沪市一月交易备忘(07.18)

【2011年07月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600729)重庆百货-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600685)广船国际-股权登记日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600097)开创国际-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600138)中青旅、(600316)洪都航空-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600328)兰太实业-除权除息日,10派0.15元(含税)派0.135元(扣税后)。
● (601328)交通银行-除权除息日,10送1派0.2元(含税)派0.08元(扣税后)。
● (601390)中国中铁-除权除息日,10派0.55元(含税)派0.495元(扣税后)。
● (600690)青岛海尔-新增可流通股上市交易日,10转10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600081)东风科技-红利发放日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600469)风神股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600742)一汽富维-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600682)南京新百-有限售条件的流通股24万股上市流通
◆国债提示◆
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02-债权登记日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。
● (109103)10地方债03、(130052)10地债03、(130052)10地债03-除息日及付息日,本年度利率2.33%,每100元面值付息2.33元。
◆其他债券提示◆
● 湘潭电机股份有限公司2011年公司-发行截止日,发行总额95000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为6.18%;发行期间为2011-07-15至2011-07-19。
● 中国建筑股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额400000万人民币。
● (068034)06长春城开债-集中付息起始日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元,集中付息日为2011-07-19至2011-08-15。
● (1081227)10北医药CP02、(1081228)10时代CP01-兑付日,本年度利率3.18%,还本付息103.18元。
● (1081229)10中铁股CP01、(1081230)10中铝业CP02、(1081231)10招商局CP01-兑付日,本年度利率2.92%,还本付息102.92元。
● (1082123)10中航技MTN1-付息日,本年度利率3.49%,每100元面值付息3.49元。

【2011年07月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600270)外运发展-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600078)澄星股份、(600894)广钢股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600215)长春经开、(600500)中化国际、(600876)洛阳玻璃、(601299)中国北车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600088)中视传媒-股权登记日,10派0.85元(含税)派0.765元(扣税后)。
● (600371)万向德农-股权登记日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600688)S上石化-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600810)神马股份-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601318)中国平安-股权登记日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
● (601600)中国铝业-股权登记日,10派0.114元(含税)派0.1026元(扣税后)。
● (600685)广船国际-除权除息日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601328)交通银行-新增可流通股上市交易日,10送1派0.2元(含税)派0.08元(扣税后)。
● (600018)上港集团-红利发放日,10派1.08元(含税)派0.972元(扣税后)。
● (600483)福建南纺-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600578)京能热电-红利发放日,10转2派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600864)哈投股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600999)招商证券-红利发放日,10转3派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (601588)北辰实业-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (601992)金隅股份-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (900918)耀皮B股-红利发放日,10派0.05774美元(含税)。
◆简称变更提示◆
● (600145)*ST四维-公司更名,股票简称由“*ST四维”变更为“*ST国创”,代码不变。
◆国债提示◆
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02-除息日及付息日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。
◆其他债券提示◆
● 昆明钢铁集团有限责任公司2011年-发行日,发行总额130000万人民币。
● 中国华能集团公司2011年度第三期、内蒙古高等级公路建设开发有限责-发行日,发行总额150000万人民币。
● 浙江省能源集团有限公司2011年度-发行日,发行总额200000万人民币。
● 石家庄常山纺织股份有限公司2011-发行日,发行总额50000万人民币。
● (1081232)10天音CP01-兑付日,本年度利率3.48%,还本付息103.48元。
◆基金提示◆
● (210008)金鹰策略配置股票-基金发行起始日,发行期间为2011-07-20至2011-08-26。
● (673010)纽银新动向混合-基金发行起始日,发行期间为2011-07-20至2011-08-16。

