沪市一月交易备忘(01.31)

【2011年02月01】
◆限售股份上市提示◆
● (600109)国金证券-有限售流通股13393.0784万股上市流通。
● (601898)中煤能源-有限售流通股748164.3774万股上市流通。
◆国债提示◆
● (010701)国债0701、(070001)07国债01、(070001)07国债01-债权登记日,本年度利率2.93%,每100元面值付息2.93元。
● (019002)10国债02、(019002)10国债02、(100002)10附息国债02、(100002)10附息国债02-债权登记日,本年度利率3.43%,每100元面值付息1.715元。
● (019024)10国债24、(019024)10国债24、(100024)10附息国债24-债权登记日,本年度利率3.28%,每100元面值付息1.64元。
◆其他债券提示◆
● (1081026)10申能股CP01-兑付日,本年度利率2.84%,还本付息102.84元。
● (1081030)10恒逸CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.776%,还本付息101.8725元。
● 2011年横店集团控股有限公司公司债券-发行截止日,发行总额120000万人民币,发行票面利率为6.3%;发行期间为2011-01-27至2011-02-01。
● (1080025)10黄山债-债权登记日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-07。
● (120501)05申能债、(120501)05申能债-债权登记日,浮动利率,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元。
● (122047)10首机01、(122047)10首机01-债权登记日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。
● (122048)10首机02、(122048)10首机02-债权登记日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元。
● (122920)10黄山债、(122920)10黄山债-债权登记日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-08。
● (123004)10中科债-债权登记日及除息日,本年度利率8.5%,每100元面值付息8.5元。
● (1080014)10朝国资债01、(1080016)10顺国资债01-付息日,本年度利率3.91%,每100元面值付息3.91元。
● (1080015)10朝国资债02、(1080017)10顺国资债02-付息日,本年度利率4.53%,每100元面值付息4.53元。

【2011年02月02】
◆其他债券提示◆
● (1080021)10中盐债-债权登记日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元。

【2011年02月08】
◆其他债券提示◆
● (098006)09绍兴水务债-债权登记日,本年度利率5.78%,每100元面值付息5.78元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-07。

【2011年02月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600100)同方股份-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于提请股东大会授权董事会办理与本次分拆上市有关一切事宜等议案。
◆首发新股提示◆
● (601216)内蒙君正-网下申购起始日。
◆限售股份上市提示◆
● (600082)海泰发展-有限售流通股103.896万股上市流通。
● (600110)中科英华-有限售条件的流通股3900万股上市流通。
● (600998)九州通-有网下配售股票3000万股上市流通。
● (601268)二重重装-有限售条件的流通股2849.5万股上市流通。
◆国债提示◆
● (010701)国债0701、(070001)07国债01、(070001)07国债01-除息日及付息日,本年度利率2.93%,每100元面值付息2.93元。
● (019002)10国债02、(019002)10国债02、(100002)10附息国债02、(100002)10附息国债02-除息日及付息日,本年度利率3.43%,每100元面值付息1.715元。
● (019024)10国债24、(019024)10国债24、(100024)10附息国债24-除息日及付息日,本年度利率3.28%,每100元面值付息1.64元。
● (020031)10贴债05、(020031)10贴债05、(109905)10贴现国债05-债权登记日,贴现,每100元面值兑付100元。
◆其他债券提示◆
● (1081027)10神火CP01-兑付日,本年度利率3.65%,还本付息103.65元。
● (1081032)10鲁高速CP01、(1081035)10蒙东CP01-兑付日,本年度利率3.03%,还本付息103.03元。
● (1081029)10京昊华CP01、(1081036)10天生桥CP01-兑付日,本年度利率3.31%,还本付息103.31元。
● 2011年云南省铁路投资有限公司公司债券-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为5.98%;发行期间为2011-01-27至2011-02-09。
● (1080020)10宁河西债-集中付息起始日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-07。
● (1080025)10黄山债-集中付息起始日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-07。
● (122920)10黄山债、(122920)10黄山债-集中付息起始日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-08。
● (098006)09绍兴水务债-除息日及集中付息起始日,本年度利率5.78%,每100元面值付息5.78元,集中付息日为2011-02-09至2011-03-07。
● (098004)09渝水投债-付息日,本年度利率5.92%,每100元面值付息5.92元。
● (1080018)10航天科工债-付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元。
● (1080019)10贵投债-付息日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元。
● (1080021)10中盐债-付息日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元。
● (1080022)10国网债01-付息日,本年度利率4.74%,每100元面值付息4.74元。
● (1080023)10国网债02-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (1082013)10南车MTN1-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息4.08元。
● (1082015)10中油股MTN1-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (1082016)10云天化MTN1、(1082017)10云天化MTN2-付息日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元。
● (058002)05申能债、(120501)05申能债、(120501)05申能债-付息日,浮动利率,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元。
● (1082014)10马钢MTN1、(122047)10首机01、(122047)10首机01-付息日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。
● (122048)10首机02、(122048)10首机02-付息日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元。
● (123004)10中科债-付息日,本年度利率8.5%,每100元面值付息8.5元。

