沪市一月交易备忘(05.24)

【2011年05月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600392)太工天成-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》等议案。
● (600399)抚顺特钢-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司符合发行公司债券条件等议案。
● (600622)嘉宝集团-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配和资本公积转增股本预案等议案。
● (600853)龙建股份-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于接受实际控制人1亿元财务资助等议案。
● (600887)伊利股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等议案。
● (600988)*ST宝龙-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于拟设立全资子公司——临沂东方兄弟电池有限公司的议案。
● (601107)四川成渝-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及派发股息等议案。
● (600366)宁波韵升、(600519)贵州茅台、(600559)老白干酒、(600699)*ST得亨、(600718)东软集团、(601188)龙江交通-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600483)福建南纺、(600705)S*ST北亚、(601727)上海电气、(601872)招商轮船-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆首发新股提示◆
● (601010)文峰股份、(601311)骆驼股份-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (900933)华新B股-最后交易日,10转10派0.30695美元(含税)。
● (600491)龙元建设-股权登记日,10送5转5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600584)长电科技-股权登记日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600801)华新水泥-股权登记日,10转10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600997)开滦股份-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600056)中国医药、(600518)康美药业-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600596)新安股份-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600648)外高桥-除权除息日,10派1.4元(含税)派1.26元(扣税后)。
● (600807)天业股份-除权除息日,10转10。
● (900912)外高B股-除权除息日,10派0.21417美元(含税)。
● (600360)华微电子-新增可流通股上市交易日,10送1转2派0.11元(含税)。
● (600021)上海电力-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600303)曙光股份-红利发放日,10转10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (600460)士兰微-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600647)同达创业-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600277)亿利能源、(600750)江中药业-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600861)北京城乡-红利发放日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (601519)大智慧-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600367)红星发展-有限售条件的流通股13725.4208万股上市流通
● (600389)江山股份-有限售条件的流通股9194.4万股上市流通
● (600987)航民股份-有限售条件的流通股12849.2万股上市流通
◆国债提示◆
● (010404)04国债(4)、(010404)04国债(4)、(040004)04国债04、(040004)04国债04-兑付日,本年度利率4.89%,还本付息104.89元。
● (010505)05国债(5)、(010505)05国债(5)、(050005)05国债05、(050005)05国债05-除息日及付息日,本年度利率3.37%,每100元面值付息3.37元。
● (010606)06国债(6)、(010606)06国债(6)、(060006)06国债06、(060006)06国债06-除息日及付息日,本年度利率2.62%,每100元面值付息2.62元。
● (094101)09北京债01、(095001)09上海债01、(096002)09河南债02、(096501)09广西债01、(130022)09广西01、(130022)09广西01、(130023)09北京债、(130023)09北京债、(130024)09上海01、(130024)09上海01、(130025)09河南02、(130025)09河南02-除息日及付息日,本年度利率1.67%,每100元面值付息1.67元。
◆其他债券提示◆
● 陕西煤业化工集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额250000万人民币。
● (1081170)10皖能源CP01-兑付日,本年度利率2.92%,还本付息102.92元。
● 2011年大连港股份有限公司公司债券-发行截止日,发行总额235000万人民币,期限10年,固定利率,发行票面利率为5.3%;发行期间为2011-05-23至2011-05-25。
● (122961)09武城投、(122961)09武城投-集中付息起始日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元,集中付息日为2011-05-25至2011-06-22。
● (122966)09滇投债-集中付息截止日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元,集中付息日为2011-04-27至2011-05-25。
● (048005)04长航债-债权登记日及除息日,浮动利率,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-05-26至2011-06-01。
● (122998)04长航债-债权登记日,浮动利率,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-05-26至2011-06-01。
● (122998)04长航债-债权登记日,浮动利率,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元。
● (090311)09进出11-付息日,浮动利率,本年度利率2.9%,每100元面值付息1.45元。
● (098092)09武城投债-付息日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元。
● (098093)09锡经发债-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (1083003)10广州SMECN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.55%,每100元面值付息3.55元。
◆基金提示◆
● (160514)博时裕祥分级债券A-基金发行起始日,发行期间为2011-05-25至2011-06-01。
● (270027)广发全球农业指数(QDII)-基金发行起始日,发行期间为2011-05-25至2011-06-24。
● (519676)银河保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-04-25至2011-05-25。

