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投资策略专题:开源金股,6月推荐

来源:开源证券 作者:张弛,吴慧敏 2023-05-30 16:52:00
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(以下内容从开源证券《投资策略专题:开源金股,6月推荐》研报附件原文摘录)
策略:市场维持谨慎观点,配置盈利确定性与性价比
我们认为,近日反弹之后,对于6月A股市场的整体情况或将维持谨慎观点,主要基于:一方面,海外市场来看,预计年内美联储降息概率较低,甚至6月加息市场预期仍在攀升,短期中美利差倒挂扩大或掣肘A股市场流动性;另一方面,国内经济内生性修复正面临较为困难的“主动去库”尾声,降息概率依然较大,但短期人民币贬值压力上升,或导致市场风险偏好下降。而中长期对于A股市场我们依然保持乐观。静待2023H2国内消费能力修复、储蓄率下降,以及产能利用率、CPI、PPI等逐步企稳,国内经济将逐步进入“被动去库”阶段,A股亦将迎来趋势性、明显的上涨行情。
金融工程:基于行业轮动模型的6月行业多头
基于行业轮动模型,6月行业多头为:纺织服饰,公用事业,通信,社会服务,传媒,机械设备,环保,基础化工,电力设备,钢铁。
电力设备与新能源:通合科技(300491.SZ)、华自科技(300490.SZ)
通合科技:充电桩需求放量,公司充电桩模块有望量价齐升;华自科技:储能在手订单丰富,业绩有望加速落地。
电子:长电科技(600584.SH)、华天科技(002185.SZ)
长电科技:随着半导体景气度回暖以及先进封装的行业需求逐渐加强,公司稼动率有望回升;华天科技:目前订单及稼动率均呈修复趋势,公司业绩全年有望逐季提升。
中小盘:源杰科技(688498.SH)
公司作为国产光通信芯片的龙头将在AI驱动的需求提升和进口替代趋势中双重受益。
计算机:卓易信息(688258.SH)
受益AI算力高景气,以及国产替代推进,公司业绩有望加速增长。
传媒:奥飞娱乐(002292.SZ)
公司“IP+全产业链”版图持续扩张,2023年多部动画及大电影将上线,或驱动业绩增长。
机械:鼎泰高科(301377.SZ)
高端数控刀具、高性能功能膜产品有望打开公司的第二成长曲线。
食品饮料:路德环境(688156.SH)
公司从传统环保业务出发,布局产业转型,新业务食品饮料槽渣资源化项目近年发展迅速,收入占比快速提升,带动公司高速成长。
家用电器:新宝股份(002705.SZ)
公司2023Q2-Q3有望率先反映宏观数据改善,收入端恢复性增长确定性较强。
风险提示:国内经济复苏不及预期;美国货币政策超预期;工业用电未见明显扭转。





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