沪市一月交易备忘(02.25)

【2011年02月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600081)东风科技-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于湛江德利化油器有限公司股权受让的议案。
● (600219)南山铝业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司与南山集团财务有限公司关联交易等议案。
● (600410)华胜天成-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于调整公司非公开发行股票方案等议案。
● (600675)中华企业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600706)ST长信-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司符合重大资产重组条件等议案。
● (601600)中国铝业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围及相应修订公司章程等议案。
◆限售股份上市提示◆
● (600597)光明乳业-有限售条件的流通股52461.9421万股上市流通。
● (600892)ST宝诚-有限售条件的流通股340.973万股上市流通。
● (601688)华泰证券-有限售条件的流通股98696.3946万股上市流通。
● (601801)皖新传媒-有限售条件的流通股4145.1197万股上市流通。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(五期)国债-发行截止日,发行总额2800000万人民币,期限30年,固定利率,发行票面利率为4.31%;发行期间为2011-02-24至2011-02-28。
● (010501)05国债(1)、(050001)05国债01-除息日及付息日,本年度利率4.44%,每100元面值付息2.22元。
● (010601)06国债(1)、(060001)06国债01-除息日及付息日,本年度利率2.51%,每100元面值付息2.51元。
● (019802)08国债02、(080002)08国债02-除息日及付息日,本年度利率4.16%,每100元面值付息2.08元。
● (019920)09国债20、(090020)09附息国债20-除息日及付息日,本年度利率4%,每100元面值付息2元。
● (019003)10国债03、(019003)10国债03、(100003)10附息国债03-债权登记日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (020043)10贴债17、(109917)10贴现国债17-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
◆其他债券提示◆
● 北京医药集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额100000万人民币,期限1年,固定利率。
● 2011年绥化市鑫源城市建设投资发展有限公司公司债券-发行日,发行总额80000万人民币,期限7年,固定利率。
● 珠海格力集团有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额80000万人民币。
● (1081057)10海橡胶CP01-兑付日,本年度利率3.31%,还本付息103.31元。
● 2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建设债券-发行截止日,发行总额200000万人民币,期限8年,固定利率,发行票面利率为7.23%;发行期间为2011-02-22至2011-02-28。
● (7102)02中远债-集中付息起始日,本年度利率4.58%,每100元面值付息2.3088元,集中付息日为2011-02-28至2011-03-25。
● (122922)10长高新-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-01-25至2011-02-28。
● (088003)08兴泸债-付息日,本年度利率5.95%,每100元面值付息5.95元。
● (088004)08国网债01-付息日,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.25元。
● (088005)08国网债02-付息日,本年度利率5.35%,每100元面值付息5.35元。
● (090701)09建行011 -付息日,本年度利率3.2%,每100元面值付息3.2元。
● (090702 )09建行012 -付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (098017)09合海恒债-付息日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (0982015 )09国航股MTN1-付息日,本年度利率3.32%,每100元面值付息3.32元。
● (1080026)10广州建投债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (1082023)10光明MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。
● (1083001)10闵行SMECN1-付息日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。
● (122005)08钒钛债-付息日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元。
● (098016)09南钢联债 、(122983)09南钢联-付息日,本年度利率6.13%,每100元面值付息6.13元。
◆基金提示◆
● (160213)国泰纳斯达克100指数(QDII)-红利发放日,10派0.4元。
● (163813)中银全球策略(QDII-FOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-01-06至2011-02-28。
● (395011)中海增强收益债券A、(395012)中海增强收益债券C-基金发行起始日,发行期间为2011-02-28至2011-03-18。
● (470028)汇添富社会责任、(519981)长信美国标普100(QDII)-基金发行起始日,发行期间为2011-02-28至2011-03-25。

