沪市一月交易备忘(07.12)

【2011年07月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600346)大橡塑、(600755)厦门国贸-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600623)双钱股份、(600657)信达地产、(900909)双钱B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆配股提示◆
● (601998)中信银行-以本次A股发行股权登记日2011年6月28日(T日)上海证券交易所收市后中信银行A股股本总数2663154.1573万股为基数,按每10股配2股的比例向A股股东配售的527362.2484万股上市
◆分红派息提示◆
● (600018)上港集团-股权登记日,10派1.08元(含税)派0.972元(扣税后)。
● (600469)风神股份-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600483)福建南纺-股权登记日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600578)京能热电-股权登记日,10转2派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600999)招商证券-股权登记日,10转3派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (900905)老凤祥B-股权登记日,10转3。
● (900914)锦投B股-股权登记日,10派0.46256美元(含税)。
● (900929)锦旅B股-股权登记日,10派0.32389美元(含税)。
● (900934)锦江B股-股权登记日,10派0.58553美元(含税)。
● (600081)东风科技-除权除息日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600674)川投能源-除权除息日,10派0.36元(含税)派0.324元(扣税后)。
● (600864)哈投股份-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601001)大同煤业-除权除息日,10派2.08元(含税)派1.872元(扣税后)。
● (601003)柳钢股份-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600085)同仁堂-新增可流通股上市交易日,10送5转10派3.5元(含税)派2.65元(扣税后)。
● (600589)广东榕泰-红利发放日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (600713)南京医药-红利发放日,10转10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (601999)出版传媒-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600157)永泰能源-有限售条件的流通股6027.3245万股上市流通
◆国债提示◆
● (019117)11国债17-上市交易日。
● (020046)11贴债01、(020046)11贴债01、(119901)11贴现国债01-债权登记日,贴现,每100元面值兑付100元。
◆其他债券提示◆
● 2011年保定天威保变电气股份有限-发行截止日,发行总额160000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为5.75%;发行期间为2011-07-11至2011-07-13。
● 广东肇庆星湖生物科技股份有限公-发行截止日,发行总额64000万人民币,期限6年,固定利率;发行期间为2011-07-07至2011-07-13。
● 2011年南海发展股份有限公司公司-发行截止日,发行总额65000万人民币;发行期间为2011-07-07至2011-07-13。
● 安徽新华发行(集团)控股有限公司-发行日,发行总额100000万人民币,期限5年,固定利率。
● 安徽新华发行(集团)控股有限公司-发行日,发行总额100000万人民币。
● 中国葛洲坝集团股份有限公司2011-发行日,发行总额200000万人民币。
● 中国华能集团公司2011年度第三期-发行日,发行总额400000万人民币。
● 四川省港航开发有限责任公司2011-发行日,发行总额60000万人民币。
● 重庆市水务资产经营有限公司2011-发行日,发行总额70000万人民币,期限5年,固定利率。
● (019117)11国债17-上市交易日。
● (1081222)10新中基CP01-兑付日,本年度利率3.55%,还本付息103.55元。
● (1082118)10广交投MTN2-付息日,本年度利率4.46%,每100元面值付息4.46元。
● (1181010)11桑德CP01-付息日,浮动利率,本年度利率4.6%,每100元面值付息2.2811元。
● (120516)05中电投、(120516)05中电投-集中付息起始日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-13至2011-08-09。
◆基金提示◆
● (100018)富国天利增长债券-红利发放日,10派0.2元。

