沪市一月交易备忘(07.29)

【2011年08月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600199)金种子酒-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600435)中兵光电-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年第十一期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额1000000万人民币,发行票面利率为5.58%;发行期间为2011-07-25至2011-07-31。
● 2011年第十期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额400000万人民币,发行票面利率为3.85%;发行期间为2011-07-25至2011-07-31。
● 2011年第十二期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额600000万人民币,发行票面利率为6.15%;发行期间为2011-07-25至2011-07-31。
● (600509)天富热电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600300)维维股份、(600527)江南高纤、(600704)物产中大-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601010)文峰股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601222)林洋电子、(601901)方正证券-网下申购日及网上申购日。
◆增发新股提示◆
● (600522)中天科技-增发新股7058.8235000000万股上市流通日。
◆分红派息提示◆
● (900956)东贝B股-最后交易日,10派0.15385美元(含税)。
● (600285)羚锐制药-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600702)沱牌舍得-股权登记日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600283)钱江水利-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600664)哈药股份-除权除息日,10转3派5.8元(含税)派4.92元(扣税后)。
● (600895)张江高科-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600020)中原高速-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600295)鄂尔多斯-有限售条件的流通股31680万股上市流通
● (600708)海博股份-有限售条件的流通股33.1554万股上市流通
◆国债提示◆
● (010007)01国债7、(010107)21国债(7)、(010107)21国债(7)-除息日及付息日,本年度利率4.26%,每100元面值付息2.13元。
● (019917)09国债17、(019917)09国债17、(090017)09附息国债17、(090017)09附息国债17-除息日及付息日,本年度利率3.15%,每100元面值付息3.15元。
◆其他债券提示◆
● 凌源钢铁股份有限公司2011年公司-发行起始日,发行总额148000万人民币,期限8年,固定利率;发行期间为2011-08-01至2011-08-05。
● 福建三钢闽光股份有限公司2011年-发行起始日,发行总额60000万人民币,期限7年,固定利率;发行期间为2011-08-01至2011-08-04。
● (068035)06鲁能债-集中付息起始日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元,集中付息日为2011-08-01至2011-08-26。
● (078035)07江西高速债-付息日,本年度利率5.49%,每100元面值付息5.49元。
● (078036)07沪建债-付息日,本年度利率5.48%,每100元面值付息5.48元。
● (078037)07深高速债-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (090411)09农发11-付息日,浮动利率,本年度利率4.7711%,每100元面值付息1.1928元。
● (0982107)09包钢MTN1-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (1081246)10晋能源CP01-兑付日,本年度利率3.28%,还本付息103.28元。
● (1081247)10铁道CP04-兑付日,本年度利率2.59%,还本付息102.59元。
● (1081248)10宁波港CP02-兑付日,本年度利率2.85%,还本付息102.85元。
● (1081249)10鄂绒CP01-兑付日,本年度利率3.4%,还本付息103.4元。
● (1082127)10京技投MTN2-付息日,本年度利率3.8%,每100元面值付息3.8元。
● (038006)03三峡债、(120303)03三峡债、(120303)03三峡债-付息日,本年度利率4.86%,每100元面值付息4.86元。
● (120519)05华能债、(120519)05华能债-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-07-05至2011-08-01。
● (122015)09长电债、(122015)09长电债-付息日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元。
● (0980122)09虞水债、(122945)09虞水债、(122945)09虞水债-集中付息起始日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-08-01至2011-08-26。
● (126019)09长虹债、(126019)09长虹债-除息日及付息日,本年度利率0.8%,每100元面值付息0.8元。
◆基金提示◆
● (160415)华安深证300指数(LOF)-基金发行起始日,发行期间为2011-08-01至2011-08-26。
● (350008)天治成长-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-08-01。

【2011年08月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600068)葛洲坝-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600157)永泰能源-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600249)两面针-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600285)羚锐制药-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600702)沱牌舍得-除权除息日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (900956)东贝B股-除权除息日,10派0.15385美元(含税)。
● (600664)哈药股份-新增可流通股上市交易日,10转3派5.8元(含税)派4.92元(扣税后)。
● (600600)青岛啤酒-红利发放日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600180)*ST九发-有限售条件的流通股7956.5853万股上市流通
● (600436)片仔癀-有限售条件的流通股7636.80万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(三期)-发行起始日,发行总额2266000万人民币;发行期间为2011-08-02至2011-08-04。
◆其他债券提示◆
● 深圳高速公路股份有限公司2011年-发行截止日,发行总额150000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为6%;发行期间为2011-07-27至2011-08-02。
● 中国航空集团公司2011年度第一期-发行日,发行总额150000万人民币。
● 徐工集团工程机械有限公司2011年-发行日,发行总额200000万人民币,期限3年,固定利率。
● 新大洲控股股份有限公司2011年度、四川峨胜水泥集团股份有限公司20-发行日,发行总额30000万人民币。
● (1080084)10平湖债-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (1081250)10桂冠CP02-兑付日,本年度利率3.28%,还本付息103.28元。
● (1081372) 10苏盐业CP02-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息102.663元。
● (122894)10洪市政、(122894)10洪市政-债权登记日,本年度利率5%,每100元面值付息5元,集中付息日为2011-08-03至2011-08-30。

