沪市一月交易备忘(06.15)

【2011年06月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600148)长春一东-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600192)长城电工、(600226)升华拜克、(600250)南纺股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600353)旭光股份、(600593)大连圣亚、(600643)爱建股份、(600890)ST中房-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600087)长航油运-股权登记日,10送0.9转7.1派0.1元(含税)。
● (600497)驰宏锌锗-股权登记日,10转3派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600511)国药股份-股权登记日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600717)天津港-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600834)申通地铁-股权登记日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600884)杉杉股份-股权登记日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (601288)农业银行-股权登记日,10派0.54元(含税)派0.486元(扣税后)。
● (600030)中信证券-除权除息日,10派5元(含税)派4.5元(扣税后)。
● (600078)澄星股份-除权除息日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600158)中体产业-除权除息日,10送0.5派0.1元(含税)派0.04元(扣税后)。
● (600343)航天动力-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600470)六国化工-除权除息日,10转6派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600479)千金药业-除权除息日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (600575)芜湖港-除权除息日,10转10。
● (600585)海螺水泥-除权除息日,10转5派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600151)航天机电、(600764)中电广通-除权除息日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (601179)中国西电-除权除息日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (601818)光大银行-除权除息日,10派0.946元(含税)派0.8514元(扣税后)。
● (600036)招商银行-红利发放日,10派2.9元(含税)派2.61元(扣税后)。
● (600058)五矿发展、(600510)黑牡丹-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600565)迪马股份-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600785)新华百货-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (601808)中海油服-红利发放日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
● (600295)鄂尔多斯、(601933)永辉超市-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601958)金钼股份-红利发放日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (900925)机电B股-红利发放日,10派0.30745美元(含税)。
◆限售股份上市提示◆
● (600712)南宁百货-有限售流通股3472.3706万股上市流通
● (600865)百大集团-有限售流通股0.8214万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十五期)国债-发行起始日,发行总额3000000万人民币,期限10年,固定利率;发行期间为2011-06-16至2011-06-20。
● (019041)10国债41、(019041)10国债41、(100041)10附息国债41-除息日及付息日,本年度利率3.77%,每100元面值付息1.885元。
◆其他债券提示◆
● 成都华西希望集团有限公司2011年、灵宝黄金股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额30000万人民币。
● 中国大唐集团公司2011年度第一期、上海华谊(集团)公司2011年度第一-发行日,发行总额400000万人民币。
● 株洲时代新材料科技股份有限公司-发行日,发行总额50000万人民币,期限1年,固定利率。
● 天津市医药集团有限公司2011年度-发行日,发行总额50000万人民币。
● 广东省航运集团有限公司2011年度-发行日,发行总额60000万人民币,期限3年,固定利率。
● 北京首创股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额80000万人民币。
● 湖南省高速公路建设开发总公司20-发行日,发行总额90000万人民币。
● (058005)05苏园建债、(120502)05苏园建、(120502)05苏园建-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
● (122897)10襄投债、(122897)10襄投债-集中付息截止日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
● (0980107)09赣州发展债、(122952)09赣州债、(122952)09赣州债-付息日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元。
● (122959)09清控债、(122959)09清控债-集中付息截止日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
◆基金提示◆
● (159909)深证TMT50ETF、(217019)招商深证TMT50ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-06-16。
● (270009)广发增强债券-红利发放日,10派1元。

