金融界基金07月10日讯 今日富国新能源汽车B上涨7.04%,成交3482.38万元。截至目前场内价格为1.445元, 当前本基金场外净值为1.2490元,环比上个交易日上涨3.65%,溢价率为15.69%,价格杠杆为1.713,净值杠杆为1.788,当前母基金净值为1.1340,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌45.13%,上折需母基金涨29.71%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨47.81%,近3个月本基金净值上涨107.82%,近6月本基金净值上涨52.28%,近1年本基金净值上涨188.78%,成立以来本基金累计净值为0.4150元,同期跟踪指数的涨幅为2.05%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。