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估值周报:地产链反弹,TMT承压

来源:西南证券 作者:常潇雅 2023-07-24 16:44:00
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(以下内容从西南证券《估值周报:地产链反弹,TMT承压》研报附件原文摘录)
本周万得全 A 回调 1.88%,全部 A 股 PE(TTM)较上周下降 0.4至 17.35,1年/3年/10年分位数分别降至 33.3%/16.9%/35.4%;PB(LF)下降 0.03至 1.63,1 年/3年/10年分位数分别降至 35.3%/15.6%/19.9%。本周全 A 股权风险溢价环比提升 0.17pp 至 3.03%,超过 3.5年滚动历史均值+1倍标准差,处于 5年85.5%分位。
主要指数中,上证 50本周回调 1.52%,相对跌幅最小,PE(TTM)下降 0.25至9.62,1 年/3 年/10 年分位数分别降至 37.2%/13%/35.5%;PB(LF)下降 0.01至 1.24,1 年/3 年/10 年位数分别降至 35.3%/18.8%/49.2%。科创 50 下跌3.63%,跌幅最大,PE(TTM)较上周下降 1.65 至 40.07,1 年/3 年/10 年分位数分别降至 13.7%/10.4%/8.8%;PB(LF)下降 0.16至 4.24,1年/3年/10年分位数分别降至 3.9%/1.3%/1.1%。
港股主要指数本周有所回调,欧美多数股指继续上涨,亚洲其他主要股指回调。恒指本周回调 1.74%,PE(TTM)下降 0.17 至 8.98,1年/3年/10年分位数分别降至 23.5%/7.8%/12.1%,PB(LF)下降 0.02 至 0.92,1 年/3 年/10 年分位数分别降至 39.2%/14.3%/6.4%。海外主要指数中,英国富时 100 本周上涨3.08%,相对最强,PE(TTM)较上周上升 0.26 至 11.4,1年/3年/10年分位数分别升至 11.7%/4%/1.2%;PB(LF)提升 0.04 至 1.58,1 年/3 年/10 年分位数分别升至 31.4%/21.9%/10.2%。韩国综指本周回调 0.71%,跌幅相对较大,PE(TTM) 下 降 0.11 至 15.97 , 1 年 /3 年 /10 年 分 位 数 分 别 降 至93.7%/56.25%/60.4%;PB(LF)维持在 0.96,1 年/3 年/10 年分位数分别处于83.3%/43.1%/46.4%。
一级行业中,看各行业估值周环比变化,农林牧渔(+0.64)、房地产(+0.53)、商贸零售(+0.5)、轻工制造(+0.46)、建筑材料(+0.46) PE(TTM)周环比升幅居前,计算机(-3.58)、传媒(-2.29)、通信(-2.16)、电子(-2.09)、国防军工(-1.62)周环比降幅居前;农林牧渔(+0.06)、轻工制造(+0.03)、建筑材料(+0.03)、房地产(+0.03)、商贸零售(+0.03) PB(LF)周环比升幅居前,计算机(-0.2)、通信(-0.16)、传媒(-0.14)、电子(-0.13)、电力设备(-0.12)周环比降幅居前。看 1年 PE(TTM)分位数,低于 10%的行业有:煤炭、电力设备、社会服务、公用事业、综合、银行、有色金属。看 10年 PE(TTM)分位数,低于 10%的行业有:煤炭、电力设备、有色金属、银行、国防军工。
热门板块中,看各板块估值周环比变化,医美(+0.28)、白酒(+0.16)、燃料电池(+0.004) PE(TTM)周环比上升,ChatGPT(-66.27)、云计算(-3.98)、航天军工(-3.75)、元宇宙(-2.47)、信创产业(-2.47)周环比降幅居前;白酒(+0.05)、医美(+0.03)周环比提升,ChatGPT(-0.38)、信创产业(-0.25)、云计算(-0.23)、专精特新小巨人(-0.18)、元宇宙(-0.17)周环比降幅居前。看 1年 PE(TTM)分位数,低于 10%的板块有:光伏、储能、风电、CRO、动力电池、半导体、新材料、绿电、医美。看 3年 PE(TTM)分位数,低于 10%的板块有:光伏、储能、 CRO、动力电池、半导体、新材料、新能源汽车、智能电网、白酒、医美、创新药。
风险提示:统计偏差等





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