【2011年06月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600271)航天信息、(600378)天科股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600525)长园集团-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600711)雄震矿业-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600448)华纺股份、(600601)方正科技、(600619)海立股份、(600751)SST天海、(600894)广钢股份、(601177)杭齿前进、(900910)海立B股、(900938)ST天海B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600028)中国石化-股权登记日,10派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。
● (600232)金鹰股份-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600400)红豆股份-股权登记日,10转3派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600512)腾达建设-股权登记日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600533)栖霞建设-股权登记日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
● (600513)联环药业、(600830)香溢融通-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600853)龙建股份-股权登记日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (601106)中国一重-股权登记日,10派0.208元(含税)派0.1872元(扣税后)。
● (601628)中国人寿-股权登记日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
● (601666)平煤股份-股权登记日,10送3派2元(含税)派1.5元(扣税后)。
● (600087)长航油运-除权除息日,10送0.9转7.1派0.1元(含税)。
● (600497)驰宏锌锗-除权除息日,10转3派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600511)国药股份-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600717)天津港-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600834)申通地铁-除权除息日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600884)杉杉股份-除权除息日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (601288)农业银行-除权除息日,10派0.54元(含税)派0.486元(扣税后)。
● (600158)中体产业-新增可流通股上市交易日,10送0.5派0.1元(含税)派0.04元(扣税后)。
● (600470)六国化工-新增可流通股上市交易日,10转6派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600575)芜湖港-新增可流通股上市交易日,10转10。
● (600585)海螺水泥-新增可流通股上市交易日,10转5派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600026)中海发展-红利发放日,10派1.7元(含税)派1.53元(扣税后)。
● (600152)维科精华-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600157)永泰能源-红利发放日,10送0.3935转4.7219派0.0787元(含税)派0.0315元(扣税后)。
● (600216)浙江医药-红利发放日,10派7元(含税)派6.3元(扣税后)。
● (600239)云南城投-红利发放日,10送3派0.34元(含税)派0.006元(扣税后)。
● (600366)宁波韵升-红利发放日,10送3派1元(含税)派0.6元(扣税后)。
● (600530)交大昂立-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (600857)工大首创-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600119)长江投资、(600889)南京化纤-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600893)航空动力-红利发放日,10转10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (600976)武汉健民-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600141)兴发集团、(600456)宝钛股份、(600558)大西洋、(600983)合肥三洋-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601088)中国神华-红利发放日,10派7.5元(含税)派6.75元(扣税后)。
● (601169)北京银行-红利发放日,10派2.16元(含税)派1.944元(扣税后)。
● (600051)宁波联合、(600616)金枫酒业、(601377)兴业证券-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (900948)伊泰B股-红利发放日,10派2.29354美元(含税)。
◆限售股份上市提示◆
● (600122)宏图高科-有限售股份24438.96万股上市流通
● (601199)江南水务-首发向网下配售股份1176万股上市流通
● (601607)上海医药、(601607)上海医药-部分行使超额配售权,涉及3205.32万股超额配发股份。
◆国债提示◆
● (019912)09国债12、(019912)09国债12、(090012)09附息国债12、(090012)09附息国债12-债权登记日,本年度利率3.09%,每100元面值付息1.545元。
◆其他债券提示◆
● 西宁特殊钢股份有限公司2011年公-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限8年,固定利率;发行期间为2011-06-15至2011-06-17。
● 2011年辽阳城市资本经营有限公司-发行截止日,发行总额200000万人民币,发行票面利率为6.88%;发行期间为2011-06-13至2011-06-17。
● 2011年陕西东岭工贸集团股份有限-发行截止日,发行总额40000万人民币,发行票面利率为5.98%;发行期间为2011-06-14至2011-06-17。
● 广东东阳光铝业股份有限公司2011-发行截止日,发行总额90000万人民币,期限5年,固定利率;发行期间为2011-06-15至2011-06-17。
● 上海电力股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额10000万人民币,期限5年,固定利率。
● 招商局集团有限公司2011年度第一-发行日,发行总额300000万人民币。
● 杉杉集团有限公司2011年度第二期-发行日,发行总额80000万人民币。
● (0882017)08上海港MTN1-兑付日,本年度利率5.3%,还本付息105.3元。
● (0982088)09平煤MTN1-付息日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。
● (1081318)10南天CP01-付息日,浮动利率,本年度利率3.55%,每100元面值付息0.8948元。
● (1081324)10凤凰CP01-兑付日,本年度利率3.45%,还本付息102.5521元。
● (1082111)10粤交通MTN2-付息日,本年度利率4.12%,每100元面值付息4.12元。
● (126016)08宝钢债、(126016)08宝钢债-债权登记日,本年度利率0.8%,每100元面值付息0.8元。
◆基金提示◆
● (040022)华安可转换债A、(040023)华安可转换债B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-18至2011-06-17。
● (110027)易方达安心回报A、(110028)易方达安心回报B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-19至2011-06-17。
● (121001)国投瑞银融华债券-股权登记日及除息日,10派2元。
● (163004)长信利鑫分级债券A-基金发行截止日,发行期间为2011-06-08至2011-06-17。
● (202212)南方保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-05-27至2011-06-17。
● (519023)海富通稳健添利债券C、(519024)海富通稳健添利债券A-红利发放日,10派0.11元。
● (519704)交银施罗德先进制造、(539002)建信新兴市场股票(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-05-23至2011-06-17。