【2011年07月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600100)同方股份、(600550)天威保变-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600796)钱江生化-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600606)金丰投资、(600739)辽宁成大、(600858)银座股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600094)*ST华源、(900940)*ST华源B-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600088)中视传媒-除权除息日,10派0.85元(含税)派0.765元(扣税后)。
● (600371)万向德农-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600688)S上石化-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600810)神马股份-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601318)中国平安-除权除息日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
● (601600)中国铝业-除权除息日,10派0.114元(含税)派0.1026元(扣税后)。
● (600685)广船国际-新增可流通股上市交易日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600150)中国船舶-红利发放日,10转6派6元(含税)派5.4元(扣税后)。
● (600432)吉恩镍业-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600590)泰豪科技-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600833)第一医药-红利发放日,10送3.5转0.5派0.5元(含税)派0.1元(扣税后)。
● (601001)大同煤业-红利发放日,10派2.08元(含税)派1.872元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600100)同方股份-有限售条件的流通股3376万股上市流通
◆国债提示◆
● (019022)10国债22、(019022)10国债22、(100022)10附息国债22-债权登记日,本年度利率2.76%,每100元面值付息2.76元。
◆其他债券提示◆
● 国家电网公司2011年度第一期中期-发行日,发行总额1000000万人民币。
● 中华人民共和国铁道部2011年度第-发行日,发行总额2000000万人民币。
● (1081234)10中广核CP02-兑付日,本年度利率2.88%,还本付息102.88元。
● (1081235)10北建工CP01-兑付日,本年度利率3.45%,还本付息103.45元。
● (1081236)10沪强生CP01-兑付日,本年度利率3.34%,还本付息103.34元。
● (1082124)10中广核MTN1-付息日,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。

【2011年07月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600089)特变电工、(600120)浙江东方、(600277)亿利能源-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600419)ST天宏、(600579)ST黄海、(600674)川投能源-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600260)凯乐科技、(600343)航天动力、(600962)国投中鲁-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600559)老白干酒-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600128)弘业股份-红利发放日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (600395)盘江股份-红利发放日,10派8.5元(含税)派7.65元(扣税后)。
● (600498)烽火通信-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600650)锦江投资-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600690)青岛海尔-红利发放日,10转10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600754)锦江股份-红利发放日,10派3.8元(含税)派3.42元(扣税后)。
● (601007)金陵饭店-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600351)亚宝药业、(600825)新华传媒、(601186)中国铁建-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (900914)锦投B股-红利发放日,10派0.46256美元(含税)。
● (900929)锦旅B股-红利发放日,10派0.32389美元(含税)。
● (900934)锦江B股-红利发放日,10派0.58553美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019916)09国债16、(019916)09国债16、(090016)09附息国债16、(090016)09附息国债16-债权登记日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
● (019022)10国债22、(019022)10国债22、(100022)10附息国债22-除息日及付息日,本年度利率2.76%,每100元面值付息2.76元。
◆其他债券提示◆
● 阳谷祥光铜业有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● (0980120)09申江债-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (058018)05中核债(1)、(120525)05中核(1)、(120525)05中核(1)-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
◆基金提示◆
● (450010)富兰克林策略回报-基金发行截止日,发行期间为2011-07-04至2011-07-22。
● (519678)银河消费驱动-基金发行截止日,发行期间为2011-06-23至2011-07-22。
● (540010)汇丰晋信科技先锋-基金发行截止日,发行期间为2011-06-20至2011-07-22。

【2011年07月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600133)东湖高新、(600210)紫江企业、(600321)国栋建设、(600770)综艺股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600495)晋西车轴、(600982)宁波热电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600408)安泰集团、(601519)大智慧-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600559)老白干酒-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600138)中青旅、(600316)洪都航空-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600328)兰太实业-红利发放日,10派0.15元(含税)派0.135元(扣税后)。
● (601390)中国中铁-红利发放日,10派0.55元(含税)派0.495元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019916)09国债16、(019916)09国债16、(090016)09附息国债16、(090016)09附息国债16-除息日及付息日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
◆其他债券提示◆
● (1081237)10富润CP01-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息103.8元。

【2011年07月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600027)华电国际、(600048)保利地产-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600423)柳化股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600097)开创国际-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600685)广船国际-红利发放日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆转股提示◆
● (110013)国投转债-可转债转股起始日,初始转股价为7.29元/股。
◆基金提示◆
● (070023)嘉实深证基本面120ETF联接、(159910)嘉实深证基本面120ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-07-26。
● (165512)信诚新机遇股票(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-29至2011-07-26。

