沪市一月交易备忘(07.04)

【2011年07月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600727)*ST鲁北-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600791)京能置业、(601919)中国远洋-召开2011年第一次临时股东大会。
◆配股提示◆
● (601998)中信银行-配股缴款截止日,10配2股,配股缴款起止日为2011-06-29至2011-07-05,配股价格为3.33元/股。
◆分红派息提示◆
● (600284)浦东建设-股权登记日,10转2派1.28元(含税)派1.152元(扣税后)。
● (600477)杭萧钢构-股权登记日,10送2派0.3元(含税)派0.07元(扣税后)。
● (600635)大众公用-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600329)中新药业、(600820)隧道股份-股权登记日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600874)创业环保-股权登记日,10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (600973)宝胜股份-股权登记日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (601117)中国化学-股权登记日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600346)大橡塑-除权除息日,10派0.15元(含税)派0.135元(扣税后)。
● (600405)动力源-除权除息日,10转2派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600523)贵航股份-除权除息日,10派1.26元(含税)派1.134元(扣税后)。
● (600697)欧亚集团-除权除息日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (601727)上海电气-除权除息日,10派0.651元(含税)派0.5859元(扣税后)。
● (601999)出版传媒-除权除息日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (601101)昊华能源-新增可流通股上市交易日,10送12.0264派7元(含税)派5.0974元(扣税后)。
● (601899)紫金矿业-新增可流通股上市交易日,10转5派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600622)嘉宝集团-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600871)S仪化-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (601006)大秦铁路-红利发放日,10派3.5元(含税)派3.15元(扣税后)。
● (601699)潞安环能-红利发放日,10送6转4派10元(含税)派8.4元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (601000)唐山港-有限售流通股25000万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 广州广日股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额30000万人民币。
● 广州医药有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额40000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 山西国际能源集团有限公司2011年-发行日,发行总额70000万人民币。
● (058011)05华能债-付息日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元。
● (058013)05京能债(2)、(120518)05京能(2)、(120518)05京能(2)-债权登记日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (120519)05华能债、(120519)05华能债-集中付息起始日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-07-05至2011-08-01。
● (1080070)10盐城东方债、(122903)10盐东方、(122903)10盐东方-集中付息截止日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-06-08至2011-07-05。
◆基金提示◆
● (001011)华夏希望债券A级、(001013)华夏希望债券C级-股权登记日及除息日,10派0.3元。

【2011年07月06】
◆分红派息提示◆
● (600587)新华医疗-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600742)一汽富维-股权登记日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600284)浦东建设-除权除息日,10转2派1.28元(含税)派1.152元(扣税后)。
● (600477)杭萧钢构-除权除息日,10送2派0.3元(含税)派0.07元(扣税后)。
● (600635)大众公用-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600329)中新药业、(600820)隧道股份-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600874)创业环保-除权除息日,10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (600973)宝胜股份-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (601117)中国化学-除权除息日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600405)动力源-新增可流通股上市交易日,10转2派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600050)中国联通-红利发放日,10派0.26元(含税)派0.234元(扣税后)。
● (600104)上海汽车-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600388)龙净环保-红利发放日,10派4.8元(含税)派4.32元(扣税后)。
● (600783)鲁信创投-红利发放日,10转10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600807)天业股份-有限售流通股75.852万股上市流通
◆国债提示◆
● (094602)09辽宁债02、(095301)09宁波债01、(095802)09山东债02、(096401)09深圳债01、(097602)09新疆债02、(130037)09宁波债、(130037)09宁波债、(130038)09深圳债、(130038)09深圳债、(130039)09新疆02、(130039)09新疆02、(130040)09山东02、(130040)09山东02、(130041)09辽宁02、(130041)09辽宁02-债权登记日,本年度利率1.79%,每100元面值付息1.79元。
◆其他债券提示◆
● 江苏宁沪高速公路股份有限公司20-发行日,发行总额100000万人民币。
● 广东省广垦橡胶集团有限公司2011、湖南辰州矿业股份有限公司2011年-发行日,发行总额20000万人民币。
● (0982100)09陕延油MTN1-付息日,本年度利率3.85%,每100元面值付息3.85元。
● (0982101)09神华MTN1-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6元。
● (058013)05京能债(2)、(120518)05京能(2)、(120518)05京能(2)-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (0980105)09武进城投债、(122954)09武进债、(122954)09武进债-集中付息截止日,本年度利率5.42%,每100元面值付息5.42元,集中付息日为2011-06-09至2011-07-06。
◆基金提示◆
● (001011)华夏希望债券A级、(001013)华夏希望债券C级-红利发放日,10派0.3元。
● (100029)富国天成红利-红利发放日,10派0.1元。