【2011年06月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600200)江苏吴中-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600312)平高电气-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600986)科达股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。

【2011年06月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600108)亚盛集团、(600565)迪马股份、(600728)ST新太、(600734)实达集团-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600177)雅戈尔、(600207)ST安彩、(600290)华仪电气、(600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600093)禾嘉股份、(600206)有研硅股、(600381)ST贤成、(600569)安阳钢铁、(600757)*ST源发、(600866)星湖科技-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600118)中国卫星-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600508)上海能源-股权登记日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (601919)中国远洋-股权登记日,10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
● (600028)中国石化-除权除息日,10派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。
● (600232)金鹰股份-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600400)红豆股份-除权除息日,10转3派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600512)腾达建设-除权除息日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600533)栖霞建设-除权除息日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
● (600513)联环药业、(600830)香溢融通-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600853)龙建股份-除权除息日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (601106)中国一重-除权除息日,10派0.208元(含税)派0.1872元(扣税后)。
● (601628)中国人寿-除权除息日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
● (601666)平煤股份-除权除息日,10送3派2元(含税)派1.5元(扣税后)。
● (600087)长航油运-新增可流通股上市交易日,10送0.9转7.1派0.1元(含税)。
● (600497)驰宏锌锗-新增可流通股上市交易日,10转3派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600012)皖通高速-红利发放日,10派2.1元(含税)派1.89元(扣税后)。
● (600345)长江通信-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600517)置信电气-红利发放日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
● (600322)天房发展、(600337)美克股份、(600545)新疆城建-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600761)安徽合力-红利发放日,10转2派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600787)中储股份-红利发放日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600037)歌华有线、(600235)民丰特纸、(600270)外运发展、(600795)国电电力-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600829)三精制药-红利发放日,10转5派4.9元(含税)派3.91元(扣税后)。
● (600896)中海海盛-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (601107)四川成渝-红利发放日,10派0.87元(含税)派0.783元(扣税后)。
● (900950)新城B股-红利发放日,10送5派0.09199美元(含税)。
◆限售股份上市提示◆
● (600747)大连控股-有限售流通股28677.1835万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十五期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币,期限10年,固定利率;发行期间为2011-06-16至2011-06-20。
● (019912)09国债12、(019912)09国债12、(090012)09附息国债12、(090012)09附息国债12-除息日及付息日,本年度利率3.09%,每100元面值付息1.545元。
● (019018)10国债18、(019018)10国债18、(100018)10附息国债18-债权登记日,本年度利率4.03%,每100元面值付息2.015元。
● (109101)10地方债01、(130050)10地债01、(130050)10地债01-债权登记日,本年度利率2.77%,每100元面值付息2.77元。
● (109102)10地方债02、(130051)10地债02、(130051)10地债02-债权登记日,本年度利率2.9%,每100元面值付息2.9元。
◆其他债券提示◆
● 2011年三明市国有资产投资经营公-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为6.99%;发行期间为2011-06-14至2011-06-20。
● (078024)07国电债-付息日,本年度利率4.83%,每100元面值付息4.83元。
● (088012)08鲁能债-付息日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元。
● (0882018)08中海运MTN1、(0882020)08上海港MTN2-兑付日,本年度利率5.3%,还本付息105.3元。
● (0980108)09苏国信债01-付息日,本年度利率3.25%,每100元面值付息3.25元。
● (0980109)09苏国信债02-付息日,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1元。
● (1081193)10汉江CP01-兑付日,本年度利率3.35%,还本付息103.35元。
● (1081194)10中铝CP02-兑付日,本年度利率2.86%,还本付息102.86元。
● (1081195)10镇江电CP01-兑付日,本年度利率3.27%,还本付息103.27元。
● (1081431)10豫投资CP02-兑付日,本年度利率3.95%,还本付息101.9479元。
● (1081432)10广州港CP02-兑付日,本年度利率3.7%,还本付息101.8247元。
● (126016)08宝钢债、(126016)08宝钢债-除息日及付息日,本年度利率0.8%,每100元面值付息0.8元。
● (120101)01中移动、(120101)01中移动、(7090)01中国移动债-集中兑付起始日,浮动利率,本年度利率4%,还本付息104元,集中兑付日为2011-06-20至2011-07-15。
● (7100)02电网15-付息日,本年度利率4.86%,每100元面值付息4.86元。