【2011年07月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600208)新湖中宝-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600247)成城股份、(600510)黑牡丹、(600580)卧龙电气-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600197)伊力特、(600321)国栋建设、(601006)大秦铁路-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600150)中国船舶-股权登记日,10转6派6元(含税)派5.4元(扣税后)。
● (600432)吉恩镍业-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600501)航天晨光-股权登记日,10转2。
● (600332)广州药业、(600590)泰豪科技-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600833)第一医药-股权登记日,10送3.5转0.5派0.5元(含税)派0.1元(扣税后)。
● (600018)上港集团-除权除息日,10派1.08元(含税)派0.972元(扣税后)。
● (600469)风神股份-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600483)福建南纺-除权除息日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600578)京能热电-除权除息日,10转2派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600999)招商证券-除权除息日,10转3派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600284)浦东建设-红利发放日,10转2派1.28元(含税)派1.152元(扣税后)。
● (600704)物产中大-红利发放日,10送2转3派0.3元(含税)派0.07元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(二期)-发行截止日,发行总额2500000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为3.93%;发行期间为2011-07-12至2011-07-14。
● 2011年地方政府债券(一期)-发行截止日,发行总额2540000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为3.84%;发行期间为2011-07-12至2011-07-14。
● 2011年记账式附息(十八期)国债-发行日,发行总额3000000万人民币。
● (019811)08国债11、(019811)08国债11、(080011)08国债11、(080011)08国债11-兑付日,本年度利率3.92%,还本付息103.92元。
◆其他债券提示◆
● 云天化集团有限责任公司2011年度-发行日,发行总额150000万人民币。
● 中铁二十三局集团有限公司2011年-发行日,发行总额30000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 四川九洲电器集团有限责任公司20-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● 浙江荣盛控股集团有限公司2011年-发行日,发行总额90000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● (011106002)11电网SCP002-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息100.9247元。
● (1081223)10农六师CP01-兑付日,本年度利率3.48%,还本付息103.48元。
● (1081224)10山河CP01-兑付日,本年度利率3.72%,还本付息103.72元。
● (1082119)10渝化医MTN2、(1082120)10渝化医MTN2CE-付息日,本年度利率4.36%,每100元面值付息4.36元。
● (1181178)11中电投CP01-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息100.937元。

【2011年07月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份、(600728)ST新太-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600155)*ST宝硕、(600805)悦达投资-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600325)华发股份、(600881)亚泰集团、(600970)中材国际、(601098)中南传媒、(601567)三星电气-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601186)中国铁建-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600150)中国船舶-除权除息日,10转6派6元(含税)派5.4元(扣税后)。
● (600432)吉恩镍业-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600501)航天晨光-除权除息日,10转2。
● (600332)广州药业、(600590)泰豪科技-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600833)第一医药-除权除息日,10送3.5转0.5派0.5元(含税)派0.1元(扣税后)。
● (600578)京能热电-新增可流通股上市交易日,10转2派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600999)招商证券-新增可流通股上市交易日,10转3派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (900905)老凤祥B-新增可流通股上市交易日,10转3。
● (600233)大杨创世-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600250)南纺股份-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600280)南京中商、(600509)天富热电-红利发放日,10派1.6元(含税)派1.44元(扣税后)。
● (600038)哈飞股份、(600196)复星医药、(600269)赣粤高速、(600815)厦工股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600985)雷鸣科化-红利发放日,10转2派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (601118)海南橡胶-红利发放日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (601288)农业银行-红利发放日,10派0.54元(含税)派0.486元(扣税后)。
● (601939)建设银行-红利发放日,10派2.122元(含税)派1.9098元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (601288)农业银行-A股战略投资者配售的511411.75万股上市流通
◆国债提示◆
● (019915)09国债15、(019915)09国债15、(090015)09附息国债15、(090015)09附息国债15-债权登记日,本年度利率2.22%,每100元面值付息2.22元。
● (019021)10国债21、(019021)10国债21、(100021)10附息国债21-兑付日,本年度利率1.87%,还本付息101.87元。
◆其他债券提示◆
● (068031)06厦路桥债-集中付息截止日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-06-20至2011-07-15。
● (080305)08进出05-兑付日,浮动利率,本年度利率2.77%,还本付息102.77元。
● (080412)08农发12-兑付日,本年度利率4.82%,还本付息104.82元。
● (0982103)09中冶MTN1-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (1080075)10饶城投债-付息日,本年度利率6.06%,每100元面值付息6.06元。
● (1081225)10皖交投CP01-兑付日,本年度利率3.38%,还本付息103.38元。
● (1082121)10东风MTN1-付息日,本年度利率3.49%,每100元面值付息3.49元。
● (038004)03苏园建、(120302)03苏园建、(120302)03苏园建-债权登记日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2011-07-18至2011-08-12。
● (122013)08北辰债、(122013)08北辰债-债权登记日,本年度利率8.2%,每100元面值付息8.2元。
● (120101)01中移动、(120101)01中移动、(7090)01中国移动债-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率4%,还本付息104元,集中兑付日为2011-06-20至2011-07-15。
◆基金提示◆
● (229001)泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-13至2011-07-15。
● (161217)国投瑞银中证资源指数(LOF)、(540010)汇丰晋信科技先锋-基金发行截止日,发行期间为2011-06-20至2011-07-15。