【2011年03月01】
◆分红派息提示◆
● (600420)现代制药-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600891)SST秋林-除权除息日及新增可流通股上市交易日,10转5。
◆简称变更提示◆
● (600891)SST秋林-股权分置改革完成,股票简称由“SST秋林”变更为“ST秋林”,代码不变。
◆转股提示◆
● (113002)工行转债-可转债转股起始日,初始转股价为4.2元/股。
◆限售股份上市提示◆
● (600757)*ST源发-有限售条件的流通股5954.64万股上市流通。
◆国债提示◆
● (019003)10国债03、(019003)10国债03、(100003)10附息国债03-除息日及付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (019004)10国债04、(019004)10国债04、(100004)10附息国债04-债权登记日,本年度利率1.44%,还本付息101.44元。
● (019029)10国债29、(019029)10国债29、(100029)10附息国债29-债权登记日,本年度利率3.82%,每100元面值付息1.91元。
◆其他债券提示◆
● 河南平高电气股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额50000万人民币,期限1年,固定利率。
● 广州白云国际机场股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额50000万人民币。
● (1081059)10澜沧江CP02-兑付日,本年度利率3.31%,还本付息103.31元。
● (1081058)10潞安CP01、(1081060)10中化工CP01-兑付日,本年度利率2.84%,还本付息102.84元。
● (1083002)10中关SMECN1-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息103.6元。
● 2011年泰州鑫泰集团有限公司公司债券-发行截止日,发行总额120000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为6.78%;发行期间为2011-02-23至2011-03-01。
● (1080012)10巢湖债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-01-28至2011-03-01。
● (122049)10营口港、(122049)10营口港-债权登记日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元,集中付息日为2011-03-02至2011-03-29。
● (122984)09六城投、(122984)09六城投-债权登记日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元。
● (1082024)10北控集MTN1-付息日,本年度利率4.69%,每100元面值付息4.69元。

【2011年03月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600705)S*ST北亚-召开2011年第一次临时股东大会,审议聘请公司2010年度财务审计机构等议案。
● (600773)西藏城投-召开2011年第一次临时股东大会,审议西藏城市发展投资股份有限公司关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
● (601288)农业银行-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项等议案。
● (601890)亚星锚链-召开2011年第一次临时股东大会,审议江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金永久补充流动资金等议案。
◆分红派息提示◆
● (600420)现代制药-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600760)中航黑豹-有限售条件的流通股2758.4841万股上市流通。
◆国债提示◆
● (019029)10国债29、(019029)10国债29、(100029)10附息国债29-除息日及付息日,本年度利率3.82%,每100元面值付息1.91元。
◆其他债券提示◆
● 陕西有色金属控股集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额100000万人民币,期限1年,固定利率。
● 江苏汇鸿国际集团有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额80000万人民币,期限1年,固定利率。
● 2011年江苏武进经济发展集团有限公司公司债券-发行截止日,发行总额250000万人民币,发行票面利率为6.55%;发行期间为2011-02-24至2011-03-02。
● 2011年浙江省商业集团有限公司公司债券-发行截止日,发行总额50000万人民币,发行票面利率为5.46%;发行期间为2011-02-24至2011-03-02。
● (122049)10营口港、(122049)10营口港-集中付息起始日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元,集中付息日为2011-03-02至2011-03-29。
● (1081289)10粤水电CP01-付息日,浮动利率,本年度利率3.2012%,每100元面值付息1.6006元。
● (098018)09六安城投债、(122984)09六城投、(122984)09六城投-付息日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元。

【2011年03月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600496)精工钢构-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为公司所控制企业浙江精工钢结构有限公司提供融资担保等议案。
● (600678)*ST金顶-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配和资本公积金转增等议案。
◆限售股份上市提示◆
● (600985)雷鸣科化-有限售条件的流通股3103.3921万股上市流通。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(六期)国债-发行起始日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-03-03至2011-03-07。
◆其他债券提示◆
● 丽珠医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额20000万人民币。
● 中金黄金股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额60000万人民币。
● 美克投资集团有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额70000万人民币。
● (122924)10巢湖债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-01-28至2011-03-03。
● (050602)05中行02固-债权登记日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。
● (0982016)09大唐MTN1-付息日,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1元。