【2011年05月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600135)乐凯胶片-召开2010年年度股东大会,审议2010年度财务决算及利润分配预案等议案。
● (600233)大杨创世-召开2010年年度股东大会,审议2010年年度利润分配预案等议案。
● (600277)亿利能源-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举等议案。
● (600389)江山股份-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于发行短期融资券等议案。
● (600572)康恩贝-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于公司为兰信小额贷款公司提供担保的议案。
● (600642)申能股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积转增股本等议案。
● (600671)*ST天目-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为全资子公司杭州天目山制药有限公司提供抵押担保的议案。
● (600715)*ST松辽-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等议案。
● (600766)ST园城-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等议案。
● (601111)中国国航-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配方案等议案。
● (600096)云天化、(600129)太极集团、(600609)*ST金杯、(600754)锦江股份、(600814)杭州解百、(601139)深圳燃气、(601998)中信银行、(900934)锦江B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600016)民生银行、(600096)云天化、(600138)中青旅、(600249)两面针、(600316)洪都航空、(600358)国旅联合、(600611)大众交通、(600789)鲁抗医药、(601009)南京银行、(601106)中国一重、(900903)大众B股、(900951)*ST大化B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆分红派息提示◆
● (900941)东信B股-最后交易日,10派0.18397美元(含税)。
● (900945)海航B股-最后交易日,10派0.0764美元(含税)。
● (600060)海信电器-股权登记日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600221)海南航空-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600226)升华拜克-股权登记日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600493)凤竹纺织-股权登记日,10送3转3派0.5元(含税)派0.15元(扣税后)。
● (600776)东方通信-股权登记日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (601116)三江购物-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600491)龙元建设-除权除息日,10送5转5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600584)长电科技-除权除息日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600801)华新水泥-除权除息日,10转10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600997)开滦股份-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900933)华新B股-除权除息日,10转10派0.30695美元(含税)。
● (600807)天业股份-新增可流通股上市交易日,10转10。
● (600101)明星电力-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (600126)杭钢股份-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600238)海南椰岛-红利发放日,10送5派0.56元(含税)派0.004元(扣税后)。
● (600279)重庆港九-红利发放日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600547)山东黄金、(600725)云维股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600805)悦达投资-红利发放日,10送3派2元(含税)派1.5元(扣税后)。
◆转股提示◆
● (110011)歌华转债-可转债转股起始日,初始转股价为15.09元/股,转股代码“190011”,转股简称“歌华转股”。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十二期)国债-发行日,发行总额3000000万人民币。
● (019823)08国债23、(019823)08国债23、(080023)08国债23-债权登记日,本年度利率3.62%,每100元面值付息1.81元。
● (019015)10国债15、(019015)10国债15、(100015)10附息国债15-债权登记日,本年度利率2.83%,每100元面值付息2.83元。
◆其他债券提示◆
● 北京首都农业集团有限公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额100000万人民币。
● 海南航空股份有限公司2011年公司债券(5年期)、海南航空股份有限公司2011年公司债券(10年期)-发行截止日,发行总额250000万人民币;发行期间为2011-05-24至2011-05-26。
● 2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券(7年期)-发行截止日,发行总额450000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为5.2%;发行期间为2011-05-23至2011-05-26。
● 2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券(5年期)-发行截止日,发行总额500000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为5.08%;发行期间为2011-05-23至2011-05-26。
● (048005)04长航债-集中付息起始日,浮动利率,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-05-26至2011-06-01。
● (120288)02金茂债、(120288)02金茂债、(7095)02金茂债-集中付息截止日,本年度利率4.22%,每100元面值付息4.22元,集中付息日为2011-04-28至2011-05-26。
● (122998)04长航债-除息日及付息日,浮动利率,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元。
● (122998)04长航债-除息日及集中付息起始日,浮动利率,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-05-26至2011-06-01。
● (091601)09深发展01-付息日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元。
● (098094)09鲁黄金债-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (1080067)10焦煤债-付息日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。
● (1082103)10凯得MTN1-付息日,本年度利率4.93%,每100元面值付息4.93元。
◆基金提示◆
● (070022)嘉实领先成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-05-03至2011-05-26。