【2011年07月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600596)新安股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600687)刚泰控股-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600711)雄震矿业-召开2011年第五次临时股东大会。
◆配股提示◆
● (601998)中信银行-配股除权基准日,10配2股,配股价格为3.33元/股。
◆分红派息提示◆
● (600589)广东榕泰-股权登记日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (600587)新华医疗-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600742)一汽富维-除权除息日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600284)浦东建设-新增可流通股上市交易日,10转2派1.28元(含税)派1.152元(扣税后)。
● (600477)杭萧钢构-新增可流通股上市交易日,10送2派0.3元(含税)派0.07元(扣税后)。
● (600105)永鼎股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600323)南海发展-红利发放日,10送2派2元(含税)派1.6元(扣税后)。
● (600353)旭光股份-红利发放日,10送2转8派0.5元(含税)派0.25元(扣税后)。
● (600519)贵州茅台-红利发放日,10送1派23元(含税)派20.6元(扣税后)。
● (600611)大众交通-红利发放日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (600663)陆家嘴-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600739)辽宁成大-红利发放日,10送5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600755)厦门国贸-红利发放日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600782)新钢股份-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600686)金龙汽车、(600881)亚泰集团-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900903)大众B股-红利发放日,10派0.12327美元(含税)。
● (900932)陆家B股-红利发放日,10派0.2306美元(含税)。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十七期)国债-发行起始日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-07-07至2011-07-11。
● (019020)10国债20、(019020)10国债20、(100020)10附息国债20-债权登记日,本年度利率2.52%,每100元面值付息2.52元。
● (094602)09辽宁债02、(095301)09宁波债01、(095802)09山东债02、(096401)09深圳债01、(097602)09新疆债02、(130037)09宁波债、(130037)09宁波债、(130038)09深圳债、(130038)09深圳债、(130039)09新疆02、(130039)09新疆02、(130040)09山东02、(130040)09山东02、(130041)09辽宁02、(130041)09辽宁02-除息日及付息日,本年度利率1.79%,每100元面值付息1.79元。
◆其他债券提示◆
● 2011年邯郸市城市建设投资有限公-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为6.78%;发行期间为2011-07-01至2011-07-07。
● 中国南车股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额300000万人民币。
● 韵升控股集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 广东韶能集团股份有限公司2011年-发行日,发行总额60000万人民币。
● 甘肃省电力投资集团公司2011年度-发行日,发行总额80000万人民币。
● (120509)05国网(1)、(120509)05国网(1)-债权登记日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (120510)05国网(2)、(120510)05国网(2)-债权登记日,浮动利率,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (120523)05闽高速、(120523)05闽高速-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-06-10至2011-07-07。
● (122947)09合建投、(122947)09合建投-债权登记日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122948)09锡交债-债权登记日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。

