沪市一月交易备忘(01.20)

【2011年01月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600098)广州控股-召开2011年第一次临时股东大会,审议公司发行短期融资券事项的议案。
● (600270)外运发展-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于审议公司变更部分募集资金使用项目的议案。
● (600691)*ST东碳-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于增补董事的议案。
● (600787)中储股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于选举向宏先生为公司董事等议案。
● (600873)五洲明珠-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于《公司董事会换届选举》等议案。
● (600843)上工申贝、(900924)上工B股-召开2011年第一次临时股东大会,审议公司部分董事人员调整等议案。
● (600190)锦州港、(900952)锦港B股-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改公司<章程>部分条款的议案。
◆限售股份上市提示◆
● (601877)正泰电器-有限售流通股18568.0564万股上市流通。
◆国债提示◆
● (019916)09国债16、(019916)09国债16、(090016)09附息国债16、(090016)09附息国债16-债权登记日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
◆其他债券提示◆
● 山西潞安矿业(集团)有限责任公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额100000万人民币。
● 山西国际电力集团有限公司2011年度第一期短期融资券、江苏宏图高科技股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额40000万人民币。
● 广西北部湾国际港务集团有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额50000万人民币。
● (1081013)10西特钢CP01-兑付日,本年度利率3.72%,还本付息103.72元。
● 龙源电力集团股份有限公司2011年公司债券(5年期)-发行起始日,发行总额100000万人民币;发行期间为2011-01-21至2011-01-25。
● 龙源电力集团股份有限公司2011年公司债券(10年期)-发行起始日,发行总额200000万人民币;发行期间为2011-01-21至2011-01-25。
● (058001)05神华债-集中付息起始日,浮动利率,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.25元,集中付息日为2011-01-21至2011-02-24。
● (122917)10太仓港-集中付息起始日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元,集中付息日为2011-01-21至2011-02-24。
● (1082007)10本钢MTN1-付息日,本年度利率4.64%,每100元面值付息4.64元。
● (1080004)10郴州债、(1080007)10太仓港债、(122921)10郴州债、(122921)10郴州债-付息日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元。
◆基金提示◆
● (050007)博时平衡配置-红利发放日,10派1.36元。
● (050011)博时信用A/B、(050111)博时信用C-红利发放日,10派0.45元。
● (070010)嘉实主题精选-股权登记日及除息日,10派0.05元。
● (070011)嘉实策略增长-股权登记日及除息日,10派1.28元。
● (070013)嘉实研究精选-股权登记日及除息日,10派1.56元。
● (070001)嘉实成长收益、(070002)嘉实理财增长、(070005)嘉实理财债券、(070006)嘉实服务增值、(070015)嘉实多元A、(070016)嘉实多元B-股权登记日及除息日,10派0.1元。
● (070019)嘉实价值优势-股权登记日及除息日,10派0.32元。
● (100032)富国天鼎-红利发放日,10派1.3元。
● (100039)富国通胀通缩主题-红利发放日,10派0.2元。
● (160612)鹏华丰收债券-红利发放日,10派1元。
● (162201)泰达宏利成长-股权登记日及除息日,10派1元。
● (162202)泰达宏利周期-股权登记日及除息日,10派0.2元。
● (162214)泰达宏利中小盘股票-基金发行截止日,发行期间为2011-01-04至2011-01-21。
● (162210)泰达宏利集利A、(162299)泰达宏利集利C-股权登记日及除息日,10派0.15元。
● (202011)南方价值-股权登记日及除息日,10派0.8元。
● (253050)国联安货币A、(253051)国联安货币B-基金发行截止日,发行期间为2011-01-06至2011-01-21。
● (500038)基金通乾-股权登记日,10派2.3元。
● (519017)大成积极成长-红利发放日,10派0.61元。
● (519019)大成景阳-红利发放日,10派0.59元。
● (519021)国泰金鼎价值精选-红利发放日,10派1.01元。
● (519602)海富通大中华股票(QDII)、(671010)纽银策略优选股票-基金发行截止日,发行期间为2010-12-20至2011-01-21。

【2011年01月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600468)百利电气-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于出售天津百利资产管理有限公司股权的议案。