【2011年05月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600104)上海汽车-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件等议案。
● (600198)大唐电信-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
● (600240)华业地产-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于<北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划(修订稿)>等议案。
● (600501)航天晨光-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及公积金转增股本等议案。
● (600507)方大特钢-召开2011年第四次临时股东大会,审议关于发行短期融资券的等议案。
● (600661)新南洋、(600747)大连控股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度财务决算及利润分配预案等议案。
● (600759)正和股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年年度财务决算报告及利润分配预案等议案。
● (600829)三精制药-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于变更经营范围及修改公司章程的议案。
● (600999)招商证券-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积转增股本等议案。
● (601088)中国神华-召开2010年年度股东大会及2011年第一次临时股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600822)上海物贸、(900927)物贸B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等议案。
● (600054)黄山旅游、(600072)中船股份、(600104)上海汽车、(600127)金健米业、(600130)ST波导、(600191)华资实业、(600216)浙江医药、(600359)新农开发、(600405)动力源、(600490)*ST合臣、(600650)锦江投资、(600882)大成股份、(601005)重庆钢铁、(601898)中煤能源、(900914)锦投B股、(900942)黄山B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600026)中海发展、(600247)成城股份、(600476)湘邮科技、(600498)烽火通信、(601988)中国银行、(900939)*ST汇丽B、(900957)凌云B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900912)外高B股-股权登记日,10派0.21417美元(含税)。
● (600060)海信电器-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600221)海南航空-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600226)升华拜克-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600493)凤竹纺织-除权除息日,10送3转3派0.5元(含税)派0.15元(扣税后)。
● (600776)东方通信-除权除息日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (601116)三江购物-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900941)东信B股-除权除息日,10派0.18397美元(含税)。
● (900945)海航B股-除权除息日,10派0.0764美元(含税)。
● (600491)龙元建设-新增可流通股上市交易日,10送5转5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600801)华新水泥-新增可流通股上市交易日,10转10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600173)卧龙地产-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (600200)江苏吴中-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600262)北方股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600418)江淮汽车-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600425)青松建化-红利发放日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
● (600546)山煤国际-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600597)光明乳业-红利发放日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600703)三安光电-红利发放日,10转12派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600748)上实发展-红利发放日,10派0.35元(含税)派0.315元(扣税后)。
● (600102)莱钢股份、(600824)益民集团-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600897)厦门空港-红利发放日,10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
● (600993)马应龙-红利发放日,10送4转6派0.5元(含税)派0.05元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019823)08国债23、(019823)08国债23、(080023)08国债23-除息日及付息日,本年度利率3.62%,每100元面值付息1.81元。
● (019930)09国债30、(019930)09国债30、(090030)09附息国债30-债权登记日,本年度利率4.3%,每100元面值付息2.15元。
● (019015)10国债15、(019015)10国债15、(100015)10附息国债15-除息日及付息日,本年度利率2.83%,每100元面值付息2.83元。
◆其他债券提示◆
● (1081171)10农垦CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.25%,还本付息101.6116元。
● (1081285)10华谊CP01-兑付日,本年度利率2.85%,还本付息102.1082元。
● 2011年河北渤海投资有限公司公司债券-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限6年,固定利率,发行票面利率为6.85%;发行期间为2011-05-23至2011-05-27。
● 2011年宜宾市国有资产经营有限公司公司债券-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为5.8%;发行期间为2011-05-23至2011-05-27。
● 2011年滕州市城市国有资产经营有限公司企业债券-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为6.45%;发行期间为2011-05-24至2011-05-27。
● (120506)05大唐债-集中付息截止日,本年度利率5.28%,每100元面值付息5.28元,集中付息日为2011-04-29至2011-05-27。
● (120604)06国网(1)、(120604)06国网(1)-债权登记日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2011-05-30至2011-06-27。
● (058006)05华润债-付息日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元。
● (092002)09浙商债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (0982076)09中油股MTN3-付息日,本年度利率3.35%,每100元面值付息3.35元。
● (0982077)09大连港MTN1-付息日,本年度利率4.28%,每100元面值付息4.28元。
◆基金提示◆
● (159907)广发中小板300ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-05-03至2011-05-27。
● (161909)万家添利分级A-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-05-27。
● (202212)南方保本混合-基金发行起始日,发行期间为2011-05-27至2011-06-17。
● (210007)金鹰中证技术领先、(630010)华商价值精选-基金发行截止日,发行期间为2011-04-26至2011-05-27。