【2011年06月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600059)古越龙山、(600068)葛洲坝、(600220)江苏阳光、(600346)大橡塑、(600381)ST贤成-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600090)啤酒花、(600170)上海建工、(600317)营口港、(600639)浦东金桥、(600797)浙大网新、(600863)内蒙华电、(900911)金桥B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆首发新股提示◆
● (601058)赛轮股份-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (600118)中国卫星-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600508)上海能源-除权除息日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (601919)中国远洋-除权除息日,10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
● (600400)红豆股份-新增可流通股上市交易日,10转3派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601666)平煤股份-新增可流通股上市交易日,10送3派2元(含税)派1.5元(扣税后)。
● (600158)中体产业-红利发放日,10送0.5派0.1元(含税)派0.04元(扣税后)。
● (600171)上海贝岭-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600195)中牧股份-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600343)航天动力-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600536)中国软件-红利发放日,10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (601009)南京银行-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019018)10国债18、(019018)10国债18、(100018)10附息国债18-除息日及付息日,本年度利率4.03%,每100元面值付息2.015元。
● (109101)10地方债01、(130050)10地债01、(130050)10地债01-除息日及付息日,本年度利率2.77%,每100元面值付息2.77元。
● (109102)10地方债02、(130051)10地债02、(130051)10地债02-除息日及付息日,本年度利率2.9%,每100元面值付息2.9元。
◆其他债券提示◆
● (081602)08深发债(浮)-付息日,浮动利率,本年度利率5.622%,每100元面值付息1.4055元。
● (1081197)10沪电气CP02-兑付日,本年度利率2.96%,还本付息102.96元。
● (122904)10长城投、(122904)10长城投-集中付息截止日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元,集中付息日为2011-05-24至2011-06-21。
◆基金提示◆
● (121001)国投瑞银融华债券-红利发放日,10派2元。

【2011年06月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600419)ST天宏-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600649)城投控股、(600792)*ST马龙、(600817)*ST宏盛-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆首发新股提示◆
● (601058)赛轮股份-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (600030)中信证券-红利发放日,10派5元(含税)派4.5元(扣税后)。
● (600078)澄星股份-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600151)航天机电-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600352)浙江龙盛-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600470)六国化工-红利发放日,10转6派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600497)驰宏锌锗-红利发放日,10转3派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600511)国药股份-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600585)海螺水泥-红利发放日,10转5派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600841)上柴股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600884)杉杉股份-红利发放日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (601818)光大银行-红利发放日,10派0.946元(含税)派0.8514元(扣税后)。
● (900920)上柴B股-红利发放日,10派0.07693美元(含税)。
● (900936)鄂绒B股-红利发放日,10派0.15315美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019810)08国债10、(019810)08国债10、(080010)08国债10、(080010)08国债10-债权登记日,本年度利率4.41%,每100元面值付息2.205元。
● (095601)09厦门债01、(096301)09广东债01、(096601)09海南债01、(130032)09广东债、(130032)09广东债、(130033)09厦门债、(130033)09厦门债、(130034)09海南债、(130034)09海南债-债权登记日,本年度利率1.75%,每100元面值付息1.75元。
◆其他债券提示◆
● (122961)09武城投、(122961)09武城投-集中付息截止日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元,集中付息日为2011-05-25至2011-06-22。
◆基金提示◆
● (660009)农银汇理增强收益债券A、(660109)农银汇理增强收益债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-06-07至2011-06-22。