【2011年07月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600066)宇通客车-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600284)浦东建设-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600290)华仪电气、(600301)*ST南化、(600380)健康元、(600797)浙大网新-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600198)大唐电信、(600499)科达机电、(600734)实达集团、(601126)四方股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600490)*ST合臣、(600522)中天科技、(600806)昆明机床、(600879)航天电子、(601218)吉鑫科技-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601186)中国铁建-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600150)中国船舶-新增可流通股上市交易日,10转6派6元(含税)派5.4元(扣税后)。
● (600501)航天晨光-新增可流通股上市交易日,10转2。
● (600833)第一医药-新增可流通股上市交易日,10送3.5转0.5派0.5元(含税)派0.1元(扣税后)。
● (600085)同仁堂-红利发放日,10送5转10派3.5元(含税)派2.65元(扣税后)。
● (600153)建发股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600566)洪城股份-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600674)川投能源-红利发放日,10派0.36元(含税)派0.324元(扣税后)。
● (600808)马钢股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600819)耀皮玻璃-红利发放日,10派0.375元(含税)派0.3375元(扣税后)。
● (601003)柳钢股份-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019915)09国债15、(019915)09国债15、(090015)09附息国债15、(090015)09附息国债15-除息日及付息日,本年度利率2.22%,每100元面值付息2.22元。
● (020046)11贴债01、(020046)11贴债01、(119901)11贴现国债01-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
● (109103)10地方债03、(130052)10地债03、(130052)10地债03-债权登记日,本年度利率2.33%,每100元面值付息2.33元。
◆其他债券提示◆
● (1080076)10粤路建债-付息日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元。
● (1082122)10中铝MTN1-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (1181018)11景兴CP01-付息日,浮动利率,本年度利率4.9%,每100元面值付息2.4299元。
● (038004)03苏园建、(120302)03苏园建、(120302)03苏园建-集中付息起始日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2011-07-18至2011-08-12。
● (122013)08北辰债、(122013)08北辰债-付息日,本年度利率8.2%,每100元面值付息8.2元。
◆基金提示◆
● (110025)易方达资源行业-基金发行起始日,发行期间为2011-07-18至2011-08-12。

【2011年07月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600729)重庆百货-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600081)东风科技-红利发放日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600469)风神股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600742)一汽富维-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02-债权登记日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。
● (109103)10地方债03、(130052)10地债03、(130052)10地债03-除息日及付息日,本年度利率2.33%,每100元面值付息2.33元。

【2011年07月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600270)外运发展-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600078)澄星股份、(600894)广钢股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600215)长春经开、(600500)中化国际、(600876)洛阳玻璃、(601299)中国北车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600018)上港集团-红利发放日,10派1.08元(含税)派0.972元(扣税后)。
● (600483)福建南纺-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600578)京能热电-红利发放日,10转2派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600864)哈投股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600999)招商证券-红利发放日,10转3派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (601588)北辰实业-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (601992)金隅股份-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (900918)耀皮B股-红利发放日,10派0.05774美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02-除息日及付息日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。

