始上市流通。
◆其他债券提示◆
● 江苏综艺股份有限公司2011年公司-发行截止日,发行总额70000万人民币;发行期间为2011-08-31至2011-09-05。
● (081101)08招行债01-付息日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元。
● (081102)08招行债02-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (081103)08招行债03-付息日,浮动利率,本年度利率3.78%,每100元面值付息3.78元。
● (088030)08网通债-付息日,本年度利率5.29%,每100元面值付息5.29元。
● (078045)07招商债、(088035)08京投债-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元。
● (0980129)09外高桥债-集中付息起始日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-08。
● (0982124)09电科院MTN1-付息日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
● (1082149)10皖维MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。
● (1080089)10德州城投债、(122895)10德州债、(122895)10德州债-集中付息截止日,本年度利率5.71%,每100元面值付息5.71元,集中付息日为2011-08-09至2011-09-05。
● (122943)09外高桥、(122943)09外高桥-集中付息起始日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-10。

【2011年09月06】
◆召开股东大会提示◆
● (600157)永泰能源-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600110)中科英华、(600292)九龙电力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600796)钱江生化-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600053)中江地产、(600449)赛马实业、(600560)金自天正、(600810)神马股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600820)隧道股份、(600967)北方创业-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601677)明泰铝业-网下申购起始日。
◆限售股份上市提示◆
● (600030)中信证券-有限售条件的流通股6608.1万股上市流通
◆国债提示◆
● (094302)09河北债02、(095002)09上海债02、(095202)09浙江债02、(097202)09陕西债02、(130046)09河北02、(130046)09河北02、(130047)09上海02、(130047)09上海02、(130048)09浙江02、(130048)09浙江02、(130049)09陕西02、(130049)09陕西02-债权登记日,本年度利率2.24%,每100元面值付息2.24元。
● (109107)10地方债07、(130056)10地债07、(130056)10地债07-债权登记日,本年度利率2.36%,每100元面值付息2.36元。
● (109108)10地方债08、(130057)10地债08、(130057)10地债08-债权登记日,本年度利率2.67%,每100元面值付息2.67元。
◆其他债券提示◆
● 中国节能环保集团公司2011年度第-发行日,发行总额180000万人民币。
● 中国大唐集团新能源股份有限公司-发行日,发行总额200000万人民币,期限1年,固定利率。
● 中国华粮物流集团北良有限公司20-发行日,发行总额40000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 四川省水电投资经营集团有限公司-发行日,发行总额50000万人民币。
● (1080105)10铁道01-付息日,本年度利率3.88%,每100元面值付息3.88元。
● (1080106)10铁道02-付息日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元。
● (1082152)10江铜MTN1-付息日,本年度利率3.39%,每100元面值付息3.39元。

【2011年09月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600785)新华百货-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600219)南山铝业、(600729)重庆百货、(600963)岳阳林纸-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601636)旗滨集团-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601677)明泰铝业-网下申购日及网上申购日。
◆国债提示◆
● (094302)09河北债02、(095002)09上海债02、(095202)09浙江债02、(097202)09陕西债02、(130046)09河北02、(130046)09河北02、(130047)09上海02、(130047)09上海02、(130048)09浙江02、(130048)09浙江02、(130049)09陕西02、(130049)09陕西02-除息日及付息日,本年度利率2.24%,每100元面值付息2.24元。
● (109107)10地方债07、(130056)10地债07、(130056)10地债07-除息日及付息日,本年度利率2.36%,每100元面值付息2.36元。
● (109108)10地方债08、(130057)10地债08、(130057)10地债08-除息日及付息日,本年度利率2.67%,每100元面值付息2.67元。
◆可转债提示◆
● (113002)工行转债-付息日,累进利率,本年度利率0.5%,每100元面值付息0.5元。
◆其他债券提示◆
● (0980130)09伊城投债-付息日,本年度利率7.05%,每100元面值付息7.05元。
● (1081290)10方大CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率5.2709%,还本付息101.3286元。

【2011年09月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600507)方大特钢-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600129)太极集团、(600358)国旅联合、(600523)贵航股份、(600562)ST高陶、(600569)安阳钢铁、(600592)龙溪股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600323)南海发展、(600390)金瑞科技、(600880)博瑞传播-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600515)ST筑信、(600981)江苏开元-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (088036)08国投债-付息日,本年度利率5.39%,每100元面值付息5.39元。