【2011年01月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600721)ST百花-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司出资受让六师101团煤矿资产等议案。

【2011年01月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600100)同方股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份相关事宜等议案。
● (600145)*ST四维-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于聘请2010年度财务审计机构等议案。
● (600208)新湖中宝-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于收购及增资平阳县利得海涂围垦开发有限公司等议案。
● (600255)鑫科材料-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金项目投向等议案。
● (600269)赣粤高速-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案。
● (600489)中金黄金-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票方案等议案。
● (600535)天士力-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
● (600724)宁波富达-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司全资子公司——宁波城投置业有限公司定向建造气象路项目等议案。
◆首发新股提示◆
● (601616)广电电气、(601799)星宇股份-网下申购起始日。
◆限售股份上市提示◆
● (600227)赤天化-有限售流通股6116.2268万股上市流通。
● (600259)广晟有色-有限售流通股1067万股上市流通。
● (600523)贵航股份-有限售流通股4480.68万股上市流通。
● (600825)新华传媒-有限售流通股33579.1624万股上市流通。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-01-20至2011-01-24。
● (019916)09国债16、(019916)09国债16、(090016)09附息国债16、(090016)09附息国债16-除息日及付息日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
● (020035)10贴债09、(020040)10贴债14、(109909)10贴现国债09、(109914)10贴现国债14-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
◆其他债券提示◆
● 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额100000万人民币。
● (1081014)10神华CP01-兑付日,本年度利率2.79%,还本付息102.79元。
● 2011年新乡投资集团有限公司市政项目建设债券-发行截止日,发行总额120000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为6.8%;发行期间为2011-01-18至2011-01-24。
● (122044)10连云债-债权登记日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (122922)10长高新、(122922)10长高新-债权登记日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-01-25至2011-02-28。
● (1080005)10南网债01-付息日,本年度利率4.37%,每100元面值付息4.37元。
● (1080006)10南网债02-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (1081135)10大族CP01-付息日,浮动利率,本年度利率3.7186%,每100元面值付息0.9373元。
● (1081238)10冀新能源CP01-付息日,浮动利率,本年度利率3.2%,每100元面值付息1.6132元。
● (1082006)10湘高速MTN1-付息日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元。
● (1080080)10芜湖建投债02、(122907)10芜投02、(122907)10芜投02-付息日,浮动利率,本年度利率4.5908%,每100元面值付息1.1477元。
◆基金提示◆
● (050010)博时特许价值-红利发放日,10派1.97元。
● (050014)博时创业成长-红利发放日,10派0.23元。
● (050015)博时大中华亚太精选(QDII)-红利发放日,10派0.06元。
● (050006)博时稳定价值债券B类、(050106)博时稳定价值债券A类-红利发放日,10派0.72元。
● (070010)嘉实主题精选-红利发放日,10派0.05元。
● (070011)嘉实策略增长-红利发放日,10派1.28元。
● (070013)嘉实研究精选-红利发放日,10派1.56元。
● (070001)嘉实成长收益、(070002)嘉实理财增长、(070005)嘉实理财债券、(070006)嘉实服务增值、(070015)嘉实多元A、(070016)嘉实多元B-红利发放日,10派0.1元。
● (070019)嘉实价值优势-红利发放日,10派0.32元。
● (162201)泰达宏利成长-红利发放日,10派1元。
● (050012)博时策略、(162210)泰达宏利集利A、(162299)泰达宏利集利C-红利发放日,10派0.15元。
● (202011)南方价值-红利发放日,10派0.8元。
● (162202)泰达宏利周期、(470008)汇添富策略回报-红利发放日,10派0.2元。
● (470018)汇添富保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-01-04至2011-01-24。
● (500038)基金通乾-除息日,10派2.3元。
● (510213)富国上证综指ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-01-05至2011-01-24。

