对于市场整体,我们维持中期策略报告以来的观点,保持乐观,估值合理区间下的业绩回升是主要逻辑。风险方面,主要是解禁小高峰和联储加息,好在市场预期充分,冲击力相对有限。同时,考虑到市场对业绩回升已经反应得相对充分,同时无风险收益率稳中有升,目前尚不具备趋势性行情的条件,遇到暴涨需结合具体原因具体分析,不宜过度乐观。中期配置上,考虑到险资的风险偏好,建议增加对大消费、大金融等蓝筹板块的配置权重。主题方面,考虑到中央经济工作会议的到来,建议关注环保、京津冀、债转股、国企改革、健康中国、军民融合等相关领域的投资机会。
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