【2011年09月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600108)亚盛集团、(600215)长春经开、(600482)风帆股份、(600580)卧龙电气-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600704)物产中大-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600010)包钢股份、(600036)招商银行、(600086)东方金钰、(600262)北方股份、(600387)海越股份、(600405)动力源、(600456)宝钛股份、(600532)华阳科技、(600731)湖南海利、(601222)林洋电子-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019903)09国债03、(019903)09国债03、(090003 )09国债03 、(090003)09国债03-债权登记日,本年度利率3.05%,每100元面值付息1.525元。
● (019922)09国债22、(019922)09国债22、(090022)09附息国债22、(090022)09附息国债22-债权登记日,本年度利率2.18%,每100元面值付息2.18元。
◆基金提示◆
● (070025)嘉实信用债券A、(070026)嘉实信用债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-08至2011-09-09。
● (159912)汇添富深证300ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-09。
● (510293)380ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-09。

【2011年09月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600122)宏图高科、(600180)*ST九发、(600361)华联综超-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600239)云南城投、(600480)凌云股份、(600743)华远地产-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600298)安琪酵母、(600565)迪马股份、(600683)京投银泰、(601058)赛轮股份-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019903)09国债03、(019903)09国债03、(090003 )09国债03 、(090003)09国债03-除息日及付息日,本年度利率3.05%,每100元面值付息1.525元。
● (019922)09国债22、(019922)09国债22、(090022)09附息国债22、(090022)09附息国债22-除息日及付息日,本年度利率2.18%,每100元面值付息2.18元。

【2011年09月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600674)川投能源-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600540)新赛股份、(601258)庞大集团-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (110026)易方达创业板ETF联接、(159915)易方达创业板ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-14。

【2011年09月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600005)武钢股份、(600051)宁波联合、(600118)中国卫星、(600306)商业城、(600502)安徽水利、(600618)氯碱化工、(600742)一汽富维、(601872)招商轮船、(900908)氯碱B股-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600196)复星医药、(600415)小商品城、(600639)浦东金桥、(600841)上柴股份、(600971)恒源煤电、(601801)皖新传媒、(601886)江河幕墙、(601999)出版传媒、(900911)金桥B股、(900920)上柴B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (058024)05铁通债、(120522)05铁通债、(120522)05铁通债-集中付息截止日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元,集中付息日为2011-08-18至2011-09-15。

【2011年09月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600380)健康元-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600198)大唐电信、(600896)中海海盛-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600099)林海股份、(600191)华资实业、(600209)*ST罗顿、(600330)天通股份、(600677)航天通信、(600837)海通证券、(600898)ST三联、(601718)际华集团-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600843)上工申贝、(600991)广汽长丰、(601788)光大证券、(900924)上工B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (159913)交银深证300价值ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-16。
● (202025)南方380-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-16。
● (270028)广发制造业精选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-16。
● (700001)平安大华行业先锋股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-16。
● (710001)富安达优势成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-16至2011-09-16。

【2011年09月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600200)江苏吴中-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600370)三房巷-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年09月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600141)兴发集团-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600300)维维股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (072002)07温州01-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (088025)08铁岭债-集中付息截止日,本年度利率8.35%,每100元面值付息8.35元,集中付息日为2011-08-22至2011-09-19。
● (1081318)10南天CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.55%,还本付息100.8948元。
◆基金提示◆
● (262001)景顺长城大中华股票(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-19。

【2011年09月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600216)浙江医药-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600482)风帆股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600282)南钢股份、(600713)南京医药-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (160125)南方中国(QDII-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-25至2011-09-20。
● (163208)诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-20。

【2011年09月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600806)昆明机床-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (320017)诺安全球收益不动产(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-21。
● (519683)交银双利债券A、(519684)交银双利债券B、(519685)交银双利债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-24至2011-09-21。

【2011年09月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600581)八一钢铁、(900956)东贝B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110016)川投转债-可转债转股起始日,初始转股价为17.3元/股。
◆其他债券提示◆
● (038007)03中铁债-集中付息截止日,本年度利率4.63%,每100元面值付息4.63元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (088026)08诸城企业债-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (122896)10芜开债、(122896)10芜开债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。

【2011年09月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600131)岷江水电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600328)兰太实业-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601318)中国平安-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆基金提示◆
● (519706)交银价值、(580008)东吴新产业股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-23。

【2011年09月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600178)东安动力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600395)盘江股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (078043)07甬城投债-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (0980128)09株城投债、(122944)09株城投、(122944)09株城投-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (7102)02中远债-集中付息截止日,本年度利率4.58%,每100元面值付息2.2712元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
◆基金提示◆
● (470068)汇添富深证300ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-08-26至2011-09-26。

【2011年09月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600011)华能国际、(600098)广州控股、(600284)浦东建设-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年09月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600162)香江控股、(600800)ST磁卡-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年09月29】
◆召开股东大会提示◆
● (601005)重庆钢铁-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080102)10通辽债、(122891)10通辽债、(122891)10通辽债-集中付息截止日,本年度利率5.98%,每100元面值付息5.98元,集中付息日为2011-09-01至2011-09-29。