【2011年01月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600026)中海发展-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于聘任Baker Tilly Hong Kong Limited(天职香港会计师事务所有限公司)为本公司2010年度境外审计机构并授权董事会决定其酬金的议案。
● (600185)格力地产-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司委托贷款展期等议案。
● (600361)华联综超-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期等议案。
● (600699)*ST得亨-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于辽源得亨股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件等议案。
● (600885)*ST力阳-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司董事变更的议案等议案。
◆首发新股提示◆
● (601616)广电电气、(601799)星宇股份-网下申购日及网上申购日。
◆其他债券提示◆
● (1081015)10祁连山CP01-兑付日,本年度利率3.99%,还本付息103.99元。
● (1081016)10江淮CP01-兑付日,本年度利率3.69%,还本付息103.69元。
● (1081017)10中谷CP01-兑付日,本年度利率3.51%,还本付息103.51元。
● 龙源电力集团股份有限公司2011年公司债券(5年期)-发行截止日,发行总额100000万人民币;发行期间为2011-01-21至2011-01-25。
● 龙源电力集团股份有限公司2011年公司债券(10年期)-发行截止日,发行总额200000万人民币;发行期间为2011-01-21至2011-01-25。
● (122922)10长高新、(122922)10长高新-集中付息起始日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-01-25至2011-02-28。
● (1080008)10长高新债-付息日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元。
● (1080009)10泰州债-付息日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元。
● (122044)10连云债-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
◆基金提示◆
● (200012)长城中小盘-基金发行截止日,发行期间为2010-12-20至2011-01-25。
● (519097)新华中小市值-基金发行截止日,发行期间为2011-01-04至2011-01-25。

【2011年01月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600066)宇通客车-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司符合配股条件等议案。
● (600228)昌九生化-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举等议案。
● (600232)金鹰股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于终止实施河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目的议案。
● (600740)*ST山焦-召开第三十三次股东大会,审议关于曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事职务等议案。
● (600771)ST东盛-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案
● (600890)ST中房-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于审议续聘中天运会计师事务所有限公司为本公司提供2010 年度审计服务及审计费用的议案。
● (600992)贵绳股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
● (600998)九州通-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于2011年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信等议案。
◆其他债券提示◆
● 新疆西部建设股份有限公司2011年度第一期短期融资券、江苏省宜兴市中小企业2011年度第一期集合票据-发行日,发行总额30000万人民币。
● 北京汽车集团有限公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额40000万人民币。
● (1081018)10陕延油CP01-兑付日,本年度利率2.91%,还本付息102.91元。
◆基金提示◆
● (100053)富国上证综指ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-01-05至2011-01-26。
● (110023)易方达医疗保健行业-基金发行截止日,发行期间为2011-01-04至2011-01-26。
● (202023)南方优选成长、(378006)上投摩根全球新兴市场(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-01-06至2011-01-26。
● (690005)民生加银内需增长-基金发行截止日,发行期间为2010-12-27至2011-01-26。

【2011年01月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600159)大龙地产-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举等议案。
● (600277)亿利能源-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司部分董事变更的议案。
● (600307)酒钢宏兴-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行A股股票条件等议案。
● (600397)安源股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司符合重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产条件等议案。
● (600461)洪城水业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于托管市政公用集团所属蓝天环保股权等议案。
● (600654)飞乐股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于变更公司董事的议案。
● (600730)中国高科-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于子公司抵押贷款并由公司提供担保的议案。
● (600828)成商集团-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于调整盐市口二期项目规划及投资的议案。
● (600893)航空动力-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程部分条款等议案。
● (601390)中国中铁-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于变更部分H 股募集资金用途的议案。
● (600639)浦东金桥、(900911)金桥B股-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修订〈公司章程〉部分条款等议案。
◆国债提示◆
● (019001)10国债01、(019001)10国债01、(100001)10附息国债01-债权登记日,本年度利率2.01%,每100元面值付息2.01元。
◆其他债券提示◆
● (1080082)10杨浦投债02、(122900)10杨浦02、(122900)10杨浦02-债权登记日,浮动利率,本年度利率4.7094%,每100元面值付息1.1774元。
◆基金提示◆
● (500038)基金通乾-红利发放日,10派2.3元。
● (585001)东吴中证新兴产业-基金发行截止日,发行期间为2011-01-17至2011-01-27。

