在宏观数据逐渐企稳的背景下,投资者的风险偏好逐渐修复,增量资金入市动力增强,推动指数的震荡上行。风险偏好修复的主要原因在于,国内经济政策不断发力,外围市场环境也有所改变。但近期表现强劲的板块,与经济周期的关系并不密切,例如Wind 概念板块中,涨幅最高的是猪产业指数和鸡产业指数,以及OLED、新能源指数,体现出近期市场对于产业周期以及主题概念板块的关注。本轮行情是在内外环境温和修复的背景下,投资者悲观预期开始扭转,但对于经济增速回升力度仍显示出担忧,导致与经济相关的板块整体表现滞后。关注估值仍处于历史中枢以下、盈利能力强的大消费行业,以及无业绩担忧成长性确定的成长股。
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