沪市一月交易备忘(02.21)

【2011年02月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600027)华电国际-召开2011年临时股东大会,审议关于修改〈公司章程〉及相关议事规则等议案。
● (600373)*ST鑫新-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司拟发行短期融资债券等议案。
● (600403)欣网视讯-召开2010年年度股东大会,审议公司2010年度利润分配预案等议案。
● (600711)ST雄震-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600853)龙建股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于增加经营范围和修改<公司章程>部分条款等议案。
● (601118)海南橡胶-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于2011年度申请银行借款额度等议案。
● (601168)西部矿业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》等议案。
● (601678)滨化股份-召开2010年年度股东大会,审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本建议等议案。
◆可转债提示◆
● (600028)中国石化-发行可转债股权登记日。
◆其他债券提示◆
● 四川峨胜水泥股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额20000万人民币,期限1年,固定利率。
● 北京市基础设施投资有限公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额300000万人民币。
● 深圳宝德科技集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额4000万人民币。
● 广东鸿达兴业集团有限公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额90000万人民币,期限5年,固定利率。
● (1081045)10本钢CP01-兑付日,本年度利率3.03%,还本付息103.03元。
● 2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建设债券-发行起始日,发行总额200000万人民币,期限8年,固定利率;发行期间为2011-02-22至2011-02-28。
● 2011年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为7.71%;发行期间为2011-02-17至2011-02-22。
● (058001)05神华债-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.25元,集中付息日为2011-01-21至2011-02-22。
● (098014)09浙能债、(122985)09浙能债、(122985)09浙能债-债权登记日,本年度利率3.98%,每100元面值付息3.98元,集中付息日为2011-02-23至2011-03-22。
◆基金提示◆
● (110017)易方达增强回报A、(110018)易方达增强回报B-红利发放日,10派0.45元。
● (162102)金鹰中小盘精选-股权登记日及除息日,10派0.25元。

【2011年02月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600234)ST天龙-召开2010年年度股东大会,审议关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案等议案。
● (600292)九龙电力-召开2010年年度股东大会,审议公司2010年度利润分配方案等议案。
● (600298)安琪酵母-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600406)国电南瑞-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本等议案。
● (600710)常林股份-召开2010年年度股东大会,审议关于公司2010年利润分配预案等议案。
● (601328)交通银行-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于赴香港发行人民币债券的议案。
◆首发新股提示◆
● (601011)宝泰隆-网下申购起始日。
◆限售股份上市提示◆
● (601678)滨化股份-有限售条件的流通股3300万股上市流通
◆国债提示◆
● (020043)10贴债17、(020043)10贴债17、(109917)10贴现国债17-债权登记日,贴现,每100元面值兑付100元。
◆可转债提示◆
● (600028)中国石化-可转债发行申购日,发行价100元/张,原股东优先认购代码为“704028”,一般投资者认购代码为“733028”。
◆其他债券提示◆
● 阳泉煤业(集团)有限责任公司2011年度第一期中期票据、保定天威集团有限公司2011年度第一期中期票据、昆明钢铁控股有限公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额100000万人民币。
● 太原钢铁(集团)有限公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额200000万人民币。
● 中国葛洲坝集团股份有限公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额50000万人民币。
● 上海浦东新区2011年度第一期“张江科技型中小企业”集合票据-发行日,发行总额70000万人民币,期限3年,固定利率。
● (1081046)10河钢CP01、(1081048)10首创CP01-兑付日,本年度利率3.03%,还本付息103.03元。
● (098014)09浙能债、(122985)09浙能债、(122985)09浙能债-集中付息起始日,本年度利率3.98%,每100元面值付息3.98元,集中付息日为2011-02-23至2011-03-22。
● (048001)04中石化、(120483)04中石化、(120483)04中石化-债权登记日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2011-02-24至2011-03-23。
● (1082021)10陕煤化MTN1-付息日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元。
◆基金提示◆
● (160602)鹏华普天债券A类、(160608)鹏华普天债券B类-红利发放日,10派0.8元。
● (161816)银华中证等权90指数分级-基金发行起始日,发行期间为2011-02-23至2011-03-11。