【2011年02月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600110)中科英华-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于更换部分董事议案。
● (600694)大商股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于大商股份收购淄博商厦有限公司60%股权等议案。
◆首发新股提示◆
● (601216)内蒙君正-网下申购日及网上申购日。
◆限售股份上市提示◆
● (600791)京能置业-有限售流通股8049.5645万股上市流通。
◆国债提示◆
● (019813)08国债13、(019813)08国债13、(080013)08国债13-债权登记日,本年度利率4.94%,每100元面值付息2.47元。
◆其他债券提示◆
● (1081037)10桂冠CP01、(1081038)10中农资CP01-兑付日,本年度利率3.31%,还本付息103.31元。
● (098007)09春华债-债权登记日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-02-11至2011-03-09。
● (122986)09春华债、(122986)09春华债-债权登记日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-02-11至2011-03-10。
● (1082018)10徐矿MTN1-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息4.08元。

【2011年02月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600056)中国医药-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为控股公司提供担保及预估额度等议案。
● (600250)南纺股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改<公司章程>等议案。
● (600510)黑牡丹-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案。
● (600526)菲达环保-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于董事会成员调整等议案。
● (600608)*ST沪科-召开2011年第二次临时股东大会,审议公司为上海永鑫波纹管有限公司提供担保的报告等议案。
● (600711)ST雄震-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程等议案。
● (600970)中材国际-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司2011年日常关联交易预计等议案。
● (601788)光大证券-召开2011年第一次临时股东大会,审议修改公司章程第四十七条等议案。
◆国债提示◆
● (019801)08国债01、(019801)08国债01、(080001)08国债01、(080001)08国债01-债权登记日,本年度利率3.95%,每100元面值付息3.95元。
● (019813)08国债13、(019813)08国债13、(080013)08国债13-除息日及付息日,本年度利率4.94%,每100元面值付息2.47元。
● (019901)09国债01、(019901)09国债01、(090001)09国债01、(090001)09国债01-债权登记日,本年度利率2.76%,每100元面值付息2.76元。
◆其他债券提示◆
● (1081040)10浙中财CP01-兑付日,本年度利率4.98%,还本付息104.98元。
● (1081041)10闽交运CP01、(1081042)10晋国电CP01-兑付日,本年度利率3.31%,还本付息103.31元。
● (098007)09春华债-集中付息起始日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-02-11至2011-03-09。
● (122986)09春华债、(122986)09春华债-集中付息起始日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-02-11至2011-03-10。
● (1082020)10渝化医MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。

【2011年02月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600157)永泰能源-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保等议案。
● (600223)鲁商置业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案。
● (600745)中茵股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司的子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案。

【2011年02月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600112)长征电气-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司收购遵义市通程矿业有限公司100%股权等议案。
● (600736)苏州高新-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于同意成立全资子公司“苏州高新(徐州)投资发展有限公司(暂名)”》 的等议案。
◆国债提示◆
● (019801)08国债01、(019801)08国债01、(080001)08国债01、(080001)08国债01-除息日及付息日,本年度利率3.95%,每100元面值付息3.95元。
● (019901)09国债01、(019901)09国债01、(090001)09国债01、(090001)09国债01-除息日及付息日,本年度利率2.76%,每100元面值付息2.76元。
● (020031)10贴债05、(020031)10贴债05、(109905)10贴现国债05-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。

