沪市一月交易备忘(08.09)

【2011年08月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600268)国电南自-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600546)山煤国际-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600365)*ST通葡、(600540)新赛股份、(600719)大连热电、(600793)ST宜纸-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600638)新黄浦-红利发放日,10派1.7元(含税)派1.53元(扣税后)。
● (600797)浙大网新-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600398)凯诺科技-有限售条件的流通股4733.1764万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年记账式贴现(四期)国债-发行截止日,发行总额1500000万人民币,期限0.748年,贴现;发行期间为2011-08-08至2011-08-10。
● (010612)06国债(12)、(010612)06国债(12)、(060012)06国债12-债权登记日,本年度利率2.72%,还本付息102.72元。
● (019813)08国债13、(019813)08国债13、(080013)08国债13-债权登记日,本年度利率4.94%,每100元面值付息2.47元。
● (109104)10地方债04、(130053)10地债04、(130053)10地债04-除息日及付息日,本年度利率2.37%,每100元面值付息2.37元。
● (109105)10地方债05、(130054)10地债05、(130054)10地债05-除息日及付息日,本年度利率2.67%,每100元面值付息2.67元。
◆其他债券提示◆
● 中国南方航空集团公司2011年度第-发行日,发行总额100000万人民币。
● 四川省成都市中小企业2011年度第-发行日,发行总额18000万人民币,期限3年,固定利率。
● (092101)09杭联债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (1080090)10蚌埠城投债-付息日,本年度利率5.78%,每100元面值付息5.78元。
● (1081260)10华能集CP03-兑付日,本年度利率2.86%,还本付息102.86元。
● (1082133)10浦路桥MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.78%,每100元面值付息3.78元。

【2011年08月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600515)ST筑信-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601933)永辉超市-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600426)华鲁恒升-股权登记日,10送5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600569)安阳钢铁-股权登记日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600009)上海机场、(600582)天地科技-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600363)联创光电-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (900956)东贝B股-红利发放日,10派0.15385美元(含税)。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(四期)-发行截止日,发行总额2200000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为4.12%;发行期间为2011-08-09至2011-08-11。
● (019813)08国债13、(019813)08国债13、(080013)08国债13-除息日及付息日,本年度利率4.94%,每100元面值付息2.47元。
● (019025)10国债25、(019025)10国债25、(100025)10附息国债25-债权登记日,本年度利率2.3%,每100元面值付息2.3元。
◆其他债券提示◆
● 中国广东核电集团有限公司2011年-发行起始日,发行总额300000万人民币;发行期间为2011-08-11至2011-08-12。
● 华电国际电力股份有限公司2011年-发行日,发行总额200000万人民币。
● 金城集团有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额30000万人民币。
● 山西三维集团股份有限公司2011年-发行日,发行总额40000万人民币。
● 江苏凤凰出版传媒集团有限公司20-发行日,发行总额50000万人民币。
● (090703)09建行021-付息日,本年度利率3.32%,每100元面值付息3.32元。
● (090704)09建行022-付息日,本年度利率4.04%,每100元面值付息4.04元。
● (0980124)09浦发债、(0982110)09浙交投MTN2-付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (1081257)10稀土CP01-兑付日,本年度利率3.4%,还本付息103.4元。
● (1081261)10中粮CP02-兑付日,本年度利率2.87%,还本付息102.87元。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-最后交易日。

【2011年08月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600242)中昌海运-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600012)皖通高速、(600020)中原高速、(600021)上海电力、(600206)有研硅股、(600812)华北制药、(600961)株冶集团、(600973)宝胜股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600381)ST贤成、(600503)华丽家族、(600963)岳阳林纸、(601519)大智慧-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600426)华鲁恒升-除权除息日,10送5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600569)安阳钢铁-除权除息日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600009)上海机场、(600582)天地科技-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600033)福建高速-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600308)华泰股份-红利发放日,10送1转7派0.12元(含税)派0.008元(扣税后)。
● (600332)广州药业-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600720)祁连山-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (601618)中国中冶-红利发放日,10派0.47元(含税)派0.423元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019025)10国债25、(019025)10国债25、(100025)10附息国债25-除息日及付息日,本年度利率2.3%,每100元面值付息2.3元。
◆其他债券提示◆
● 中国广东核电集团有限公司2011年-发行截止日,发行总额300000万人民币;发行期间为2011-08-11至2011-08-12。
● (0982112)09湘华菱MTN1-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息103.6元。
● (1081262)10超声CP01-兑付日,本年度利率3.4%,还本付息103.4元。
● (038004)03苏园建、(120302)03苏园建、(120302)03苏园建-集中付息截止日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2011-07-18至2011-08-12。
◆基金提示◆
● (110025)易方达资源行业、(620007)金元比联保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-07-18至2011-08-12。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-行权起始日,行权价调整为2.79元/股,行权比例调整为1.87,行权期限为2011-08-12至2011-08-18。
● (580027)长虹CWB1-自2011-08-12起停止交易。