【2011年02月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600201)金宇集团-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于聘任公司2010 年度审计机构等议案。
● (600855)航天长峰-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于以募集资金临时补充流动资金的议案。
● (600982)宁波热电-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保等议案。
◆首发新股提示◆
● (601011)宝泰隆-网下申购日及网上申购日。
◆简称变更提示◆
● (600403)欣网视讯-公司更名,股票简称由“欣网视讯”变更为“大有能源”,代码不变。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(五期)国债-发行起始日,发行总额2800000万人民币;发行期间为2011-02-24至2011-02-28。
◆其他债券提示◆
● 中核核电有限公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额200000万人民币。
● 上海振华重工(集团)股份有限公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额380000万人民币。
● 五凌电力有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额50000万人民币。
● 陕西有色金属控股集团有限责任公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额80000万人民币。
● (1081050)10京热电CP01、(1081051)10长虹CP01、(1081052)10西矿股CP01-兑付日,本年度利率3.31%,还本付息103.31元。
● (122917)10太仓港-集中付息截止日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元,集中付息日为2011-01-21至2011-02-24。
● (048001)04中石化、(120483)04中石化、(120483)04中石化-除息日及集中付息起始日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2011-02-24至2011-03-23。
● (1082022)10沙钢MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
◆基金提示◆
● (162102)金鹰中小盘精选-红利发放日,10派0.25元。

【2011年02月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600259)广晟有色-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保等议案。
● (600165)宁夏恒力、(600488)天药股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600571)信雅达-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案。
● (600823)世茂股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司为全资子公司提供担保等议案。
● (600986)科达股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于向全资子公司青岛科达置业有限公司提供借款等议案。
● (601088)中国神华-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于收购控股股东神华集团及其下属公司部分资产的议案。
● (601137)博威合金-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于以部分超募资金偿还银行贷款等议案。
● (601880)大连港-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于聘任A股审计师等议案。
◆国债提示◆
● (010501)05国债(1)、(050001)05国债01-债权登记日,本年度利率4.44%,每100元面值付息2.22元。
● (010601)06国债(1)、(060001)06国债01、(060001)06国债01-债权登记日,本年度利率2.51%,每100元面值付息2.51元。
● (019802)08国债02、(019802)08国债02、(080002)08国债02-债权登记日,本年度利率4.16%,每100元面值付息2.08元。
● (019920)09国债20、(019920)09国债20、(090020)09附息国债20-债权登记日,本年度利率4%,每100元面值付息2元。
◆其他债券提示◆
● 广西玉柴机器集团有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额50000万人民币。
● 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额70000万人民币。
● (1081055)10巨石CP01-兑付日,本年度利率3.5%,还本付息103.5元。
● (1081056)10浦路桥CP01-兑付日,本年度利率3.31%,还本付息103.31元。
● (0982013)09中船MTN1-付息日,本年度利率3.85%,每100元面值付息3.85元。
● (100306)10进出06-付息日,浮动利率,本年度利率2.5%,每100元面值付息1.25元。

【2011年02月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600081)东风科技-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于湛江德利化油器有限公司股权受让的议案。
● (600219)南山铝业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司与南山集团财务有限公司关联交易等议案。
● (600410)华胜天成-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于调整公司非公开发行股票方案等议案。
● (600675)中华企业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600706)ST长信-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司符合重大资产重组条件等议案。
● (601600)中国铝业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围及相应修订公司章程等议案。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(五期)国债-发行截止日,发行总额2800000万人民币;发行期间为2011-02-24至2011-02-28。
● (010501)05国债(1)、(050001)05国债01-除息日及付息日,本年度利率4.44%,每100元面值付息2.22元。
● (010601)06国债(1)、(060001)06国债01、(060001)06国债01-除息日及付息日,本年度利率2.51%,每100元面值付息2.51元。
● (019802)08国债02、(019802)08国债02、(080002)08国债02-除息日及付息日,本年度利率4.16%,每100元面值付息2.08元。
● (019920)09国债20、(019920)09国债20、(090020)09附息国债20-除息日及付息日,本年度利率4%,每100元面值付息2元。
● (019003)10国债03、(019003)10国债03、(100003)10附息国债03-债权登记日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (020043)10贴债17、(020043)10贴债17、(109917)10贴现国债17-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
◆其他债券提示◆
● (1081057)10海橡胶CP01-兑付日,本年度利率3.31%,还本付息103.31元。
● 2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建设债券-发行截止日,发行总额200000万人民币,期限8年,固定利率;发行期间为2011-02-22至2011-02-28。
● (122922)10长高新-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-01-25至2011-02-28。
◆基金提示◆
● (160213)国泰纳斯达克100指数(QDII)-红利发放日,10派0.4元。
● (163813)中银全球策略(QDII-FOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-01-06至2011-02-28。

【2011年03月01】
◆转股提示◆
● (113002)工行转债-可转债转股起始日,初始转股价为4.2元/股。
◆国债提示◆
● (019003)10国债03、(019003)10国债03、(100003)10附息国债03-除息日及付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (019029)10国债29、(019029)10国债29、(100029)10附息国债29-债权登记日,本年度利率3.82%,每100元面值付息1.91元。
◆其他债券提示◆
● (1080012)10巢湖债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-01-28至2011-03-01。

