沪市一月交易备忘(06.29)

【2011年06月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600608)*ST沪科-召开2010年第20次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600794)保税科技-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600777)新潮实业、(600893)航空动力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600203)*ST福日、(600257)大湖股份、(600547)山东黄金、(600581)八一钢铁、(600960)渤海活塞-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600009)上海机场、(600035)楚天高速、(600363)联创光电、(600455)*ST博通、(600645)ST中源、(600671)*ST天目、(600691)*ST东碳、(600733)S前锋、(600775)南京熊猫、(600811)东方集团、(600862)南通科技、(600895)张江高科、(601007)金陵饭店、(601208)东材科技、(601311)骆驼股份、(601607)上海医药-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600050)中国联通-股权登记日,10派0.26元(含税)派0.234元(扣税后)。
● (600105)永鼎股份-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600208)新湖中宝-股权登记日,10送2派0.25元(含税)派0.025元(扣税后)。
● (600104)上海汽车、(600210)紫江企业-股权登记日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600323)南海发展-股权登记日,10送2派2元(含税)派1.6元(扣税后)。
● (600353)旭光股份-股权登记日,10送2转8派0.5元(含税)派0.25元(扣税后)。
● (600388)龙净环保-股权登记日,10派4.8元(含税)派4.32元(扣税后)。
● (600519)贵州茅台-股权登记日,10送1派23元(含税)派20.6元(扣税后)。
● (600598)北大荒-股权登记日,10派1.55元(含税)派1.395元(扣税后)。
● (600739)辽宁成大-股权登记日,10送5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600755)厦门国贸-股权登记日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600782)新钢股份-股权登记日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600348)国阳新能、(600686)金龙汽车、(600881)亚泰集团-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900918)耀皮B股-股权登记日,10派0.05774美元(含税)。
● (600783)鲁信创投-新增可流通股上市交易日,10转10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
● (600011)华能国际-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600052)浙江广厦-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600162)香江控股-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600005)武钢股份、(600219)南山铝业-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600642)申能股份-红利发放日,10送2转3派1元(含税)派0.7元(扣税后)。
● (600028)中国石化、(600875)东方电气-红利发放日,10派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。
● (601333)广深铁路-红利发放日,10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
● (601518)吉林高速-红利发放日,10派0.21元(含税)派0.189元(扣税后)。
● (601857)中国石油-红利发放日,10派1.8357元(含税)派1.6521元(扣税后)。
● (601988)中国银行-红利发放日,10派1.46元(含税)派1.314元(扣税后)。
● (900909)双钱B股-红利发放日,10派0.16612美元(含税)。
◆限售股份上市提示◆
● (600010)包钢股份-有限售条件的流通股370299.1462万股上市流通
● (600656)ST方源-有限售条件的流通股6636.9079万股上市流通
● (600708)海博股份-有限售流通股131.5806万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 华泰集团有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额50000万人民币。
● (058010)05华电债-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
● (081803)08光大债固2-付息日,本年度利率5.92%,每100元面值付息5.92元。
● (0982093)09中石油MTN2-付息日,本年度利率2.46%,每100元面值付息2.46元。
● (0982094)09长航MTN2-付息日,本年度利率4.39%,每100元面值付息4.39元。
● (1081210)10大族CP02-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息103.75元。
● (1081211)10晋三维CP02-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息103.6元。
● (1081212)10豫投资CP01-兑付日,本年度利率3.44%,还本付息103.44元。
● (1081209)10陕延油CP02、(1081213)10京机电CP01-兑付日,本年度利率3.2%,还本付息103.2元。
● (1081214)10日照港CP01-兑付日,本年度利率3.63%,还本付息103.63元。
● (1082115)10陕有色MTN2-付息日,本年度利率4.22%,每100元面值付息4.22元。
● (1082116)10中盐MTN1-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (120505)05华电债、(120505)05华电债-集中付息起始日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-06-30至2011-07-27。
● (122949)09常投债、(122949)09常投债-债权登记日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。
● (0980115)09渝能源债、(122950)09渝能源、(122950)09渝能源-债权登记日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。
◆基金提示◆
● (217003)招商安泰债券A类-红利发放日,10派0.3元。
● (217203)招商安泰债券B类-红利发放日,10派0.2元。

