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计算机行业周观点:工信部、财政部开展财政支持中小企业数字化转型试点工作

来源:万联证券 作者:夏清莹 2022-08-23 00:00:00
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行业核心观点:上周沪深 300指数下跌 0.96%,申万计算机行业下跌 3.62%,落后于指数 2.66pct,在申万一级行业中排名第 30位。我们认为市场中长期向好趋势不变,建议投资者关注业绩确定性强的优质标的,推荐信创、智能驾驶、工业软件等高景气度细分领域。

投资要点:

工信部、财政部打造数千家“小灯塔”数字化转型样本企业,促进专精特新发展:中小企业较弱的 IT 支付能力是其进行数字化转型的一个难点。我们认为财政补贴将显著降低中小企业进行信息化投入的成本,能够在一定程度上提升其进行数字化转型的主动性。而公共服务平台的建立旨在解决企业数字化转型的共性问题和需求,成熟后可以进行大规模复制推广,加速企业数字化转型。

广州正式上线数字人民币付款码支付公交乘车费用试点功能,并支持使用数字人民币办理住房公积金缴存业务:数字人民币的试点场景日益丰富,已从单纯地发放数币红包、线下购物等场景拓展至公共服务、政务办理等领域。特别是用数字人民币支付方式完成了公积金缴存业务,为数币在 G 端的应用开辟了新场景。随着试点的进一步深化,数字人民币有望打通 C 端、B 端和 G 端,建立起完善的支付生态圈。

行业估值低于历史中枢,行业关注度有所上升:上周日均交易额 450.67亿元,交易活跃度下跌。从估值情况来看,SW 计算机行业 PE(TTM)已调整至 36.57倍,低于 2016年至今历史均值 49.61倍,行业估值低于历史中枢水平。

上周计算机板块表现集中:318只个股中,50只个股上涨,266只个股下跌,2只个股持平。上涨股票数占比 15.72%。

投资建议:以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从 2022Q2的行情及估值情况看,计算机行业估值已出现底部回升趋势。从基金持仓的配置情况看,计算机行业的配置仍然低配。建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐信创、智能驾驶、服务器和工业软件领域。

风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业 IT 资本支出低于预期





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