沪市一月交易备忘(08.23)

【2011年08月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600017)日照港-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600165)宁夏恒力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600247)成城股份、(600255)鑫科材料-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600278)东方创业、(600355)ST精伦-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600381)ST贤成-股权登记日,10转5。
● (600197)伊力特-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600428)中远航运-除权除息日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (601607)上海医药-除权除息日,10派1.4元(含税)派1.26元(扣税后)。
◆转股提示◆
● (110015)石化转债-可转债转股起始日,初始转股价为9.73元/股,转股代码“190015”,转股简称“石化转股”。
◆限售股份上市提示◆
● (600038)哈飞股份-有限售条件的流通股16885.6523万股上市流通
● (600470)六国化工-有限售条件的流通股16000万股上市流通
◆国债提示◆
● (019119)11国债19、(019119)11国债19-上市交易日。
● (010509)05国债(9)、(010509)05国债(9)、(050009)05国债09、(050009)05国债09-债权登记日,本年度利率2.83%,每100元面值付息2.83元。
● (019105)11国债05、(019105)11国债05、(110005)11附息国债05-除息日及付息日,本年度利率4.31%,每100元面值付息2.155元。
● (109106)10地方债06、(130055)10地债06、(130055)10地债06-除息日及付息日,本年度利率2.37%,每100元面值付息2.37元。
◆其他债券提示◆
● 2011年贵州轮胎股份有限公司公司-发行截止日,发行总额80000万人民币,期限6年,固定利率,发行票面利率为6.8%;发行期间为2011-08-22至2011-08-24。
● 2011年杭州钢铁股份有限公司公司-发行起始日,发行总额140000万人民币;发行期间为2011-08-24至2011-08-26。
● 开滦能源化工股份有限公司2011年-发行日,发行总额140000万人民币。
● 中国联合网络通信有限公司2011年-发行日,发行总额1500000万人民币。
● 北京粮食集团有限责任公司2011年、天津药业集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额30000万人民币。
● 中国铝业公司2011年度第三期短期-发行日,发行总额500000万人民币。
● 中文天地出版传媒股份有限公司20-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● 冀东发展集团有限责任公司2011年-发行日,发行总额70000万人民币。
● 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司-发行日,发行总额80000万人民币,期限3年,固定利率。
● 中国国电集团公司2011年度第三期-发行日,发行总额820000万人民币。
● (1081272)10中航集CP01、(1081273)10长电CP04-兑付日,本年度利率2.86%,还本付息102.86元。
● (1082139)10中信集MTN2-付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元。
● (1080095)10云投债、(122886)10云投债-付息日,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.25元。
● (1080096)10芜湖经开债、(122896)10芜开债、(122896)10芜开债-债权登记日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
◆基金提示◆
● (519683)交银双利债券A、(519684)交银双利债券B、(519685)交银双利债券C-基金发行起始日,发行期间为2011-08-24至2011-09-21。