【2011年06月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600354)敦煌种业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600376)首开股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600150)中国船舶、(600555)九龙山、(600702)沱牌曲酒、(900955)九龙山B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600087)长航油运-红利发放日,10送0.9转7.1派0.1元(含税)。
● (600400)红豆股份-红利发放日,10转3派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600479)千金药业-红利发放日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (600834)申通地铁-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019810)08国债10、(019810)08国债10、(080010)08国债10、(080010)08国债10-除息日及付息日,本年度利率4.41%,每100元面值付息2.205元。
● (019019)10国债19、(019019)10国债19、(100019)10附息国债19-债权登记日,本年度利率3.41%,每100元面值付息1.705元。
● (095601)09厦门债01、(096301)09广东债01、(096601)09海南债01、(130032)09广东债、(130032)09广东债、(130033)09厦门债、(130033)09厦门债、(130034)09海南债、(130034)09海南债-除息日及付息日,本年度利率1.75%,每100元面值付息1.75元。
◆其他债券提示◆
● (1081201)10上石化CP01-兑付日,本年度利率3.27%,还本付息103.27元。
◆基金提示◆
● (180028)银华永祥保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-05-23至2011-06-23。

【2011年06月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600070)浙江富润-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600838)上海九百-召开2010年第18次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600247)成城股份、(600422)昆明制药、(600660)福耀玻璃、(600807)天业股份、(600985)雷鸣科化-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600079)人福医药、(600267)海正药业、(600420)现代制药、(600712)南宁百货、(601268)二重重装、(601989)中国重工-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600085)同仁堂、(600308)华泰股份、(600369)西南证券、(600373)中文传媒、(600432)吉恩镍业、(600582)天地科技、(600625)PT水仙、(600680)上海普天、(600716)凤凰股份、(900930)沪普天B、(900931)PT水仙B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600508)上海能源-红利发放日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (600533)栖霞建设-红利发放日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
● (600232)金鹰股份、(600717)天津港-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600512)腾达建设、(600764)中电广通-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600118)中国卫星、(600513)联环药业、(600830)香溢融通-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600853)龙建股份-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (601666)平煤股份-红利发放日,10送3派2元(含税)派1.5元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010609)06国债(9)、(010609)06国债(9)、(060009)06国债09-债权登记日,本年度利率3.7%,每100元面值付息1.85元。
● (010710)07国债(10)、(010710)07国债(10)、(070010)07国债10、(070010)07国债10-债权登记日,本年度利率4.4%,每100元面值付息2.2元。
● (019913)09国债13、(019913)09国债13、(090013)09附息国债13、(090013)09附息国债13-债权登记日,本年度利率2.82%,每100元面值付息2.82元。
● (019019)10国债19、(019019)10国债19、(100019)10附息国债19-除息日及付息日,本年度利率3.41%,每100元面值付息1.705元。
◆基金提示◆
● (163816)中银转债增强债券A、(163817)中银转债增强债券B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-30至2011-06-24。
● (270027)广发全球农业指数(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-05-25至2011-06-24。
● (519099)新华灵活主题-基金发行截止日,发行期间为2011-06-01至2011-06-24。

【2011年06月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600295)鄂尔多斯、(900936)鄂绒B股-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年06月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600157)永泰能源-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600848)自仪股份、(900928)自仪B股-召开2010年第28次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。

【2011年06月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600653)申华控股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600991)广汽长丰-召开2011年临时股东大会。
● (600356)恒丰纸业、(600477)杭萧钢构、(600499)科达机电、(600705)S*ST北亚、(601113)华鼎锦纶-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600241)时代万恒、(600710)常林股份、(601010)文峰股份、(601116)三江购物-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600623)双钱股份-红利发放日,10派1.08元(含税)派0.972元(扣税后)。
● (601179)中国西电-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (601919)中国远洋-红利发放日,10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010609)06国债(9)、(010609)06国债(9)、(060009)06国债09-除息日及付息日,本年度利率3.7%,每100元面值付息1.85元。
● (010710)07国债(10)、(010710)07国债(10)、(070010)07国债10、(070010)07国债10-除息日及付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息2.2元。
● (019913)09国债13、(019913)09国债13、(090013)09附息国债13、(090013)09附息国债13-除息日及付息日,本年度利率2.82%,每100元面值付息2.82元。
◆其他债券提示◆
● (120604)06国网(1)、(120604)06国网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2011-05-30至2011-06-27。
● (7096)02首都公路债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-05-30至2011-06-27。

