6月模型表现略低于行业平均
超配组合收益:煤炭8.08%(第二)、食品饮料7.90%(第五)、商贸零售3.46%、银行2.68%、石油石化-0.80%。
低配组合收益:国防军工6.09%、基础化工5.62%、建筑3.51%、机械3.01%、计算机2.84%。
过去4个月表现
3月模型超配组合-0.47%,低配组合-2.27%,行业平均-0.91%。
4月模型超配组合-2.83%,低配组合-3.76%,行业平均-3.42%。
5月模型超配组合0.12%,低配组合-7.53%,行业平均-4.10%。
6月模型超配组合4.27%,低配组合4.21%,行业平均4.69%。
超配组合继之前3连胜之后,6月份跑输行业平均;低配组合连续4个月跑输。
7月模型超配/低配组合(中信一级行业)
超配组合:煤炭、有色金属、餐饮旅游、医药、食品饮料;
低配组合:电力、建筑、机械、计算机、传媒。
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