【2011年02月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600380)健康元-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于回购公司部分社会公众股份等议案。
● (600518)康美药业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围等议案。
● (600728)ST新太-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票预案等议案。
● (600963)岳阳纸业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》等议案。
◆国债提示◆
● (010713)07国债(13)、(070013)07国债13-债权登记日,本年度利率4.52%,每100元面值付息2.26元。
● (019026)10国债26、(019026)10国债26、(100026)10附息国债26-债权登记日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。

【2011年02月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600075)新疆天业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于变更2010 年度会计师事务所的议案。
● (600599)熊猫烟花-召开2011年第二次临时股东大会,审议关于向银行申请2011 年度综合授信等议案。
◆国债提示◆
● (010713)07国债(13)、(070013)07国债13-除息日及付息日,本年度利率4.52%,每100元面值付息2.26元。
● (019026)10国债26、(019026)10国债26、(100026)10附息国债26-除息日及付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆其他债券提示◆
● (120307)03浦发债-集中付息截止日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2011-01-13至2011-02-16。

【2011年02月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600420)现代制药-召开2010年年度股东大会,审议关于公司2011年度利润分配预案等议案。

【2011年02月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600115)东方航空-召开2011年第一次临时股东大会,审议中国货运航空有限公司向长城航空有限公司购买航空货运主业及关联资产等议案。
● (600188)兖州煤业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于讨论审议更换境外会计师等议案。
● (600600)青岛啤酒-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于解聘本公司2010年度境外审计师罗兵咸永道会计师事务所等议案。
● (600793)ST宜纸-召开2010年年度股东大会,审议公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本等议案。
● (900948)伊泰B股-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改公司现行《章程》等议案。
◆其他债券提示◆
● (068001)06豫投债-集中付息截止日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2011-01-19至2011-02-18。
● (122988)09渝隆债-集中付息截止日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2011-01-17至2011-02-18。

【2011年02月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600211)西藏药业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举等议案。
◆其他债券提示◆
● (098013)09巨化债-债权登记日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。

【2011年02月20】
◆可转债提示◆
● (126012)08上港债-债券到期日。

【2011年02月21】
◆其他债券提示◆
● (068002)06浙能源-集中付息截止日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2011-01-20至2011-02-21。
● (098013)09巨化债-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。

【2011年02月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600027)华电国际-召开2011年临时股东大会,审议关于修改〈公司章程〉及相关议事规则等议案。
● (600373)*ST鑫新-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司拟发行短期融资债券等议案。
● (600403)欣网视讯-召开2010年年度股东大会,审议公司2010年度利润分配预案等议案。
● (601118)海南橡胶-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于2011年度申请银行借款额度等议案。
● (601168)西部矿业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》等议案。
● (601678)滨化股份-召开2010年年度股东大会,审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本建议等议案。
◆其他债券提示◆
● (058001)05神华债-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.25元,集中付息日为2011-01-21至2011-02-22。

【2011年02月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600298)安琪酵母-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (601328)交通银行-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于赴香港发行人民币债券的议案。
◆其他债券提示◆
● (1081046)10河钢CP01-兑付日,本年度利率3.03%,还本付息103.03元。
● (1082021)10陕煤化MTN1-付息日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元。

【2011年02月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600201)金宇集团-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于聘任公司2010 年度审计机构等议案。
● (600527)江南高纤-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配的预案等议案。
● (600855)航天长峰-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于以募集资金临时补充流动资金的议案。
● (600886)国投电力-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司2011年度日常关联交易的议案。
◆其他债券提示◆
● (122917)10太仓港-集中付息截止日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元,集中付息日为2011-01-21至2011-02-24。

【2011年02月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600259)广晟有色-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保等议案。
● (600488)天药股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600823)世茂股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司为全资子公司提供担保等议案。
● (601088)中国神华-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于收购控股股东神华集团及其下属公司部分资产的议案。
● (601880)大连港-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于聘任A股审计师等议案。

【2011年02月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于变更公司财务审计机构等议案。

【2011年02月28】
◆召开股东大会提示◆
● (601600)中国铝业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围及相应修订公司章程等议案。
◆其他债券提示◆
● (122922)10长高新-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-01-25至2011-02-28。
◆基金提示◆
● (163813)中银全球策略(QDII-FOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-01-06至2011-02-28。