计算机行业周报:等保2.0发布,推动安可产业发展

上周,沪深300指数下跌4.67%,中小板和创业板全周收跌弱于大盘。计算机板块下跌3.53%,行业内个股跌多涨少。行业内概念板块全部收跌,其中智能物流、智慧医疗、智能汽车指数跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为104倍,相对于沪深300的估值溢价率为766.67%,计算机行业迎来估值上升期。政策方面,中国将于5月13日发布网络安全等级保护技术2.0版本,将云计算、大数据、物联网、工业控制系统等技术列入新标准体系,等保2.0的覆盖技术更全、监管范围更广。我们认为,在新标准的催化下,信息安全行业需求将迎来重大改善。市场动态方面,谷歌CEO在2019年谷歌I/O开发者大会上介绍了AI技术的一些全新应用场景;同期微软也在Build2019开发者大会上发布了多款涉及云服务、人工智能、机器人、物联网等诸多技术领域的新产品和服务,我们认为,人工智能不仅在基础研究领域逐步深化,在应用领域的研究也在加速落地,有望推动人工智能相关企业的业绩,建议投资者关注人工智能应用领域的长期投资价值。上周,第二届数字中国建设峰会在福州闭幕,相比首届峰会,第二届峰会重点在于5G应用、数字健康、卫星应用、工业互联网等细分领域,国家对于加快建设数字中国的高度重视将会催化各版块的长期发展,看好计算机行业整体成长性。综上,我们维持行业“看好”的投资评级。板块方面,建议积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技板块,股票池推荐用友网络(600588)、广联达(002410)、恒生电子(600570)、科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)。

风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。