【2011年05月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600219)南山铝业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600291)西水股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600291)西水股份、(601101)昊华能源、(601101)昊华能源-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。

【2011年05月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600128)弘业股份-召开2010年年度股东大会,审议江苏弘业股份有限公司2010年利润分配预案等议案。
● (600392)太工天成-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积转增股本等议案。
● (600070)浙江富润、(600545)新疆城建-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600651)飞乐音响-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600395)盘江股份、(600640)中卫国脉、(600741)华域汽车、(601818)光大银行、(601818)光大银行-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600036)招商银行、(600250)南纺股份、(600864)哈投股份、(601118)海南橡胶、(601766)中国南车、(601899)紫金矿业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆分红派息提示◆
● (600493)凤竹纺织-新增可流通股上市交易日,10送3转3派0.5元(含税)派0.15元(扣税后)。
● (600382)广东明珠-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600518)康美药业-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600535)天士力-红利发放日,10派6元(含税)派5.4元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019930)09国债30、(019930)09国债30、(090030)09附息国债30-除息日及付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息2.15元。
◆其他债券提示◆
● (0882012)08中粮MTN2-兑付日,本年度利率5.3%,还本付息105.3元。
● (1081172)10中电投CP01、(1081173)10中冶CP01-兑付日,本年度利率2.73%,还本付息102.73元。
● (120604)06国网(1)、(120604)06国网(1)-集中付息起始日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2011-05-30至2011-06-27。
● (122905)10南昌债-集中付息截止日,本年度利率6.13%,每100元面值付息6.13元,集中付息日为2011-05-03至2011-05-30。
● (122953)09岳城建-集中付息截止日,本年度利率5.88%,每100元面值付息5.88元,集中付息日为2011-05-03至2011-05-30。
● (068027)06国网债1-付息日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元。
● (068028)06国网债2-付息日,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1元。
● (0882013)08中电投MTN2-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (1012001)10中信银行01-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
◆基金提示◆
● (160512)博时卓越品牌股票(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-05-04至2011-05-30。

【2011年05月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600398)凯诺科技-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司与关联人签订日常关联交易协议及预计2011年度日常关联交易的议案。
● (600175)美都控股、(600452)涪陵电力-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600585)海螺水泥-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600685)广船国际-召开2010年度及2011年第一次A、H股类别股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案
● (600763)通策医疗-召开2010年年度股东大会,审议通策医疗投资股份有限公司2010年度利润分配方案等议案。
● (600029)南方航空、(600157)永泰能源、(600157)永泰能源、(600421)ST国药、(600543)莫高股份、(600696)多伦股份、(601186)中国铁建、(601398)工商银行、(601398)工商银行、(601600)中国铝业、(900929)锦旅B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900933)华新B股-股权登记日,10转10派0.30695美元(含税)。
● (600056)中国医药-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600360)华微电子-红利发放日,10送1转2派0.11元(含税)。
● (600596)新安股份、(600997)开滦股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (0702019)07国开美元1-付息日,浮动利率,本年度利率0.7588%,每100元面值付息0.3815元。

【2011年06月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600179)*ST黑化-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于与交易对方签订重大资产重组协议等议案。
● (600338)ST珠峰-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600375)星马汽车、(600499)科达机电、(600580)卧龙电气、(600693)东百集团-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600778)友好集团-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601588)北辰实业-召开2010年年度股东大会,审议2010年年度利润分配和资本公积金转增等议案。
◆分红派息提示◆
● (900941)东信B股-股权登记日,10派0.18397美元(含税)。
● (900945)海航B股-股权登记日,10派0.0764美元(含税)。
● (600491)龙元建设-红利发放日,10送5转5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600584)长电科技-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (048005)04长航债、(122998)04长航债-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-05-26至2011-06-01。
◆基金提示◆
● (160514)博时裕祥分级债券A-基金发行截止日,发行期间为2011-05-25至2011-06-01。