【2011年08月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600095)哈高科、(600516)方大炭素、(601518)吉林高速-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600406)国电南瑞、(600425)青松建化、(600863)内蒙华电、(600976)武汉健民、(600987)航民股份、(900950)新城B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601636)旗滨集团-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (600720)祁连山-股权登记日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600550)天威保变-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019002)10国债02、(019002)10国债02、(100002)10附息国债02、(100002)10附息国债02-债权登记日,本年度利率3.43%,每100元面值付息1.715元。
◆其他债券提示◆
● 武汉市水务集团有限公司2011年度-发行日,发行总额100000万人民币。
● (1080086)10洪市政债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (1081251)10昊融CP02-兑付日,本年度利率3.4%,还本付息103.4元。
● (122894)10洪市政、(122894)10洪市政-集中付息起始日,本年度利率5%,每100元面值付息5元,集中付息日为2011-08-03至2011-08-30。

【2011年08月04】
◆召开股东大会提示◆
● (600432)吉恩镍业-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601636)旗滨集团-网下申购日及网上申购日。
● (601789)宁波建工-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (900956)东贝B股-股权登记日,10派0.15385美元(含税)。
● (600720)祁连山-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(三期)-发行截止日,发行总额2266000万人民币;发行期间为2011-08-02至2011-08-04。
● (019002)10国债02、(019002)10国债02、(100002)10附息国债02、(100002)10附息国债02-除息日及付息日,本年度利率3.43%,每100元面值付息1.715元。
● (019024)10国债24、(019024)10国债24、(100024)10附息国债24-债权登记日,本年度利率3.28%,每100元面值付息1.64元。
◆其他债券提示◆
● 福建三钢闽光股份有限公司2011年-发行截止日,发行总额60000万人民币,期限7年,固定利率;发行期间为2011-08-01至2011-08-04。
● (1080088)10嘉建投债-付息日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元。
● (120509)05国网(1)、(120509)05国网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (1080087)10渝交通债、(122887)10渝交通、(122887)10渝交通-付息日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。
● (122947)09合建投、(122947)09合建投-集中付息截止日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122948)09锡交债、(122948)09锡交债-集中付息截止日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。

【2011年08月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600515)ST筑信、(600980)北矿磁材-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601789)宁波建工-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (600664)哈药股份-红利发放日,10转3派5.8元(含税)派4.92元(扣税后)。
● (600895)张江高科-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019918)09国债18、(019918)09国债18、(090018)09附息国债18、(090018)09附息国债18-债权登记日,本年度利率2.97%,每100元面值付息2.97元。
● (019024)10国债24、(019024)10国债24、(100024)10附息国债24-付息日,本年度利率3.28%,每100元面值付息1.64元。
◆其他债券提示◆
● 凌源钢铁股份有限公司2011年公司-发行截止日,发行总额148000万人民币,期限8年,固定利率;发行期间为2011-08-01至2011-08-05。
◆基金提示◆
● (100056)富国低碳环保股票、(320016)诺安多策略股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-11至2011-08-05。
● (485014)工银瑞信添颐债券B、(485114)工银瑞信添颐债券A-基金发行截止日,发行期间为2011-07-08至2011-08-05。
● (372010)上投摩根强化回报债券A、(372110)上投摩根强化回报债券B、(620007)金元比联保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-07-18至2011-08-05。

【2011年08月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600478)科力远、(600525)长园集团、(600579)ST黄海-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600288)大恒科技、(600418)江淮汽车、(600488)天药股份、(600969)郴电国际、(601118)海南橡胶-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600061)中纺投资、(600583)海油工程、(601558)华锐风电-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600120)浙江东方、(601798)蓝科高新-召开2011年第四次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601886)江河幕墙-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (600283)钱江水利-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600285)羚锐制药-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600702)沱牌舍得-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019918)09国债18、(019918)09国债18、(090018)09附息国债18、(090018)09附息国债18-除息日及付息日,本年度利率2.97%,每100元面值付息2.97元。
◆其他债券提示◆
● (1081255)10华润CP01-兑付日,本年度利率2.86%,还本付息102.86元。

【2011年08月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600057)*ST夏新、(600900)长江电力-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601886)江河幕墙-网下申购日及网上申购日。
◆国债提示◆
● (109104)10地方债04、(130053)10地债04、(130053)10地债04-债权登记日,本年度利率2.37%,每100元面值付息2.37元。
● (109105)10地方债05、(130054)10地债05、(130054)10地债05-债权登记日,本年度利率2.67%,每100元面值付息2.67元。
◆其他债券提示◆
● (120516)05中电投、(120516)05中电投-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-13至2011-08-09。