【2011年08月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600160)巨化股份-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年08月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600030)中信证券、(600256)广汇股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600467)好当家-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600146)大元股份、(600382)广东明珠、(600499)科达机电、(600893)航空动力-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600463)空港股份、(600698)*ST轻骑、(900946)*ST轻骑B-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600426)华鲁恒升-新增可流通股上市交易日,10送5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600601)方正科技-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010612)06国债(12)、(010612)06国债(12)、(060012)06国债12-兑付日,本年度利率2.72%,还本付息102.72元。
● (010713)07国债(13)、(010713)07国债(13)、(070013)07国债13-债权登记日,本年度利率4.52%,每100元面值付息2.26元。
● (019026)10国债26、(019026)10国债26、(100026)10附息国债26-债权登记日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆可转债提示◆
● (110398)凯诺转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● 江苏华东有色投资控股有限公司20-发行日,发行总额30000万人民币。
● (068034)06长春城开债-集中付息截止日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元,集中付息日为2011-07-19至2011-08-15。
● (068036)06皖投债-付息日,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1元。
● (080414)08农发14-兑付日,本年度利率4.8%,还本付息104.8元。
● (088023)08晋煤债1-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
● (088024)08晋煤债2-付息日,本年度利率6.7%,每100元面值付息6.7元。
● (0980125)09津港债01-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (0980126)09津港债02-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元。
● (0982111)09晋煤MTN1-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (1081263)10天津港CP01-兑付日,本年度利率2.87%,还本付息102.87元。
● (1081264)10华电煤CP01-兑付日,本年度利率3.28%,还本付息103.28元。
● (1081265)10铁道CP05-兑付日,本年度利率2.56%,还本付息102.56元。
◆基金提示◆
● (020023)国泰事件驱动股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-15至2011-08-15。
● (110026)易方达创业板ETF联接、(159915)易方达创业板ETF-基金发行起始日,发行期间为2011-08-15至2011-09-14。
● (240019)上证180成长ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-07-11至2011-08-15。

【2011年08月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600452)涪陵电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600064)南京高科、(600225)天津松江、(600230)沧州大化、(600310)桂东电力、(600481)双良节能-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600525)长园集团-召开2011年第四次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010713)07国债(13)、(010713)07国债(13)、(070013)07国债13-除息日及付息日,本年度利率4.52%,每100元面值付息2.26元。
● (019026)10国债26、(019026)10国债26、(100026)10附息国债26-除息日及付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆其他债券提示◆
● (1080091)10中石油01-付息日,本年度利率3.95%,每100元面值付息3.95元。
● (1080092)10中石油02-付息日,本年度利率4.16%,每100元面值付息4.16元。
● (1081266)10宁沪CP01-兑付日,本年度利率2.87%,还本付息102.87元。
● (1082134)10葛洲集MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (1082135)10英力特MTN1-付息日,本年度利率3.88%,每100元面值付息3.88元。
◆基金提示◆
● (673010)纽银新动向混合-基金发行截止日,发行期间为2011-07-20至2011-08-16。

【2011年08月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600095)哈高科-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600365)*ST通葡、(600396)金山股份、(600435)中兵光电-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600132)重庆啤酒、(600176)中国玻纤、(600874)创业环保、(600888)新疆众和、(601918)国投新集-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600569)安阳钢铁-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (080014)08国债14-债权登记日,本年度利率4.23%,每100元面值付息4.23元。

【2011年08月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600270)外运发展、(600734)实达集团-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600185)格力地产、(600227)赤天化、(600522)中天科技、(600894)广钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600419)ST天宏、(600988)*ST宝龙-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600063)皖维高新、(600082)海泰发展、(600318)巢东股份、(600696)多伦股份、(600750)江中药业、(600811)东方集团、(601939)建设银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600426)华鲁恒升-红利发放日,10送5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600009)上海机场、(600582)天地科技-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601328)交通银行-红利发放日,10送1派0.2元(含税)派0.08元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (080014)08国债14-除息日及付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息4.23元。
● (019902)09国债02、(019902)09国债02、(090002)09国债02-债权登记日,本年度利率3.86%,每100元面值付息1.93元。
● (019027)10国债27、(019027)10国债27、(100027)10附息国债27-债权登记日,本年度利率2.81%,每100元面值付息2.81元。
◆其他债券提示◆
● (088015)08甬交投债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-07-22至2011-08-18。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-行权截止日,行权价调整为2.79元/股,行权比例调整为1.87,行权期限为2011-08-12至2011-08-18。