【2011年01月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600071)凤凰光学-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司实施“退城进园”投资项目的议案。
● (600227)赤天化-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于对全资子公司金赤公司煤化工项目投资总额进行调整的议案。
● (600389)江山股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举等议案。
● (600420)现代制药-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年等议案。
● (600550)天威保变-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司配股相关事项等议案。
● (600556)*ST北生-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于续聘年度审计机构等议案。
● (600651)飞乐音响-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司董事变动等议案。
● (600707)彩虹股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案。
● (601988)中国银行-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于选举本行独立非执行董事等议案。
● (600604)ST二纺、(900902)ST二纺B-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议有效期等议案。
● (600726)华电能源、(900937)华电B股-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于非公开定向发行债务融资工具的议案。
● (600751)SST天海、(900938)ST天海B-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于聘请年审会计师事务所等议案。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的报告的议案。
◆国债提示◆
● (010007)01国债7、(010107)21国债(7)-债权登记日,本年度利率4.26%,每100元面值付息2.13元。
● (019001)10国债01、(019001)10国债01、(100001)10附息国债01-除息日及付息日,本年度利率2.01%,每100元面值付息2.01元。
● (019023)10国债23、(019023)10国债23、(100023)10附息国债23-债权登记日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆其他债券提示◆
● (038019)03电网债(1)、(120304)03电网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2010-12-31至2011-01-28。
● (120305)03电网(2)、(120305)03电网(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4%,每100元面值付息4元,集中付息日为2010-12-31至2011-01-28。
● (1080082)10杨浦投债02、(122900)10杨浦02、(122900)10杨浦02-付息日,浮动利率,本年度利率4.7094%,每100元面值付息1.1774元。
◆基金提示◆
● (161714)招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-01-04至2011-01-28。
● (165511)信诚中证500指数、(166009)中欧新动力股票(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-01-06至2011-01-28。

【2011年01月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600131)*ST岷电-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司拟参与公开竞买四川明星电力股份有限公司子公司四川奥深达资源投资开发有限公司拟挂牌转让所持黑水冰川水电开发有限责任公司股权的议案。

【2011年01月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600187)国中水务-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程等议案。
● (600325)华发股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案。

【2011年01月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600119)长江投资-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程等议案。
● (600156)华升股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举等议案。
● (600690)青岛海尔-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜等议案。
● (600999)招商证券-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司发行短期融资券等议案。
◆国债提示◆
● (010007)01国债7、(010107)21国债(7)-除息日及付息日,本年度利率4.26%,每100元面值付息2.13元。
● (019023)10国债23、(019023)10国债23、(100023)10附息国债23-除息日及付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆基金提示◆
● (310508)申万巴黎稳益宝-基金发行截止日,发行期间为2011-01-04至2011-01-31。
● (470888)汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII)-红利发放日,10派0.2元。

【2011年02月09】
◆其他债券提示◆
● (1081032)10鲁高速CP01-兑付日,本年度利率3.03%,还本付息103.03元。

【2011年02月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600694)大商股份-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于大商股份收购淄博商厦有限公司60%股权等议案。

【2011年02月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600056)中国医药-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于为控股公司提供担保及预估额度等议案。
● (600510)黑牡丹-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案。
● (600711)ST雄震-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程等议案。
● (601788)光大证券-召开2011年第一次临时股东大会,审议修改公司章程第四十七条等议案。

【2011年02月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600380)健康元-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于回购公司部分社会公众股份等议案。
● (600728)ST新太-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票预案等议案。

【2011年02月16】
◆其他债券提示◆
● (120307)03浦发债-集中付息截止日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2011-01-13至2011-02-16。

【2011年02月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600115)东方航空-召开2011年第一次临时股东大会,审议中国货运航空有限公司向长城航空有限公司购买航空货运主业及关联资产等议案。
● (600188)兖州煤业-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于讨论审议更换境外会计师等议案。
● (600600)青岛啤酒-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于解聘本公司2010年度境外审计师罗兵咸永道会计师事务所等议案。
◆其他债券提示◆
● (122988)09渝隆债-集中付息截止日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2011-01-17至2011-02-18。

【2011年02月19】
◆其他债券提示◆
● (098013)09巨化债-债权登记日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。

【2011年02月20】
◆可转债提示◆
● (126012)08上港债-债券到期日。