【2011年08月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600268)国电南自-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600546)山煤国际-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600365)*ST通葡、(600540)新赛股份、(600719)大连热电、(600793)ST宜纸-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (109104)10地方债04、(130053)10地债04、(130053)10地债04-除息日及付息日,本年度利率2.37%,每100元面值付息2.37元。
● (109105)10地方债05、(130054)10地债05、(130054)10地债05-除息日及付息日,本年度利率2.67%,每100元面值付息2.67元。

【2011年08月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600515)ST筑信-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601933)永辉超市-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (900956)东贝B股-红利发放日,10派0.15385美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (090703)09建行021-付息日,本年度利率3.32%,每100元面值付息3.32元。
● (090704)09建行022-付息日,本年度利率4.04%,每100元面值付息4.04元。
● (1081257)10稀土CP01-兑付日,本年度利率3.4%,还本付息103.4元。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-最后交易日。

【2011年08月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600242)中昌海运-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600012)皖通高速、(600020)中原高速、(600021)上海电力、(600206)有研硅股、(600812)华北制药、(600961)株冶集团、(600973)宝胜股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600381)ST贤成、(600503)华丽家族、(600963)岳阳林纸、(601519)大智慧-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600332)广州药业-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600720)祁连山-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (038004)03苏园建、(120302)03苏园建、(120302)03苏园建-集中付息截止日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2011-07-18至2011-08-12。
◆基金提示◆
● (110025)易方达资源行业-基金发行截止日,发行期间为2011-07-18至2011-08-12。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-行权起始日,行权价调整为2.79元/股,行权比例调整为1.87,行权期限为2011-08-12至2011-08-18。
● (580027)长虹CWB1-自2011-08-12起停止交易。

【2011年08月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600698)*ST轻骑、(900946)*ST轻骑B-召开2011年第二次临时股东大会。
◆可转债提示◆
● (110398)凯诺转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (068034)06长春城开债-集中付息截止日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元,集中付息日为2011-07-19至2011-08-15。
◆基金提示◆
● (020023)国泰事件驱动股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-15至2011-08-15。
● (240019)上证180成长ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-07-11至2011-08-15。

【2011年08月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600064)南京高科、(600225)天津松江-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1081266)10宁沪CP01-兑付日,本年度利率2.87%,还本付息102.87元。
◆基金提示◆
● (673010)纽银新动向混合-基金发行截止日,发行期间为2011-07-20至2011-08-16。

【2011年08月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600874)创业环保-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年08月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600419)ST天宏-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600894)广钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600082)海泰发展、(601939)建设银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601328)交通银行-红利发放日,10送1派0.2元(含税)派0.08元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (088015)08甬交投债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-07-22至2011-08-18。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-行权截止日,行权价调整为2.79元/股,行权比例调整为1.87,行权期限为2011-08-12至2011-08-18。

【2011年08月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600037)歌华有线、(600298)安琪酵母-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600666)西南药业-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年08月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600599)熊猫烟花-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082138)10锦江MTN1-付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。
● (120511)05沪建(1)、(120511)05沪建(1)-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-27至2011-08-23。
● (120512)05沪建(2)、(120512)05沪建(2)-集中付息截止日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元,集中付息日为2011-07-27至2011-08-23。

【2011年08月24】
◆转股提示◆
● (110015)石化转债-可转债转股起始日,初始转股价为9.73元/股。

【2011年08月25】
◆其他债券提示◆
● (1083006)10潍坊SMECN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.15%,每100元面值付息3.15元。
● (058022)05铁道债、(120508)05铁道债、(120508)05铁道债-集中付息截止日,本年度利率4.85%,每100元面值付息4.85元,集中付息日为2011-07-29至2011-08-25。
◆基金提示◆
● (164701)汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-25至2011-08-25。

【2011年08月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600726)华电能源、(601991)大唐发电、(900937)华电B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (068035)06鲁能债-集中付息截止日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元,集中付息日为2011-08-01至2011-08-26。
● (1081281)10中金CP01-兑付日,本年度利率2.85%,还本付息102.85元。
● (0980122)09虞水债、(122945)09虞水债、(122945)09虞水债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-08-01至2011-08-26。
◆基金提示◆
● (160415)华安深证300指数(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-01至2011-08-26。
● (159911)鹏华深证民营ETF、(206010)鹏华深证民营ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-07-27至2011-08-26。
● (210008)金鹰策略配置股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-20至2011-08-26。
● (217020)招商安达保本-基金发行截止日,发行期间为2011-07-26至2011-08-26。

【2011年08月29】
◆停牌提示◆
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会,停牌一天。
◆召开股东大会提示◆
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (072001)07东莞01-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。