【2011年07月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600193)创兴资源、(600723)西单商场-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600589)广东榕泰-除权除息日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (600055)万东医疗-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (600062)双鹤药业-红利发放日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
● (600208)新湖中宝-红利发放日,10送2派0.25元(含税)派0.025元(扣税后)。
● (600096)云天化、(600210)紫江企业-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600405)动力源-红利发放日,10转2派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600523)贵航股份-红利发放日,10派1.26元(含税)派1.134元(扣税后)。
● (600592)龙溪股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600598)北大荒-红利发放日,10派1.55元(含税)派1.395元(扣税后)。
● (600655)豫园商城-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600697)欧亚集团-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600886)国投电力-红利发放日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (601101)昊华能源-红利发放日,10送12.0264派7元(含税)派5.0974元(扣税后)。
● (601398)工商银行-红利发放日,10派1.84元(含税)派1.656元(扣税后)。
● (601899)紫金矿业-红利发放日,10转5派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆转股提示◆
● (110012)海运转债-可转债转股起始日,初始转股价为4.58元/股。
◆国债提示◆
● (019020)10国债20、(019020)10国债20、(100020)10附息国债20-除息日及付息日,本年度利率2.52%,每100元面值付息2.52元。
◆其他债券提示◆
● 晶科能源有限公司2011年度第三期-发行日,发行总额40000万人民币。
● 中国航空技术深圳有限公司2011年-发行日,发行总额50000万人民币。
● (058014)05国网债(固)-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
● (0980116)09无锡交通债-付息日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元。
● (120509)05国网(1)、(120509)05国网(1)-集中付息起始日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (058015)05国网债(浮)、(120510)05国网(2)、(120510)05国网(2)-付息日,浮动利率,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (122947)09合建投、(122947)09合建投-集中付息起始日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122948)09锡交债、(122948)09锡交债-集中付息起始日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
◆基金提示◆
● (100055)富国全球顶级消费品股票(QDII)、(377240)上投摩根新兴动力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-06-15至2011-07-08。
● (485014)工银瑞信添颐债券B、(485114)工银瑞信添颐债券A-基金发行起始日,发行期间为2011-07-08至2011-08-05。
● (519099)新华灵活主题-基金发行截止日,发行期间为2011-06-01至2011-07-08。

【2011年07月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600382)广东明珠-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600233)大杨创世、(600528)中铁二局、(600703)三安光电-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600348)国阳新能-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600820)隧道股份-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601018)宁波港-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (601727)上海电气-红利发放日,10派0.651元(含税)派0.5859元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十七期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-07-07至2011-07-11。
● 2011年记账式贴现(三期)国债-发行日,发行总额1500000万人民币。
◆其他债券提示◆
● (011106001)11电网SCP001-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息100.9247元。
● (1080074)10蒙路债-付息日,本年度利率5.08%,每100元面值付息5.08元。
● (1081218)10津创业CP01-兑付日,本年度利率3.48%,还本付息103.48元。
● (058016)05中电投债、(120516)05中电投、(120516)05中电投-债权登记日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-13至2011-08-09。
◆基金提示◆
● (240019)上证180成长ETF联接-基金发行起始日,发行期间为2011-07-11至2011-08-15。

【2011年07月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600558)大西洋-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600778)友好集团-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600418)江淮汽车、(600882)大成股份、(600971)恒源煤电、(600981)江苏开元-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600112)长征电气、(600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600329)中新药业-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600346)大橡塑-红利发放日,10派0.15元(含税)派0.135元(扣税后)。
● (600477)杭萧钢构-红利发放日,10送2派0.3元(含税)派0.07元(扣税后)。
● (600587)新华医疗-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600635)大众公用-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600874)创业环保-红利发放日,10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (600973)宝胜股份-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (601117)中国化学-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (1081220)10津钢管CP01-兑付日,本年度利率3.48%,还本付息103.48元。

【2011年07月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600346)大橡塑、(600755)厦门国贸-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600623)双钱股份、(600657)信达地产、(900909)双钱B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600589)广东榕泰-红利发放日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (601999)出版传媒-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (1082118)10广交投MTN2-付息日,本年度利率4.46%,每100元面值付息4.46元。
● (058016)05中电投债、(120516)05中电投、(120516)05中电投-集中付息起始日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-13至2011-08-09。