【2011年08月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600376)首开股份、(600595)中孚实业-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600340)ST国祥、(600666)西南药业、(600733)S前锋、(600768)宁波富邦-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600037)歌华有线、(600211)西藏药业、(600298)安琪酵母、(600436)片仔癀、(600815)厦工股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019902)09国债02、(019902)09国债02、(090002)09国债02-除息日及付息日,本年度利率3.86%,每100元面值付息1.93元。
● (019027)10国债27、(019027)10国债27、(100027)10附息国债27-除息日及付息日,本年度利率2.81%,每100元面值付息2.81元。

【2011年08月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600113)浙江东日-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600180)*ST九发-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600389)江山股份-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年08月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600425)青松建化-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600265)景谷林业、(600590)泰豪科技-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年08月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600350)山东高速-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600376)首开股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600823)世茂股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600599)熊猫烟花、(601233)桐昆股份-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082138)10锦江MTN1-付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。
● (120511)05沪建(1)、(120511)05沪建(1)-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-27至2011-08-23。
● (120512)05沪建(2)、(120512)05沪建(2)-集中付息截止日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元,集中付息日为2011-07-27至2011-08-23。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-自2011-08-23起终止上市。

【2011年08月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600255)鑫科材料-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600278)东方创业-召开2011年第一次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110015)石化转债-可转债转股起始日,初始转股价为9.73元/股。
◆其他债券提示◆
● (1081272)10中航集CP01-兑付日,本年度利率2.86%,还本付息102.86元。

【2011年08月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600184)光电股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1083006)10潍坊SMECN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.15%,每100元面值付息3.15元。
● (058022)05铁道债、(120508)05铁道债、(120508)05铁道债-集中付息截止日,本年度利率4.85%,每100元面值付息4.85元,集中付息日为2011-07-29至2011-08-25。
◆基金提示◆
● (164701)汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-25至2011-08-25。

【2011年08月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600726)华电能源、(600877)中国嘉陵、(601991)大唐发电、(900937)华电B股、(900948)伊泰B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (068035)06鲁能债-集中付息截止日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元,集中付息日为2011-08-01至2011-08-26。
● (1081281)10中金CP01-兑付日,本年度利率2.85%,还本付息102.85元。
● (0980122)09虞水债、(122945)09虞水债、(122945)09虞水债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-08-01至2011-08-26。
◆基金提示◆
● (160415)华安深证300指数(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-01至2011-08-26。
● (159911)鹏华深证民营ETF、(206010)鹏华深证民营ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-07-27至2011-08-26。
● (210008)金鹰策略配置股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-20至2011-08-26。
● (217020)招商安达保本-基金发行截止日,发行期间为2011-07-26至2011-08-26。

【2011年08月29】
◆停牌提示◆
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会,停牌一天。
◆召开股东大会提示◆
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (072001)07东莞01-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。

【2011年08月30】
◆召开股东大会提示◆
● (601107)四川成渝-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (122894)10洪市政、(122894)10洪市政-集中付息截止日,本年度利率5%,每100元面值付息5元,集中付息日为2011-08-03至2011-08-30。

【2011年08月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600787)中储股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600808)马钢股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082143)10北营钢MTN1-付息日,本年度利率3.37%,每100元面值付息3.37元。
● (1080087)10渝交通债、(122887)10渝交通、(122887)10渝交通-集中付息截止日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元,集中付息日为2011-08-04至2011-08-31。

【2011年09月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600339)天利高新-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年09月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600158)中体产业-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (078041)07神华债-集中付息截止日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元,集中付息日为2011-08-08至2011-09-02。
◆基金提示◆
● (159916)深F60ETF、(530015)建信深证基本面60ETF联接、(660010)农银汇理策略精选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-08至2011-09-02。

【2011年09月05】
◆其他债券提示◆
● (1080089)10德州城投债、(122895)10德州债、(122895)10德州债-集中付息截止日,本年度利率5.71%,每100元面值付息5.71元,集中付息日为2011-08-09至2011-09-05。

【2011年09月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600036)招商银行-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600580)卧龙电气-召开2011年第三次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (070025)嘉实信用债券A、(070026)嘉实信用债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-08至2011-09-09。