【2011年07月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600525)长园集团、(600577)精达股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600422)昆明制药、(600683)京投银泰-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600266)北京城建、(600870)ST厦华、(601958)金钼股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第四次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600088)中视传媒-红利发放日,10派0.85元(含税)派0.765元(扣税后)。
● (600371)万向德农-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600688)S上石化-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601600)中国铝业-红利发放日,10派0.114元(含税)派0.1026元(扣税后)。
◆可转债提示◆
● (110325)华发转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (1081242)10苏汇鸿CP02-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息103.6元。
● (120505)05华电债、(120505)05华电债-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-06-30至2011-07-27。

【2011年07月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600766)ST园城-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601003)柳钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600559)老白干酒-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600810)神马股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
◆可转债提示◆
● (110423)柳化转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (081901)08广发债固-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
● (081902)08广发债浮-付息日,浮动利率,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元。
● (122949)09常投债、(122949)09常投债-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。
● (0980115)09渝能源债、(122950)09渝能源、(122950)09渝能源-集中付息截止日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。

【2011年07月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600686)金龙汽车-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600234)ST天龙、(600240)华业地产、(600881)亚泰集团-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600060)海信电器、(600235)民丰特纸、(600257)大湖股份、(600468)百利电气、(600535)天士力、(600561)江西长运、(600645)ST中源、(600656)ST方源、(600885)*ST力阳-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601318)中国平安-红利发放日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
◆基金提示◆
● (160719)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、(163411)兴全保本混合、(510283)上证180成长ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-04至2011-07-29。

【2011年07月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600199)金种子酒-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年08月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600509)天富热电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600300)维维股份、(600527)江南高纤-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (078036)07沪建债-付息日,本年度利率5.48%,每100元面值付息5.48元。
● (120519)05华能债、(120519)05华能债-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-07-05至2011-08-01。
◆基金提示◆
● (350008)天治成长-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-08-01。

【2011年08月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600987)航民股份、(900950)新城B股-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年08月04】
◆其他债券提示◆
● (120509)05国网(1)、(120509)05国网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122947)09合建投、(122947)09合建投-集中付息截止日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122948)09锡交债、(122948)09锡交债-集中付息截止日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。

【2011年08月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600515)ST筑信-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (100056)富国低碳环保股票、(320016)诺安多策略股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-11至2011-08-05。
● (485014)工银瑞信添颐债券B、(485114)工银瑞信添颐债券A-基金发行截止日,发行期间为2011-07-08至2011-08-05。
● (372010)上投摩根强化回报债券A、(372110)上投摩根强化回报债券B、(620007)金元比联保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-07-18至2011-08-05。

【2011年08月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600061)中纺投资-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600418)江淮汽车、(600969)郴电国际-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年08月09】
◆其他债券提示◆
● (120516)05中电投、(120516)05中电投-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-13至2011-08-09。

【2011年08月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600268)国电南自-召开2011年第四次临时股东大会。

【2011年08月11】
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-最后交易日。

【2011年08月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600012)皖通高速-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600503)华丽家族-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600332)广州药业-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (038004)03苏园建、(120302)03苏园建、(120302)03苏园建-集中付息截止日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2011-07-18至2011-08-12。
◆基金提示◆
● (110025)易方达资源行业-基金发行截止日,发行期间为2011-07-18至2011-08-12。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-行权起始日,行权价调整为2.79元/股,行权比例调整为1.87,行权期限为2011-08-12至2011-08-18。
● (580027)长虹CWB1-自2011-08-12起停止交易。

【2011年08月15】
◆可转债提示◆
● (110398)凯诺转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (068034)06长春城开债-集中付息截止日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元,集中付息日为2011-07-19至2011-08-15。
◆基金提示◆
● (020023)国泰事件驱动股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-15至2011-08-15。
● (240019)上证180成长ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-07-11至2011-08-15。

【2011年08月16】
◆基金提示◆
● (673010)纽银新动向混合-基金发行截止日,发行期间为2011-07-20至2011-08-16。

【2011年08月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600874)创业环保-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年08月18】
◆召开股东大会提示◆
● (601939)建设银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601328)交通银行-红利发放日,10送1派0.2元(含税)派0.08元(扣税后)。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-行权截止日,行权价调整为2.79元/股,行权比例调整为1.87,行权期限为2011-08-12至2011-08-18。