【2011年08月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600246)万通地产-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600078)澄星股份、(600184)光电股份、(600584)长电科技-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600516)方大炭素、(600853)龙建股份-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600381)ST贤成-除权除息日,10转5。
● (600628)新世界-红利发放日,10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(五期)-发行截止日,发行总额2360000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为4.01%;发行期间为2011-08-23至2011-08-25。
● (010407)04国债(7)、(010407)04国债(7)、(040007)04国债07、(040007)04国债07-兑付日,本年度利率4.71%,还本付息104.71元。
● (010509)05国债(9)、(010509)05国债(9)、(050009)05国债09、(050009)05国债09-除息日及付息日,本年度利率2.83%,每100元面值付息2.83元。
● (019028)10国债28、(019028)10国债28、(100028)10附息国债28-债权登记日,本年度利率2.58%,每100元面值付息2.58元。
◆其他债券提示◆
● 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、北京市首都公路发展集团有限公司-发行日,发行总额100000万人民币。
● 石药集团有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额30000万人民币。
● 江苏省盐业集团有限责任公司2011-发行日,发行总额40000万人民币。
● 凌云工业股份有限公司2011年度第、深圳市怡亚通供应链股份有限公司-发行日,发行总额50000万人民币。
● 无锡市国联发展(集团)有限公司20、重庆市国有文化资产经营管理有限-发行日,发行总额60000万人民币。
● (038007)03中铁债-除息日及集中付息起始日,本年度利率4.63%,每100元面值付息4.63元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (088026)08诸城企业债-集中付息起始日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (0980127)09宁城建债-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元。
● (0982114)09中铁建MTN1-付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。
● (0982115)09潍柴MTN1-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (100306)10进出06-付息日,浮动利率,本年度利率3.25%,每100元面值付息1.625元。
● (1080098)10中关村债-债权登记日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。
● (1081274)10国开投CP01-兑付日,本年度利率2.85%,还本付息102.85元。
● (1082140)10中普天MTN1-付息日,本年度利率3.37%,每100元面值付息3.37元。
● (1083006)10潍坊SMECN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.15%,每100元面值付息3.15元。
● (058022)05铁道债、(120508)05铁道债、(120508)05铁道债-集中付息截止日,本年度利率4.85%,每100元面值付息4.85元,集中付息日为2011-07-29至2011-08-25。
● (122021)09广汇债、(122021)09广汇债-债权登记日,本年度利率6.95%,每100元面值付息6.95元。
● (1080096)10芜湖经开债、(122896)10芜开债、(122896)10芜开债-集中付息起始日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
◆基金提示◆
● (160125)南方中国(QDII-LOF)-基金发行起始日,发行期间为2011-08-25至2011-09-20。
● (164701)汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-25至2011-08-25。

【2011年08月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600030)中信证券-召开2011年第四次临时股东大会。
● (601010)文峰股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600337)美克股份、(600726)华电能源、(600877)中国嘉陵、(601991)大唐发电、(900937)华电B股、(900948)伊泰B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601908)京运通-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (600381)ST贤成-新增可流通股上市交易日,10转5。
◆限售股份上市提示◆
● (600219)南山铝业-有限售条件的流通股12200万股上市流通
◆国债提示◆
● (010501)05国债(1)、(010501)05国债(1)、(050001)05国债01-债权登记日,本年度利率4.44%,每100元面值付息2.22元。
● (019802)08国债02、(019802)08国债02、(080002)08国债02-债权登记日,本年度利率4.16%,每100元面值付息2.08元。
● (019920)09国债20、(019920)09国债20、(090020)09附息国债20-债权登记日,本年度利率4%,每100元面值付息2元。
● (019028)10国债28、(019028)10国债28、(100028)10附息国债28-除息日及付息日,本年度利率2.58%,每100元面值付息2.58元。
◆可转债提示◆
● (110003)新钢转债-付息日,累进利率,本年度利率2.1%,每100元面值付息2.1元。
◆其他债券提示◆
● 2011年杭州钢铁股份有限公司公司-发行截止日,发行总额140000万人民币;发行期间为2011-08-24至2011-08-26。
● 光明食品(集团)有限公司2011年度-发行日,发行总额100000万人民币。
● 安徽省能源集团有限公司2011年度-发行日,发行总额120000万人民币。
● (068035)06鲁能债-集中付息截止日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元,集中付息日为2011-08-01至2011-08-26。
● (088027)08嘉城投债-债权登记日,本年度利率7.05%,每100元面值付息7.05元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (0982116)09甘国投MTN1-付息日,本年度利率3.8%,每100元面值付息3.8元。
● (1080097)10中航国际债-付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (1080098)10中关村债-付息日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。
● (1081276)10北建工CP02、(1081279)10焦作铝CP02、(1081280)10石河子CP01-兑付日,本年度利率3.4%,还本付息103.4元。
● (1081277)10北车CP01、(1081281)10中金CP01-兑付日,本年度利率2.85%,还本付息102.85元。
● (1082141)10中普天MTN2-付息日,本年度利率3.37%,每100元面值付息3.37元。
● (1082142)10云煤化MTN2-付息日,本年度利率4.57%,每100元面值付息4.57元。
● (122021)09广汇债、(122021)09广汇债-付息日,本年度利率6.95%,每100元面值付息6.95元。
● (0980122)09虞水债、(122945)09虞水债、(122945)09虞水债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-08-01至2011-08-26。
◆基金提示◆
● (160415)华安深证300指数(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-01至2011-08-26。
● (159911)鹏华深证民营ETF、(206010)鹏华深证民营ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-07-27至2011-08-26。
● (210008)金鹰策略配置股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-20至2011-08-26。
● (217020)招商安达保本-基金发行截止日,发行期间为2011-07-26至2011-08-26。