【2011年07月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600100)同方股份、(600550)天威保变-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600796)钱江生化-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600606)金丰投资、(600739)辽宁成大、(600858)银座股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600094)*ST华源、(900940)*ST华源B-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600150)中国船舶-红利发放日,10转6派6元(含税)派5.4元(扣税后)。
● (600432)吉恩镍业-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600590)泰豪科技-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600833)第一医药-红利发放日,10送3.5转0.5派0.5元(含税)派0.1元(扣税后)。
● (601001)大同煤业-红利发放日,10派2.08元(含税)派1.872元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019022)10国债22、(019022)10国债22、(100022)10附息国债22-债权登记日,本年度利率2.76%,每100元面值付息2.76元。

【2011年07月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600089)特变电工、(600120)浙江东方、(600277)亿利能源-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600419)ST天宏、(600579)ST黄海、(600674)川投能源-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600260)凯乐科技、(600343)航天动力、(600962)国投中鲁-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600650)锦江投资-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600754)锦江股份-红利发放日,10派3.8元(含税)派3.42元(扣税后)。
● (601186)中国铁建-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (900914)锦投B股-红利发放日,10派0.46256美元(含税)。
● (900929)锦旅B股-红利发放日,10派0.32389美元(含税)。
● (900934)锦江B股-红利发放日,10派0.58553美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019022)10国债22、(019022)10国债22、(100022)10附息国债22-除息日及付息日,本年度利率2.76%,每100元面值付息2.76元。
◆基金提示◆
● (450010)富兰克林策略回报-基金发行截止日,发行期间为2011-07-04至2011-07-22。
● (519678)银河消费驱动-基金发行截止日,发行期间为2011-06-23至2011-07-22。

【2011年07月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600133)东湖高新、(600210)紫江企业、(600321)国栋建设、(600770)综艺股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600495)晋西车轴、(600982)宁波热电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600408)安泰集团、(601519)大智慧-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1081237)10富润CP01-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息103.8元。

【2011年07月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600027)华电国际、(600048)保利地产-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600423)柳化股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110013)国投转债-可转债转股起始日,初始转股价为7.29元/股。
◆基金提示◆
● (070023)嘉实深证基本面120ETF联接、(159910)嘉实深证基本面120ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-07-26。
● (165512)信诚新机遇股票(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-29至2011-07-26。

【2011年07月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600870)ST厦华、(601958)金钼股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆可转债提示◆
● (110325)华发转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (120505)05华电债、(120505)05华电债-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-06-30至2011-07-27。

【2011年07月28】
◆可转债提示◆
● (110423)柳化转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (122949)09常投债、(122949)09常投债-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。
● (0980115)09渝能源债、(122950)09渝能源、(122950)09渝能源-集中付息截止日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。

【2011年07月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600060)海信电器、(600257)大湖股份、(600468)百利电气、(600535)天士力-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (160719)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、(163411)兴全保本混合、(510283)上证180成长ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-04至2011-07-29。

【2011年08月01】
◆其他债券提示◆
● (120519)05华能债、(120519)05华能债-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-07-05至2011-08-01。
◆基金提示◆
● (350008)天治成长-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-08-01。

【2011年08月04】
◆其他债券提示◆
● (120509)05国网(1)、(120509)05国网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122947)09合建投、(122947)09合建投-集中付息截止日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122948)09锡交债、(122948)09锡交债-集中付息截止日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。

【2011年08月05】
◆召开股东大会提示◆
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (100056)富国低碳环保股票、(320016)诺安多策略股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-11至2011-08-05。
● (485014)工银瑞信添颐债券B、(485114)工银瑞信添颐债券A-基金发行截止日,发行期间为2011-07-08至2011-08-05。

【2011年08月09】
◆其他债券提示◆
● (120516)05中电投、(120516)05中电投-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-13至2011-08-09。

【2011年08月11】
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-最后交易日。

【2011年08月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600012)皖通高速-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600332)广州药业-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (038004)03苏园建、(120302)03苏园建、(120302)03苏园建-集中付息截止日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2011-07-18至2011-08-12。
◆基金提示◆
● (110025)易方达资源行业-基金发行截止日,发行期间为2011-07-18至2011-08-12。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-行权起始日,行权价调整为2.79元/股,行权比例调整为1.87,行权期限为2011-08-12至2011-08-18。
● (580027)长虹CWB1-自2011-08-12起停止交易。