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估值周报:市场反弹,军工、半导体、机械表现较好

来源:西南证券 作者:常潇雅 2023-05-25 15:43:00
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(以下内容从西南证券《估值周报:市场反弹,军工、半导体、机械表现较好》研报附件原文摘录)
本周万得全A反弹0.72%,全部A股PE(TTM)较上周上升0.11至18.04,1年/3年/10年分位数分别升至84.3%/34.4%/48%;PB(LF)上升0.01至1.63,1年/3年/10年分位数分别升至35.3%/15.6%/21.3%。本周全A股权风险溢价环比下降0.04pp至2.67%,低于3.5年滚动历史均值+1倍标准差,处于5年73%分位。
主要指数中,科创50本周上涨2.57%,反弹最强,PE(TTM)较上周上升1.19至43.69,1年/3年分位数分别升至72.5%/29.9%;PB(LF)上升0.13至4.53,1年/3年分位数分别升至41.2%/15.6%。上证50上涨0.09%,反弹最少,PE(TTM)较上周上升0.05至10.1,1年/3年/10年分位数分别升至86.2%/33.8%/52.7%;PB(LF)较上周上升0.01至1.25,1年/3年/10年分位数分别升至43.1%/25.3%/52.1%。
港股主要指数本周回调,欧美主要指数均反弹。恒指本周回调0.9%,PE(TTM)下降0.23至9.2,1年/3年/10年分位数分别降至35.2%/11.7%/21.1%,PB(LF)下降0.01至0.94,1年/3年/10年分位数分别降至43.1%/17.5%/8.6%。海外主要指数中,日经225本周涨幅相对较大,上涨4.83%,PE(TTM)较上周下降0.19至18.8,1年/3年/10年分位数分别降至51%/40.1%/39.6%;PB(LF)上升0.08至1.78,1年/3年/10年分位数分别升至100%/53.5%/74.6%。英国富时100本周上涨0.03%,涨幅最小,PE(TTM)下降0.07至12.61,1年/3年/10年分位数分别降至2%/0.7%/0.2%;PB(LF)下降0.01至1.62,1年/3年/10年分位数分别降至36%/31.8%/12.4%。
一级行业中,国防军工(+2.62)、电子(+2.15)、机械设备(+1.14)、通信(+0.89)、医药生物(+0.63)PE(TTM)周环比升幅居前,传媒(-1.83)、社会服务(-1.05)、纺织服饰(-1.03)、商贸零售(-0.99)、农林牧渔(-0.73)周环比降幅居前;国防军工(+0.15)、电子(+0.13)、机械设备(+0.09)、通信(+0.07)、医药生物(+0.06)PB(LF)周环比升幅居前,传媒(-0.15)、农林牧渔(-0.07)、纺织服装(-0.06)、商贸零售(-0.05)、社会服务(-0.04)周环比降幅居前。看1年PE(TTM)分位数,低于10%的行业有:农林牧渔、汽车、电力设备、有色金属、食品饮料。看10年PE(TTM)分位数,低于10%的行业有:有色金属、电力设备、煤炭、通信。
热门板块中,航天军工(+4.14)、工业母机(+2.27)、专精特新小巨人(+2.03)、半导体(+1.86)、元宇宙(+1.46)PE(TTM)周环比升幅居前,ChatGPT(-14.64)、绿电(-0.44)、动力电池(-0.29)、新能源汽车(-0.09)、储能(-0.09)周环比降幅居前;半导体(+0.19)、工业母机(+0.17)、专精特新小巨人(+0.16)、信创(+0.16)、航天军工(+0.14)PB(LF)周环比上升较多,ChatGPT(-0.08)、绿电(-0.04)、动力电池(-0.03)、白酒(-0.02)、新能源汽车(-0.01)周环比降幅居前。看1年PE(TTM)分位数,低于10%的板块有:光伏、智能电网、CRO、新材料、储能、白酒、新能源汽车、动力电池。看3年PE(TTM)分位数,低于10%的板块有:光伏、智能电网、CRO、新材料、储能、新能源汽车、动力电池、白酒。
风险提示:统计偏差等。





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