【2011年08月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600356)恒丰纸业-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年08月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600587)新华医疗-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年08月29】
◆停牌提示◆
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会,停牌一天。
◆召开股东大会提示◆
● (600882)大成股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600886)国投电力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600549)厦门钨业、(600765)中航重机、(600895)张江高科-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第五次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601908)京运通-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (600428)中远航运-红利发放日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600832)东方明珠-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900911)金桥B股-红利发放日,10派0.1546美元(含税)。
◆国债提示◆
● (010501)05国债(1)、(010501)05国债(1)、(050001)05国债01-除息日及付息日,本年度利率4.44%,每100元面值付息2.22元。
● (019802)08国债02、(019802)08国债02、(080002)08国债02-除息日及付息日,本年度利率4.16%,每100元面值付息2.08元。
● (019920)09国债20、(019920)09国债20、(090020)09附息国债20-除息日及付息日,本年度利率4%,每100元面值付息2元。
◆其他债券提示◆
● (072001)07东莞01-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (078044)07芜湖建投债-付息日,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.25元。
● (088027)08嘉城投债-除息日及集中付息起始日,本年度利率7.05%,每100元面值付息7.05元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (088029)08峰峰债-付息日,本年度利率6.65%,每100元面值付息6.65元。
● (1080099)10锡产业债-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (1080100)10金阳债-付息日,本年度利率4.93%,每100元面值付息4.93元。
● (1080101)10邵阳城投债-付息日,本年度利率6.12%,每100元面值付息6.12元。
● (0980128)09株城投债、(122944)09株城投、(122944)09株城投-付息日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。
◆基金提示◆
● (580008)东吴新产业股票-基金发行起始日,发行期间为2011-08-29至2011-09-23。

【2011年08月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600070)浙江富润-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600373)中文传媒、(600511)国药股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600426)华鲁恒升、(600575)芜湖港、(601107)四川成渝、(601699)潞安环能、(601777)力帆股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601607)上海医药-红利发放日,10派1.4元(含税)派1.26元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010613)06国债(13)、(010613)06国债(13)、(060013)06国债13、(060013)06国债13-债权登记日,本年度利率2.89%,每100元面值付息2.89元。
● (094502)09内蒙债02、(094802)09吉林债02、(094902)09黑龙江债02、(096502)09广西债02、(130042)09吉林02、(130042)09吉林02、(130043)09广西02、(130043)09广西02、(130044)09龙江02、(130044)09龙江02、(130045)09内蒙02、(130045)09内蒙02-债权登记日,本年度利率2.36%,每100元面值付息2.36元。
◆其他债券提示◆
● (1081282)10鲁商CP01-兑付日,本年度利率3.25%,还本付息103.25元。
● (122894)10洪市政、(122894)10洪市政-集中付息截止日,本年度利率5%,每100元面值付息5元,集中付息日为2011-08-03至2011-08-30。

【2011年08月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600087)长航油运、(600736)苏州高新、(600787)中储股份、(600816)安信信托、(600868)ST梅雁-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600998)九州通-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600808)马钢股份、(900953)凯马B-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600197)伊力特-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010613)06国债(13)、(010613)06国债(13)、(060013)06国债13、(060013)06国债13-除息日及付息日,本年度利率2.89%,每100元面值付息2.89元。
● (019003)10国债03、(019003)10国债03、(100003)10附息国债03-债权登记日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (094502)09内蒙债02、(094802)09吉林债02、(094902)09黑龙江债02、(096502)09广西债02、(130042)09吉林02、(130042)09吉林02、(130043)09广西02、(130043)09广西02、(130044)09龙江02、(130044)09龙江02、(130045)09内蒙02、(130045)09内蒙02-除息日及付息日,本年度利率2.36%,每100元面值付息2.36元。
◆其他债券提示◆
● (1082143)10北营钢MTN1-付息日,本年度利率3.37%,每100元面值付息3.37元。
● (1080087)10渝交通债、(122887)10渝交通、(122887)10渝交通-集中付息截止日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元,集中付息日为2011-08-04至2011-08-31。