【2011年06月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600356)恒丰纸业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600467)好当家-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600552)方兴科技-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600796)钱江生化-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600075)新疆天业、(600189)吉林森工、(600379)宝光股份、(600965)福成五丰、(601333)广深铁路-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900933)华新B股-新增可流通股上市交易日,10转10派0.30695美元(含税)。
● (600493)凤竹纺织-红利发放日,10送3转3派0.5元(含税)派0.15元(扣税后)。
● (601116)三江购物-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019016)10国债16、(019016)10国债16、(100016)10附息国债16-债权登记日,本年度利率2.33%,每100元面值付息2.33元。
◆其他债券提示◆
● (122911)10鞍城投-集中付息截止日,本年度利率5.66%,每100元面值付息5.66元,集中付息日为2011-05-06至2011-06-02。
● (122915)10镇水投-集中付息截止日,本年度利率5.86%,每100元面值付息5.86元,集中付息日为2011-05-06至2011-06-02。
● (1020005)10贵阳商行债-付息日,本年度利率5.95%,每100元面值付息5.95元。

【2011年06月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600150)中国船舶-召开2010年年度股东大会及2011年第一次临时股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600292)九龙电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601628)中国人寿-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及派发现金股息等议案。
● (600097)开创国际、(600266)北京城建、(600760)中航黑豹、(601991)大唐发电、(601991)大唐发电-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600500)中化国际、(600683)京投银泰、(601999)出版传媒-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600060)海信电器-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600226)升华拜克-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019016)10国债16、(019016)10国债16、(100016)10附息国债16-除息日及付息日,本年度利率2.33%,每100元面值付息2.33元。
◆其他债券提示◆
● (122960)09保利集-集中付息截止日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元,集中付息日为2011-05-09至2011-06-03。
◆基金提示◆
● (050021)博时深证200ETF联接、(159908)博时深证基本面200ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-05-03至2011-06-03。
● (270026)广发中小板300联接-基金发行截止日,发行期间为2011-05-09至2011-06-03。
● (290010)泰信中证200-基金发行截止日,发行期间为2011-05-05至2011-06-03。

【2011年06月04】
◆召开股东大会提示◆
● (600532)华阳科技-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。

【2011年06月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600087)长航油运、(600231)凌钢股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601018)宁波港-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600550)天威保变、(600612)老凤祥、(600876)洛阳玻璃、(900905)老凤祥B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600648)外高桥-红利发放日,10派1.4元(含税)派1.26元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (122903)10盐东方、(122903)10盐东方-债权登记日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-06-08至2011-07-05。

【2011年06月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600027)华电国际-召开2010年年度股东大会,审议关于发行银行间市场债务融资工具等议案。
● (600145)*ST四维、(600149)*ST建通、(600275)ST昌鱼、(600285)羚锐制药-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600076)ST华光、(600770)综艺股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600096)云天化、(600196)复星医药、(600722)ST金化、(600742)一汽富维、(600839)四川长虹、(600871)S仪化、(600879)航天电子、(601001)大同煤业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (601288)农业银行-召开2010年年度股东大会,审议关于选举非执行董事等议案。
◆分红派息提示◆
● (600776)东方通信-红利发放日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (1080070)10盐城东方债、(122903)10盐东方、(122903)10盐东方-集中付息起始日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-06-08至2011-07-05。
● (1080056)10抚顺城投债-集中付息截止日,本年度利率5.95%,每100元面值付息5.95元,集中付息日为2011-05-11至2011-06-08。
● (0980103)09开滦债-付息日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元。

【2011年06月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600511)国药股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600362)江西铜业、(600385)ST金泰、(600851)海欣股份、(601939)建设银行、(601939)建设银行、(900917)海欣B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆基金提示◆
● (610006)信达澳银产业升级股票-基金发行截止日,发行期间为2011-05-09至2011-06-09。

