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估值周报:大盘承压,TMT、地产链回调较多

来源:西南证券 作者:常潇雅 2023-08-14 16:52:00
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(以下内容从西南证券《估值周报:大盘承压,TMT、地产链回调较多》研报附件原文摘录)
本周万得全 A 回调 3.32%,全部 A 股 PE(TTM)较上周下降 0.54 至 17.35,1年/3年/10年分位数分别降至 35.2%/17.5%/35%;PB(LF)下降 0.05至 1.63,1 年/3年/10年分位数分别降至 45.1%/18.8%/21.9%。本周全 A 股权风险溢价环比上升 0.18pp 至 3.02%,高于 3.5年滚动历史均值+1倍标准差,处于 5年84.8%分位。
主要指数中,上证指数本周回调 3.01%,跌幅相对最小,PE(TTM)下降 0.37至 12.94,1年/3年/10年分位数分别降至 50.9%/29.2%/35.5%;PB(LF)下降0.04 至 1.34,1年/3年/10年位数分别降至 56.9%/23.4%/20.5%。科创 50回调 3.79%,跌幅最大,PE(TTM)较上周下降 1.82至 41.53,1年/3年/10年分位数分别降至 41.1%/20.8%/17.4%;PB(LF)较上周下降 0.18 至 4.14,1年/3年/10 年分位数分别降至 0%/0%/0%。
港股主要指数大幅回调,海外主要股指表现分化。恒指本周回调 4.98%,PE(TTM)下降 0.25至 8.9,1年/3年/10年分位数分别降至23.5%/7.8%/10.7%,PB(LF)下降0.02至 0.92,1年/3年/10年分位数分别降至41.2%/16.2%/7.4%。海外主要指数中,日经 225本周反弹 0.87%,涨幅较多,PE(TTM)较上周下降1.3 至 16.96,1 年/3 年/10 年分位数分别降至 46%/36.4%/25.5%。纳斯达克本周下跌 1.9%,回调最多,PE(TTM)下降 0.36 至 39.16,1年/3年/10年分位数分别降至 90.1%/54.2%/74.8%,PB(LF)下降 0.1至 5.02,1年/3年/10年分位数分别降至 90.2%/41.8%/77.3%。
一级行业中,看各行业估值周环比变化,煤炭(-0.04)、石油石化(-0.08)、银行(-0.16)、交通运输(-0.19)、基础化工(-0.35) PE(TTM)周环比降幅较少,计算机(-3.04)、通信(-2.17)、电子(-2.03)、美容护理(-1.81)、社会服务(-1.76)周环比降幅居前;煤炭(-0.01)、石油石化(-0.01)、银行(-0.02)、交通运输(-0.02)、基础化工(-0.04) PB(LF)周环比降幅较小,食品饮料(-0.21)、美容护理(-0.18)、通信(-0.17)、计算机(-0.17)、家用电器(-0.12)周环比降幅居前。看 1年 PE(TTM)分位数,低于 10%的行业有:煤炭、社会服务、公用事业、电力设备、综合、有色金属。看 10年 PE(TTM)分位数,低于 10%的行业有:煤炭、电力设备、有色金属、国防军工、银行。
热门板块中,看各板块估值周环比变化,CRO(+0.57)、中特估(-0.15)、绿电(-0.31)、新材料(-0.44)、光伏(-0.45) PE(TTM)周环比上升/降幅较小,ChatGPT(-42.71)、云计算(-4.05)、航天军工(-3.15)、工业母机(-2.52)、元宇宙(-1.97)周环比降幅居前;CRO(+0.09)、中特估(-0.02)、绿电(-0.03)、燃料电池(-0.05)、创新药(-0.05)周环比上升/降幅较小,ChatGPT(-0.3)、白酒(-0.29)、云计算(-0.24)、半导体(-0.2)、信创(-0.19)周环比降幅居前。看 1 年 PE(TTM)分位数,低于 10%的板块有:光伏、风电、医美、绿电指数、储能指数、半导体指数、动力电池指数、创新药指数、新材料、智能电网。看 3 年 PE(TTM)分位数,低于 10%的板块有:光伏、储能指数、半导体指数、动力电池指数、医美、新材料、智能电网、创新药指数、新能源汽车、CRO 指数、白酒。
风险提示:统计偏差等





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