【2011年09月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600339)天利高新-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600459)贵研铂业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600468)百利电气、(600656)ST方源-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019003)10国债03、(019003)10国债03、(100003)10附息国债03-除息日及付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (019029)10国债29、(019029)10国债29、(100029)10附息国债29-债权登记日,本年度利率3.82%,每100元面值付息1.91元。

【2011年09月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600595)中孚实业-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600035)楚天高速、(600481)双良节能、(600855)航天长峰-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600158)中体产业、(600737)中粮屯河、(601188)龙江交通-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600094)*ST华源、(600533)栖霞建设、(600794)保税科技、(900940)*ST华源B-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019029)10国债29、(019029)10国债29、(100029)10附息国债29-除息日及付息日,本年度利率3.82%,每100元面值付息1.91元。
◆其他债券提示◆
● (078041)07神华债-集中付息截止日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元,集中付息日为2011-08-08至2011-09-02。
◆基金提示◆
● (159916)深F60ETF、(530015)建信深证基本面60ETF联接、(660010)农银汇理策略精选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-08至2011-09-02。

【2011年09月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600202)哈空调-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年09月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600580)卧龙电气-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600313)*ST中农、(600660)福耀玻璃-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600267)海正药业、(600970)中材国际、(601989)中国重工-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600617)*ST联华、(600753)东方银星、(900913)*ST联华B-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080089)10德州城投债、(122895)10德州债、(122895)10德州债-集中付息截止日,本年度利率5.71%,每100元面值付息5.71元,集中付息日为2011-08-09至2011-09-05。

【2011年09月06】
◆召开股东大会提示◆
● (600157)永泰能源-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600110)中科英华、(600292)九龙电力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600796)钱江生化-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600053)中江地产、(600449)赛马实业、(600560)金自天正、(600810)神马股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600820)隧道股份、(600967)北方创业-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年09月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600785)新华百货-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600219)南山铝业、(600963)岳阳林纸-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980130)09伊城投债-付息日,本年度利率7.05%,每100元面值付息7.05元。

【2011年09月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600129)太极集团、(600562)*ST高陶-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600880)博瑞传播-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600515)ST筑信、(600981)江苏开元-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年09月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600036)招商银行-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600482)风帆股份、(600580)卧龙电气-召开2011年第三次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (070025)嘉实信用债券A、(070026)嘉实信用债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-08至2011-09-09。
● (159912)汇添富深证300ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-09。
● (510293)380ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-09。

【2011年09月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600743)华远地产-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年09月14】
◆基金提示◆
● (110026)易方达创业板ETF联接、(159915)易方达创业板ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-14。

【2011年09月15】
◆其他债券提示◆
● (058024)05铁通债、(120522)05铁通债、(120522)05铁通债-集中付息截止日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元,集中付息日为2011-08-18至2011-09-15。

【2011年09月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600677)航天通信、(601718)际华集团-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (202025)南方380-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-16。
● (270028)广发制造业精选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-16。
● (700001)平安大华行业先锋股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-16。
● (710001)富安达优势成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-16至2011-09-16。

【2011年09月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600200)江苏吴中-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年09月19】
◆其他债券提示◆
● (088025)08铁岭债-集中付息截止日,本年度利率8.35%,每100元面值付息8.35元,集中付息日为2011-08-22至2011-09-19。
◆基金提示◆
● (262001)景顺长城大中华股票(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-19。

【2011年09月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600282)南钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (160125)南方中国(QDII-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-25至2011-09-20。

【2011年09月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600806)昆明机床-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (320017)诺安全球收益不动产(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-21。
● (519683)交银双利债券A、(519684)交银双利债券B、(519685)交银双利债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-24至2011-09-21。

【2011年09月22】
◆转股提示◆
● (110016)川投转债-可转债转股起始日,初始转股价为17.3元/股。
◆其他债券提示◆
● (038007)03中铁债-集中付息截止日,本年度利率4.63%,每100元面值付息4.63元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (088026)08诸城企业债-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (1080096)10芜湖经开债、(122896)10芜开债、(122896)10芜开债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。

【2011年09月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600131)岷江水电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600328)兰太实业-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (580008)东吴新产业股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-23。