【2011年07月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600208)新湖中宝-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600247)成城股份、(600510)黑牡丹、(600580)卧龙电气-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600197)伊力特、(600321)国栋建设、(601006)大秦铁路-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600284)浦东建设-红利发放日,10转2派1.28元(含税)派1.152元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (1082119)10渝化医MTN2、(1082120)10渝化医MTN2CE-付息日,本年度利率4.36%,每100元面值付息4.36元。

【2011年07月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份、(600728)ST新太-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600155)*ST宝硕、(600805)悦达投资-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600325)华发股份、(600881)亚泰集团、(600970)中材国际、(601098)中南传媒、(601567)三星电气-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601288)农业银行-红利发放日,10派0.54元(含税)派0.486元(扣税后)。
● (601939)建设银行-红利发放日,10派2.122元(含税)派1.9098元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (068031)06厦路桥债-集中付息截止日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-06-20至2011-07-15。
● (120101)01中移动、(120101)01中移动、(7090)01中国移动债-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率4%,还本付息104元,集中兑付日为2011-06-20至2011-07-15。
◆基金提示◆
● (229001)泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-13至2011-07-15。
● (161217)国投瑞银中证资源指数(LOF)、(540010)汇丰晋信科技先锋-基金发行截止日,发行期间为2011-06-20至2011-07-15。

【2011年07月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600066)宇通客车-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600284)浦东建设-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600198)大唐电信、(600734)实达集团-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600301)*ST南化、(600797)浙大网新-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600490)*ST合臣、(600806)昆明机床、(600879)航天电子-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600819)耀皮玻璃-红利发放日,10派0.375元(含税)派0.3375元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (1080076)10粤路建债-付息日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元。

【2011年07月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600729)重庆百货-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600742)一汽富维-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。

【2011年07月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600078)澄星股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600270)外运发展-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600876)洛阳玻璃-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (900918)耀皮B股-红利发放日,10派0.05774美元(含税)。

【2011年07月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600796)钱江生化-召开2011年第四次临时股东大会。

【2011年07月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600419)ST天宏、(600579)ST黄海、(600674)川投能源-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (450010)富兰克林策略回报-基金发行截止日,发行期间为2011-07-04至2011-07-22。
● (519678)银河消费驱动-基金发行截止日,发行期间为2011-06-23至2011-07-22。

【2011年07月25】
◆其他债券提示◆
● (1081237)10富润CP01-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息103.8元。

【2011年07月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600027)华电国际-召开2011年第二次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110013)国投转债-可转债转股起始日,初始转股价为7.29元/股。
◆基金提示◆
● (070023)嘉实深证基本面120ETF联接、(159910)嘉实深证基本面120ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-07-26。
● (165512)信诚新机遇股票(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-29至2011-07-26。

【2011年07月27】
◆可转债提示◆
● (110325)华发转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (120505)05华电债、(120505)05华电债-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-06-30至2011-07-27。

【2011年07月28】
◆可转债提示◆
● (110423)柳化转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (122949)09常投债、(122949)09常投债-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。
● (0980115)09渝能源债、(122950)09渝能源、(122950)09渝能源-集中付息截止日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。

【2011年07月29】
◆基金提示◆
● (160719)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、(163411)兴全保本混合、(510283)上证180成长ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-04至2011-07-29。

【2011年08月01】
◆其他债券提示◆
● (120519)05华能债、(120519)05华能债-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-07-05至2011-08-01。
◆基金提示◆
● (350008)天治成长-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-08-01。

【2011年08月04】
◆其他债券提示◆
● (120509)05国网(1)、(120509)05国网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122947)09合建投、(122947)09合建投-集中付息截止日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122948)09锡交债、(122948)09锡交债-集中付息截止日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。