【2011年07月01】
◆停牌提示◆
● (600346)大橡塑-召开2011年第一次临时股东大会,停牌一天。
◆召开股东大会提示◆
● (600346)大橡塑、(600713)南京医药-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600316)洪都航空、(600735)新华锦-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600055)万东医疗-股权登记日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (600062)双鹤药业-股权登记日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
● (600096)云天化-股权登记日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600592)龙溪股份-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600655)豫园商城-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600886)国投电力-股权登记日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (601018)宁波港-股权登记日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (601101)昊华能源-股权登记日,10送12.0264派7元(含税)派5.0974元(扣税后)。
● (601899)紫金矿业-股权登记日,10转5派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600050)中国联通-除权除息日,10派0.26元(含税)派0.234元(扣税后)。
● (600105)永鼎股份-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600208)新湖中宝-除权除息日,10送2派0.25元(含税)派0.025元(扣税后)。
● (600104)上海汽车、(600210)紫江企业-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600323)南海发展-除权除息日,10送2派2元(含税)派1.6元(扣税后)。
● (600353)旭光股份-除权除息日,10送2转8派0.5元(含税)派0.25元(扣税后)。
● (600388)龙净环保-除权除息日,10派4.8元(含税)派4.32元(扣税后)。
● (600519)贵州茅台-除权除息日,10送1派23元(含税)派20.6元(扣税后)。
● (600598)北大荒-除权除息日,10派1.55元(含税)派1.395元(扣税后)。
● (600739)辽宁成大-除权除息日,10送5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600755)厦门国贸-除权除息日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600782)新钢股份-除权除息日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600348)国阳新能、(600686)金龙汽车、(600881)亚泰集团-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600361)华联综超-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600719)大连热电-红利发放日,10派0.13元(含税)派0.117元(扣税后)。
● (600978)宜华木业-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601918)国投新集-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600400)红豆股份-有限售条件的流通股26308.289万股上市流通
◆其他债券提示◆
● (0980114)09常州投资债-付息日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (0982095)09厦港务MTN1-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (0982096)09厦港务MTN2-付息日,本年度利率4.85%,每100元面值付息4.85元。
● (0982097)09宝钢MTN2-付息日,本年度利率2.66%,每100元面值付息2.66元。
● (0982098)09京国资MTN2-付息日,本年度利率2.62%,每100元面值付息2.62元。
● (0982099)09京国资MTN3-付息日,本年度利率3.79%,每100元面值付息3.79元。
● (1081215)10京投CP01-兑付日,本年度利率3.2%,还本付息103.2元。
● (122009)08新湖债、(122009)08新湖债-债权登记日,本年度利率9%,每100元面值付息9元。
● (122949)09常投债、(122949)09常投债-集中付息起始日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。
● (0980115)09渝能源债、(122950)09渝能源、(122950)09渝能源-集中付息起始日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。
◆基金提示◆
● (070023)嘉实深证基本面120ETF联接、(159910)嘉实深证基本面120ETF-基金发行起始日,发行期间为2011-07-01至2011-07-26。
● (161902)万家增强收益债券-红利发放日,10派1元。
● (350008)天治成长-基金发行起始日,发行期间为2011-07-01至2011-08-01。

【2011年07月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600682)南京新百-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月04】
◆召开股东大会提示◆
● (600017)日照港-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600393)东华实业、(600820)隧道股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600346)大橡塑-股权登记日,10派0.15元(含税)派0.135元(扣税后)。
● (600697)欧亚集团-股权登记日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600055)万东医疗-除权除息日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (600062)双鹤药业-除权除息日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
● (600096)云天化-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600592)龙溪股份-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600655)豫园商城-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600886)国投电力-除权除息日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (601018)宁波港-除权除息日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (601101)昊华能源-除权除息日,10送12.0264派7元(含税)派5.0974元(扣税后)。
● (601899)紫金矿业-除权除息日,10转5派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600208)新湖中宝-新增可流通股上市交易日,10送2派0.25元(含税)派0.025元(扣税后)。
● (600323)南海发展-新增可流通股上市交易日,10送2派2元(含税)派1.6元(扣税后)。
● (600353)旭光股份-新增可流通股上市交易日,10送2转8派0.5元(含税)派0.25元(扣税后)。
● (600519)贵州茅台-新增可流通股上市交易日,10送1派23元(含税)派20.6元(扣税后)。
● (600739)辽宁成大-新增可流通股上市交易日,10送5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600755)厦门国贸-新增可流通股上市交易日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600010)包钢股份-红利发放日,10派0.12元(含税)派0.108元(扣税后)。
● (600170)上海建工-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (601139)深圳燃气-红利发放日,10派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。
● (601872)招商轮船-红利发放日,10派0.44元(含税)派0.396元(扣税后)。
● (900952)锦港B股-红利发放日,10派0.07682美元(含税)。
◆限售股份上市提示◆
● (600432)吉恩镍业-有限售条件的流通股4,778.05 万股上市流通
● (600827)友谊股份-有限售条件的流通股5170.958万股上市流通
◆其他债券提示◆
● (088013)08国网债03-付息日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元。
● (088014)08国网债04-付息日,本年度利率5.71%,每100元面值付息5.71元。
● (1080073)10广东高速债-付息日,本年度利率4.68%,每100元面值付息4.68元。
● (122009)08新湖债、(122009)08新湖债-付息日,本年度利率9%,每100元面值付息9元。
● (122957)09蓉工投、(122957)09蓉工投-集中付息截止日,本年度利率5.08%,每100元面值付息5.08元,集中付息日为2011-06-07至2011-07-04。