【2011年06月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600080)*ST金花-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600283)钱江水利、(600371)万向德农、(600624)复旦复华-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600020)中原高速、(600371)万向德农、(600863)内蒙华电-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600221)海南航空-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600801)华新水泥-红利发放日,10转10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (900912)外高B股-红利发放日,10派0.21417美元(含税)。
● (900933)华新B股-红利发放日,10转10派0.30695美元(含税)。
● (900945)海航B股-红利发放日,10派0.0764美元(含税)。
◆基金提示◆
● (090015)大成内需增长、(206009)鹏华新兴产业股票-基金发行截止日,发行期间为2011-05-12至2011-06-10。
● (163110)申万菱信量化小盘(LOF)、(510273)上证国有企业100ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-06-10。

【2011年06月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600664)哈药股份、(600758)红阳能源-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900941)东信B股-红利发放日,10派0.18397美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (1081190)10昊融CP01-兑付日,本年度利率3.37%,还本付息103.37元。

【2011年06月14】
◆其他债券提示◆
● (078011)07豫投债1-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-05-17至2011-06-14。
● (078012)07豫投债2-集中付息截止日,本年度利率4.62%,每100元面值付息4.62元,集中付息日为2011-05-17至2011-06-14。

【2011年06月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600771)ST东盛-召开2010年年度股东大会,审议2010 年度利润分配等议案。
● (600808)马钢股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (601699)潞安环能-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆其他债券提示◆
● (122902)10赤峰债、(122902)10赤峰债-集中付息截止日,本年度利率6.18%,每100元面值付息6.18元,集中付息日为2011-05-18至2011-06-15。
● (122913)10通产控、(122913)10通产控-集中付息截止日,本年度利率5.27%,每100元面值付息5.27元,集中付息日为2011-05-18至2011-06-15。
◆基金提示◆
● (470058)汇添富可转换债券A、(470059)汇添富可转换债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-06-15。

【2011年06月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600600)青岛啤酒-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配(包括股利分配)等议案。
● (601318)中国平安-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (601390)中国中铁-召开2010年年度股东大会,审议2010 年度利润分配等议案。
◆其他债券提示◆
● (058005)05苏园建债、(120502)05苏园建、(120502)05苏园建-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
● (122897)10襄投债、(122897)10襄投债-集中付息截止日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
● (122959)09清控债、(122959)09清控债-集中付息截止日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
◆基金提示◆
● (159909)深证TMT50ETF、(217019)招商深证TMT50ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-06-16。

【2011年06月17】
◆召开股东大会提示◆
● (601618)中国中冶-召开2010年度及2010年第一次A、H股类别股东大会,审议2010年利润分配等议案
◆基金提示◆
● (040022)华安可转换债A、(040023)华安可转换债B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-18至2011-06-17。
● (110027)易方达安心回报A、(110028)易方达安心回报B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-19至2011-06-17。
● (202212)南方保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-05-27至2011-06-17。
● (519704)交银施罗德先进制造、(539002)建信新兴市场股票(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-05-23至2011-06-17。

【2011年06月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600767)运盛实业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。

【2011年06月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600099)林海股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等议案。
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于本次重大资产重组完成后公司持续性关联交易事项等议案。

【2011年06月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600332)广州药业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及派息等议案。
● (600638)新黄浦-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆其他债券提示◆
● (122904)10长城投、(122904)10长城投-集中付息截止日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元,集中付息日为2011-05-24至2011-06-21。
● (081602)08深发债(浮)-付息日,浮动利率,本年度利率5.622%,每100元面值付息1.4055元。

【2011年06月22】
◆其他债券提示◆
● (122961)09武城投、(122961)09武城投-集中付息截止日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元,集中付息日为2011-05-25至2011-06-22。

【2011年06月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600094)*ST华源、(600351)亚宝药业、(600812)华北制药、(900940)*ST华源B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆基金提示◆
● (180028)银华永祥保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-05-23至2011-06-23。

【2011年06月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600667)太极实业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (601880)大连港-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆基金提示◆
● (270027)广发全球农业指数(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-05-25至2011-06-24。