行业比较周报:景气度回升,关注稀土、铝、建材、造纸_股票频道

一、监管加强导致板块接力失败

投资主线:近期市场板块分化很大,高估值板块由于受到监管层严查高送转、次新股、强调分红等政策的影响,表现较弱,其中也有部分原因来自年报和季报预告陆续结束。在主板中,雄安新区相关的54只个股成交量上周最高时曾经达到两市成交额的17%,随着部分股票停牌,导致部分板块出现流出。雄安这一主题进入降温阶段,需要由其他主题接力,上周曾经有粤港澳和军工板块接力,但对指数影响较小。板块接力失败,导致部分资金转向防守的板块。目前来看,消费板块将成为资金避险的首选板块,抱团的趋势还将更紧。金融和周期3月以后最先开始变弱,后续能否企稳将决定板块轮动的中期方向。本周基本面存在积极变化的有稀土、铝、建材、造纸等。

推荐配置方向:稀土、铝、建材、造纸。