【2011年03月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600705)S*ST北亚-召开2011年第一次临时股东大会,审议聘请公司2010年度财务审计机构等议案。
● (600773)西藏城投-召开2011年第一次临时股东大会,审议西藏城市发展投资股份有限公司关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
● (601288)农业银行-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项等议案。
● (601890)亚星锚链-召开2011年第一次临时股东大会,审议江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金永久补充流动资金等议案。
◆国债提示◆
● (019029)10国债29、(019029)10国债29、(100029)10附息国债29-除息日及付息日,本年度利率3.82%,每100元面值付息1.91元。

【2011年03月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600496)精工钢构-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为公司所控制企业浙江精工钢结构有限公司提供融资担保等议案。
● (600678)*ST金顶-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配和资本公积金转增等议案。
◆其他债券提示◆
● (122924)10巢湖债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-01-28至2011-03-03。

【2011年03月04】
◆召开股东大会提示◆
● (600151)航天机电-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于预计2011年度日常关联交易等议案。
● (600595)中孚实业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司拟发行短期融资券等议案。
◆基金提示◆
● (519509)浦银安盛货币A、(519510)浦银安盛货币B-基金发行截止日,发行期间为2011-02-21至2011-03-04。

【2011年03月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600018)上港集团-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于发行公司债券的议案。
◆其他债券提示◆
● (098006)09绍兴水务债-集中付息截止日,本年度利率5.78%,每100元面值付息5.78元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-07。
● (1080020)10宁河西债-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-07。

【2011年03月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600113)浙江东日-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等议案。
● (600365)*ST通葡-召开2010年年度股东大会,审议2010年年度利润分配和公积金转增股本等议案。
● (600507)方大特钢-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (601808)中海油服-召开2011年度及2010年第一次A股类别股东大会,审议关于调整公开发行A股募集资金项目分配的议案。
◆其他债券提示◆
● (122920)10黄山债-集中付息截止日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-08。

【2011年03月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600011)华能国际-召开2011年第一次临时股东大会,审议公司2011 年与华能集团的持续关联交易的议案。
◆其他债券提示◆
● (122986)09春华债-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-02-11至2011-03-10。

【2011年03月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600160)巨化股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆基金提示◆
● (161816)银华中证等权90指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-02-23至2011-03-11。
● (217018)招商安瑞进取、(241002)华宝兴业成熟市场(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-02-21至2011-03-11。
● (270024)广发聚祥保本-基金发行截止日,发行期间为2011-02-17至2011-03-11。
● (161907)万家中证红利指数(LOF)、(630009)华商稳定增利A、(630109)华商稳定增利C-基金发行截止日,发行期间为2011-02-14至2011-03-11。

【2011年03月14】
◆其他债券提示◆
● (120701)07世博债(1)-集中付息截止日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2011-02-15至2011-03-14。
● (120702)07世博债(2)-集中付息截止日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元,集中付息日为2011-02-15至2011-03-14。

【2011年03月15】
◆其他债券提示◆
● (120601)06大唐债-集中付息截止日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-02-16至2011-03-15。

【2011年03月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600016)民生银行-召开2011年度及2010年第一次A、H股类别股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况说明等议案。
● (600269)赣粤高速-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于调整公司独立董事等议案。

【2011年03月17】
◆其他债券提示◆
● (098010)09淮南矿业债-集中付息截止日,本年度利率4.12%,每100元面值付息4.12元,集中付息日为2011-02-18至2011-03-17。

【2011年03月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600377)宁沪高速-召开2011年第一次临时股东大会,审议批准选举常青先生担任公司监事的议案。
● (600516)方大炭素-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600775)南京熊猫-召开2011年第一次临时股东大会,审议并以普通决议案通过聘任天职香港会计师事务所有限公司为本公司截至2010 年12 月31 日止财政年度的国际核数师,任期至本公司下届股东周年大会结束为止,并授权本公司董事会厘定其酬金的议案。
● (600794)保税科技-召开2010年年度股东大会,审议张家港保税科技股份有限公司2010年度分配预案等议案。
● (601005)重庆钢铁-召开2011年第一次临时股东大会,审议及批准本公司控股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司提名的邓强先生为本公司董事等议案。
◆其他债券提示◆
● (038003)03沪轨道债、(120301)03沪轨道-集中付息截止日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元,集中付息日为2011-02-21至2011-03-18。
◆基金提示◆
● (096001)大成标普500(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-02-21至2011-03-18。
● (260115)景顺长城中小盘-基金发行截止日,发行期间为2011-02-18至2011-03-18。

【2011年03月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600876)ST洛玻-召开2011年第一次临时股东大会,审议批准及确认土地转让协议、其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行情况的议案。