【2011年03月04】
◆召开股东大会提示◆
● (600151)航天机电-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于预计2011年度日常关联交易等议案。
● (600595)中孚实业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司拟发行短期融资券等议案。
◆国债提示◆
● (019004)10国债04、(019004)10国债04、(100004)10附息国债04-兑付日,本年度利率1.44%,还本付息101.44元。
◆其他债券提示◆
● (050602)05中行02固-付息日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。
◆基金提示◆
● (519509)浦银安盛货币A、(519510)浦银安盛货币B-基金发行截止日,发行期间为2011-02-21至2011-03-04。

【2011年03月06】
◆召开股东大会提示◆
● (601377)兴业证券-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于更换独立董事等议案。

【2011年03月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600018)上港集团-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于发行公司债券的议案。
● (600353)旭光股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于选举第六届监事会监事等议案。
◆分红派息提示◆
● (600420)现代制药-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(六期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-03-03至2011-03-07。
◆其他债券提示◆
● (098006)09绍兴水务债-集中付息截止日,本年度利率5.78%,每100元面值付息5.78元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-07。
● (1080020)10宁河西债-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-07。
● (1081290)10方大CP01-付息日,浮动利率,本年度利率3.9066%,每100元面值付息0.9633元。

【2011年03月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600113)浙江东日-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等议案。
● (600365)*ST通葡-召开2010年年度股东大会,审议2010年年度利润分配和公积金转增股本等议案。
● (600507)方大特钢-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (601808)中海油服-召开2011年度及2010年第一次A股类别股东大会,审议关于调整公开发行A股募集资金项目分配的议案。
◆其他债券提示◆
● (122920)10黄山债-集中付息截止日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-08。
● (071501)07交行01-付息日,本年度利率4.13%,每100元面值付息4.13元。
● (071502)07交行02-付息日,本年度利率3.73%,每100元面值付息3.73元。

【2011年03月09】
◆召开股东大会提示◆
● (601700)风范股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程等议案。
◆其他债券提示◆
● (1082029)10酒钢MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。

【2011年03月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600011)华能国际-召开2011年第一次临时股东大会,审议公司2011 年与华能集团的持续关联交易的议案。
● (600234)ST天龙-召开2011年第一次临时股东大会,审议太原天龙集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。
● (600301)*ST南化-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于对南宁绿洲化工有限责任公司减资等议案。
◆其他债券提示◆
● (122986)09春华债-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-02-11至2011-03-10。
● (1006001)10中行01-债权登记日,本年度利率4.68%,每100元面值付息4.68元。
● (1082030)10苏国信MTN1-付息日,本年度利率4.69%,每100元面值付息4.69元。

【2011年03月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600146)大元股份-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于向大股东借款的关联交易的议案。
● (600160)巨化股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600815)厦工股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司符合申请非公开发行股票条件等议案。
● (600896)中海海盛-召开2011年第二次临时股东大会,审议公司关于处置“东山岭”轮的议案。
◆其他债券提示◆
● (1006001)10中行01-付息日,本年度利率4.68%,每100元面值付息4.68元。
◆基金提示◆
● (161816)银华中证等权90指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-02-23至2011-03-11。
● (217018)招商安瑞进取、(241002)华宝兴业成熟市场(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-02-21至2011-03-11。
● (270024)广发聚祥保本-基金发行截止日,发行期间为2011-02-17至2011-03-11。
● (161907)万家中证红利指数(LOF)、(630009)华商稳定增利A、(630109)华商稳定增利C-基金发行截止日,发行期间为2011-02-14至2011-03-11。