【2011年06月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600242)中昌海运、(600255)鑫科材料、(600461)洪城水业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600640)中卫国脉-召开2011年临时股东大会。
● (600705)S*ST北亚-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600096)云天化、(600323)南海发展、(600967)北方创业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600004)白云机场、(600197)伊力特、(600375)星马汽车、(600426)华鲁恒升、(600556)*ST北生、(600613)永生投资、(600628)新世界、(600633)*ST白猫、(600684)珠江实业、(600720)祁连山、(601328)交通银行、(900904)永生B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (601898)中煤能源-红利发放日,10派1.56327元(含税)派1.407元(扣税后)。

【2011年06月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600518)康美药业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600707)彩虹股份-召开2010年第19次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600859)王府井-召开2010年第27次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600223)鲁商置业、(600886)国投电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600084)*ST中葡、(600115)东方航空、(600179)ST黑化、(600213)亚星客车、(600288)大恒科技、(600386)北巴传媒、(600428)中远航运、(600478)科力远、(600629)棱光实业、(600656)ST方源、(600688)S上石化、(600701)工大高新、(600753)东方银星、(600832)东方明珠、(600847)ST渝万里、(600898)*ST三联、(601566)九牧王-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600241)时代万恒、(600400)红豆股份、(600780)通宝能源、(601599)鹿港科技-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601106)中国一重-红利发放日,10派0.208元(含税)派0.1872元(扣税后)。
● (601628)中国人寿-红利发放日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (122908)10苏交通、(122908)10苏交通-集中付息截止日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元,集中付息日为2011-06-01至2011-06-29。

【2011年06月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600608)*ST沪科-召开2010年第20次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600777)新潮实业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600009)上海机场、(600035)楚天高速、(600363)联创光电、(600455)*ST博通、(600645)ST中源、(600671)*ST天目、(600691)*ST东碳、(600733)S前锋、(600775)南京熊猫、(600811)东方集团、(600862)南通科技、(600895)张江高科、(601007)金陵饭店、(601208)东材科技、(601311)骆驼股份、(601607)上海医药-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600028)中国石化-红利发放日,10派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。
● (601857)中国石油-红利发放日,10派1.8357元(含税)派1.6521元(扣税后)。
● (601988)中国银行-红利发放日,10派1.46元(含税)派1.314元(扣税后)。
● (900909)双钱B股-红利发放日,10派0.16612美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (0982093)09中石油MTN2-付息日,本年度利率2.46%,每100元面值付息2.46元。
● (1081209)10陕延油CP02-兑付日,本年度利率3.2%,还本付息103.2元。
● (1081210)10大族CP02-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息103.75元。
● (1081211)10晋三维CP02-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息103.6元。
● (1082115)10陕有色MTN2-付息日,本年度利率4.22%,每100元面值付息4.22元。

【2011年07月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600346)大橡塑-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月04】
◆其他债券提示◆
● (122957)09蓉工投、(122957)09蓉工投-集中付息截止日,本年度利率5.08%,每100元面值付息5.08元,集中付息日为2011-06-07至2011-07-04。

【2011年07月05】
◆召开股东大会提示◆
● (601919)中国远洋-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080070)10盐城东方债、(122903)10盐东方、(122903)10盐东方-集中付息截止日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-06-08至2011-07-05。

【2011年07月06】
◆其他债券提示◆
● (0980105)09武进城投债、(122954)09武进债、(122954)09武进债-集中付息截止日,本年度利率5.42%,每100元面值付息5.42元,集中付息日为2011-06-09至2011-07-06。

【2011年07月07】
◆其他债券提示◆
● (120523)05闽高速、(120523)05闽高速-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-06-10至2011-07-07。

【2011年07月08】
◆分红派息提示◆
● (601398)工商银行-红利发放日,10派1.84元(含税)派1.656元(扣税后)。
◆转股提示◆
● (110012)海运转债-可转债转股起始日,初始转股价为4.58元/股。
◆基金提示◆
● (100055)富国全球顶级消费品股票(QDII)、(377240)上投摩根新兴动力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-06-15至2011-07-08。

【2011年07月15】
◆分红派息提示◆
● (601288)农业银行-红利发放日,10派0.54元(含税)派0.486元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (120101)01中移动、(120101)01中移动、(7090)01中国移动债-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率4%,还本付息104元,集中兑付日为2011-06-20至2011-07-15。
◆基金提示◆
● (229001)泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-13至2011-07-15。