A股资金追踪：北上资金继续流入，融资余额小幅增加

前一周 A 股市场资金合计净流入 346.41亿元,前值 A 股市场资金合计净流入 190.12亿元,资金面环比改善,主要原因是陆股通资金继续流入和融资余额小幅增加。

陆港通资金:净流入 212.41亿元,大幅增持消费和金融。前一周陆股通净流入 212.41亿元(前值净流入 205.06亿元),其中深股通净流入 96.21亿元(前值净流入 71.76亿元),沪股通净流入 116.20亿元(前值净流入 133.29亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金前一周净流入金额较高的行业为家用电器、银行、非银金融、电子和食品饮料,分别净流入 21.98、 15.74、13.03、10.44和 4.86亿元;资金净流出较高的行业为房地产、传媒、农林牧渔、电气设备和休闲服务,分别净流出 4.96、3.

13、1.84、1.38和 0.57亿元。

融资余额:融资余额小幅上升,两融交易活跃度上升。截至 12月 20日,融资余额为 9946.11亿元,较前一周上升 267.71亿元(前值上升 87.45亿元),较前值小幅上升。上周两融日均交易金额为 677.34亿元,前值 461.30亿元;

前一周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 10.44%,前值 9.68%,两融交易占比较前值略有上升。

基金发行:前一周公募基金发行金额环比上升。前一周公募基金发行184.57亿元,前值金额为 63.42亿元,周发行金额环比小幅上升。截止 12月 21日,公募基金 12月累计发行 320.83亿元,与 11月同期累计发行 621.40亿元相比资金规模下降。

产业资本:前一周产业资本减持金额上升。前一周产业资本净减持 228.81亿元(前值产业资本净减持 73.58亿元)。分板块来看,主板净减持 186.87亿元,中小板净减持 19.88亿元,创业板净减持 22.06亿元,其中主板减持金额上升,中小企业板、创业板减持金额下降。

IPO 发行:前一周 IPO 募资至 26.05亿元。前一周 IPO 募集资金为 26.05亿元,前值募集资金 44.70亿元。本周预计 4家公司上市发行,预计募集资金为 15.20亿元。

主要指数基金申赎情况。前一周创业板、中证 500指数、沪深 300以及上证 50基金申购金额分别为 4.79、2.98、26.28、26.78亿元,合计总申购金额为 60.82亿元。与前值总申购金额 20.28亿元相比,其申购金额增加。

市场资金价格情况。前一周央行公开市场逆回购 6300亿元, MLF 投放3000亿元。资金价格方面,短期利率小幅下降,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别下降 11.39、19.69个 BP 报 2.4184%、2.2153%。SHIBOR 隔夜、1周、2周及 1个月利率分别变动-31.90、5.50、50.90和 8.40个 BP。长端利率小幅下降,国债到期收益率 1年期、 10年期利率分别下降 3.40、 0.20个 BP 报 2.5795%、 3.1808%。

风险提示:产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出