【2011年07月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600727)*ST鲁北-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600791)京能置业、(601919)中国远洋-召开2011年第一次临时股东大会。
◆配股提示◆
● (601998)中信银行-配股缴款截止日,10配2股,配股缴款起止日为2011-06-29至2011-07-05,配股价格为3.33元/股。
◆分红派息提示◆
● (600820)隧道股份-股权登记日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600346)大橡塑-除权除息日,10派0.15元(含税)派0.135元(扣税后)。
● (600697)欧亚集团-除权除息日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (601101)昊华能源-新增可流通股上市交易日,10送12.0264派7元(含税)派5.0974元(扣税后)。
● (601899)紫金矿业-新增可流通股上市交易日,10转5派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600622)嘉宝集团-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600871)S仪化-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (601006)大秦铁路-红利发放日,10派3.5元(含税)派3.15元(扣税后)。
● (601699)潞安环能-红利发放日,10送6转4派10元(含税)派8.4元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● 广州广日股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额30000万人民币。
● 广州医药有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额40000万人民币。
● (1080070)10盐城东方债、(122903)10盐东方、(122903)10盐东方-集中付息截止日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-06-08至2011-07-05。
◆基金提示◆
● (001011)华夏希望债券A级、(001013)华夏希望债券C级-股权登记日及除息日,10派0.3元。

【2011年07月06】
◆分红派息提示◆
● (600820)隧道股份-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600050)中国联通-红利发放日,10派0.26元(含税)派0.234元(扣税后)。
● (600104)上海汽车-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600388)龙净环保-红利发放日,10派4.8元(含税)派4.32元(扣税后)。
● (600783)鲁信创投-红利发放日,10转10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (094602)09辽宁债02、(095301)09宁波债01、(095802)09山东债02、(096401)09深圳债01、(097602)09新疆债02、(130037)09宁波债、(130037)09宁波债、(130038)09深圳债、(130038)09深圳债、(130039)09新疆02、(130039)09新疆02、(130040)09山东02、(130040)09山东02、(130041)09辽宁02、(130041)09辽宁02-债权登记日,本年度利率1.79%,每100元面值付息1.79元。
◆其他债券提示◆
● (0982100)09陕延油MTN1-付息日,本年度利率3.85%,每100元面值付息3.85元。
● (0980105)09武进城投债、(122954)09武进债、(122954)09武进债-集中付息截止日,本年度利率5.42%,每100元面值付息5.42元,集中付息日为2011-06-09至2011-07-06。
◆基金提示◆
● (001011)华夏希望债券A级、(001013)华夏希望债券C级-红利发放日,10派0.3元。

【2011年07月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600596)新安股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600687)刚泰控股-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600711)雄震矿业-召开2011年第五次临时股东大会。
◆配股提示◆
● (601998)中信银行-配股除权基准日,10配2股,配股价格为3.33元/股。
◆分红派息提示◆
● (600105)永鼎股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600323)南海发展-红利发放日,10送2派2元(含税)派1.6元(扣税后)。
● (600353)旭光股份-红利发放日,10送2转8派0.5元(含税)派0.25元(扣税后)。
● (600519)贵州茅台-红利发放日,10送1派23元(含税)派20.6元(扣税后)。
● (600611)大众交通-红利发放日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (600663)陆家嘴-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600739)辽宁成大-红利发放日,10送5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600755)厦门国贸-红利发放日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600782)新钢股份-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600686)金龙汽车、(600881)亚泰集团-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900903)大众B股-红利发放日,10派0.12327美元(含税)。
● (900932)陆家B股-红利发放日,10派0.2306美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019020)10国债20、(019020)10国债20、(100020)10附息国债20-债权登记日,本年度利率2.52%,每100元面值付息2.52元。
● (094602)09辽宁债02、(095301)09宁波债01、(095802)09山东债02、(096401)09深圳债01、(097602)09新疆债02、(130037)09宁波债、(130037)09宁波债、(130038)09深圳债、(130038)09深圳债、(130039)09新疆02、(130039)09新疆02、(130040)09山东02、(130040)09山东02、(130041)09辽宁02、(130041)09辽宁02-除息日及付息日,本年度利率1.79%,每100元面值付息1.79元。
◆其他债券提示◆
● (120523)05闽高速、(120523)05闽高速-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-06-10至2011-07-07。