【2011年03月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600108)亚盛集团-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于增选第五届董事会董事等议案。
◆其他债券提示◆
● (120701)07世博债(1)-集中付息截止日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2011-02-15至2011-03-14。
● (120702)07世博债(2)-集中付息截止日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元,集中付息日为2011-02-15至2011-03-14。

【2011年03月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600289)亿阳信通-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司董事会议事规则》等议案。
● (600712)南宁百货-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (601268)二重重装-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆其他债券提示◆
● (120601)06大唐债-集中付息截止日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-02-16至2011-03-15。

【2011年03月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600016)民生银行-召开2011年度及2010年第一次A、H股类别股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况说明等议案。
● (600269)赣粤高速-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于调整公司独立董事等议案。
◆其他债券提示◆
● (1082036)10宁交通MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.13%,每100元面值付息4.13元。

【2011年03月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600880)博瑞传播-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆其他债券提示◆
● (098010)09淮南矿业债-集中付息截止日,本年度利率4.12%,每100元面值付息4.12元,集中付息日为2011-02-18至2011-03-17。
◆基金提示◆
● (160718)嘉实多利分级债券-基金发行截止日,发行期间为2011-02-24至2011-03-17。

【2011年03月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600163)福建南纸-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于更换公司第五届董事会部分董事等议案。
● (600377)宁沪高速-召开2011年第一次临时股东大会,审议批准选举常青先生担任公司监事的议案。
● (600168)武汉控股、(600516)方大炭素-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600775)南京熊猫-召开2011年第一次临时股东大会,审议并以普通决议案通过聘任天职香港会计师事务所有限公司为本公司截至2010 年12 月31 日止财政年度的国际核数师,任期至本公司下届股东周年大会结束为止,并授权本公司董事会厘定其酬金的议案。
● (600794)保税科技-召开2010年年度股东大会,审议张家港保税科技股份有限公司2010年度分配预案等议案。
● (601005)重庆钢铁-召开2011年第一次临时股东大会,审议及批准本公司控股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司提名的邓强先生为本公司董事等议案。
◆其他债券提示◆
● (038003)03沪轨道债、(120301)03沪轨道-集中付息截止日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元,集中付息日为2011-02-21至2011-03-18。
● (1082039)10重汽MTN1-付息日,本年度利率3.87%,每100元面值付息3.87元。
◆基金提示◆
● (096001)大成标普500(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-02-21至2011-03-18。
● (260115)景顺长城中小盘-基金发行截止日,发行期间为2011-02-18至2011-03-18。
● (395011)中海增强收益债券A、(395012)中海增强收益债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-02-28至2011-03-18。

【2011年03月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600389)江山股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。

【2011年03月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600876)ST洛玻-召开2011年第一次临时股东大会,审议批准及确认土地转让协议、其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行情况的议案。
◆其他债券提示◆
● (1081319)10长园CP01-付息日,浮动利率,本年度利率3.55%,每100元面值付息1.7849元。
◆基金提示◆
● (550010)信诚货币A、(550011)信诚货币B-基金发行截止日,发行期间为2011-02-22至2011-03-21。

【2011年03月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600850)华东电脑-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (601991)大唐发电-召开2011年第一次临时股东大会,审议为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案。
◆其他债券提示◆
● (098014)09浙能债、(122985)09浙能债-集中付息截止日,本年度利率3.98%,每100元面值付息3.98元,集中付息日为2011-02-23至2011-03-22。

【2011年03月23】
◆其他债券提示◆
● (048001)04中石化、(120483)04中石化-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2011-02-24至2011-03-23。

【2011年03月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600503)华丽家族-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆其他债券提示◆
● (1081090)10陕有色CP01-兑付日,本年度利率2.92%,还本付息102.92元。
● (7102)02中远债-集中付息截止日,本年度利率4.58%,每100元面值付息2.3088元,集中付息日为2011-02-28至2011-03-25。
◆基金提示◆
● (470028)汇添富社会责任、(519981)长信美国标普100(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-02-28至2011-03-25。