【2011年07月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600193)创兴资源、(600723)西单商场-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600055)万东医疗-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (600062)双鹤药业-红利发放日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
● (600208)新湖中宝-红利发放日,10送2派0.25元(含税)派0.025元(扣税后)。
● (600096)云天化、(600210)紫江企业-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600592)龙溪股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600598)北大荒-红利发放日,10派1.55元(含税)派1.395元(扣税后)。
● (600655)豫园商城-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600697)欧亚集团-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600886)国投电力-红利发放日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (601101)昊华能源-红利发放日,10送12.0264派7元(含税)派5.0974元(扣税后)。
● (601398)工商银行-红利发放日,10派1.84元(含税)派1.656元(扣税后)。
● (601899)紫金矿业-红利发放日,10转5派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆转股提示◆
● (110012)海运转债-可转债转股起始日,初始转股价为4.58元/股。
◆国债提示◆
● (019020)10国债20、(019020)10国债20、(100020)10附息国债20-除息日及付息日,本年度利率2.52%,每100元面值付息2.52元。
◆基金提示◆
● (100055)富国全球顶级消费品股票(QDII)、(377240)上投摩根新兴动力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-06-15至2011-07-08。
● (519099)新华灵活主题-基金发行截止日,发行期间为2011-06-01至2011-07-08。

【2011年07月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600382)广东明珠-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600233)大杨创世、(600528)中铁二局、(600703)三安光电-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600348)国阳新能-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600820)隧道股份-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601018)宁波港-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (011106001)11电网SCP001-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息100.9247元。
● (1081218)10津创业CP01-兑付日,本年度利率3.48%,还本付息103.48元。

【2011年07月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600558)大西洋-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600778)友好集团-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600418)江淮汽车、(600882)大成股份、(600971)恒源煤电、(600981)江苏开元-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600112)长征电气、(600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600346)大橡塑-红利发放日,10派0.15元(含税)派0.135元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (1081220)10津钢管CP01-兑付日,本年度利率3.48%,还本付息103.48元。

【2011年07月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600346)大橡塑、(600755)厦门国贸-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600623)双钱股份、(600657)信达地产、(900909)双钱B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082118)10广交投MTN2-付息日,本年度利率4.46%,每100元面值付息4.46元。

【2011年07月14】
◆召开股东大会提示◆
● (601006)大秦铁路-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082119)10渝化医MTN2、(1082120)10渝化医MTN2CE-付息日,本年度利率4.36%,每100元面值付息4.36元。

【2011年07月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600805)悦达投资-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601098)中南传媒、(601567)三星电气-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601288)农业银行-红利发放日,10派0.54元(含税)派0.486元(扣税后)。
● (601939)建设银行-红利发放日,10派2.122元(含税)派1.9098元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (068031)06厦路桥债-集中付息截止日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-06-20至2011-07-15。
● (120101)01中移动、(120101)01中移动、(7090)01中国移动债-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率4%,还本付息104元,集中兑付日为2011-06-20至2011-07-15。
◆基金提示◆
● (229001)泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-13至2011-07-15。
● (161217)国投瑞银中证资源指数(LOF)、(540010)汇丰晋信科技先锋-基金发行截止日,发行期间为2011-06-20至2011-07-15。

【2011年07月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600806)昆明机床-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600819)耀皮玻璃-红利发放日,10派0.375元(含税)派0.3375元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (1080076)10粤路建债-付息日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元。

【2011年07月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600876)洛阳玻璃-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (900918)耀皮B股-红利发放日,10派0.05774美元(含税)。

【2011年07月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600674)川投能源-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (519678)银河消费驱动-基金发行截止日,发行期间为2011-06-23至2011-07-22。

【2011年07月25】
◆其他债券提示◆
● (1081237)10富润CP01-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息103.8元。

【2011年07月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600027)华电国际-召开2011年第二次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110013)国投转债-可转债转股起始日,初始转股价为7.29元/股。
◆基金提示◆
● (070023)嘉实深证基本面120ETF联接、(159910)嘉实深证基本面120ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-07-26。
● (165512)信诚新机遇股票(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-29至2011-07-26。

【2011年07月27】
◆可转债提示◆
● (110325)华发转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (120505)05华电债、(120505)05华电债-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-06-30至2011-07-27。

【2011年07月28】
◆可转债提示◆
● (110423)柳化转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (122949)09常投债、(122949)09常投债-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。
● (0980115)09渝能源债、(122950)09渝能源、(122950)09渝能源-集中付息截止日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。