本期回顾
截至11月25日,光大策略优选组合净值1.014,累计收益率1.4%,沪深300累计收益率6.1%。本期(11月21日至今),光大策略优选组合收益率0.2%,沪深300收益率3.0%。组合本期相对回报-2.8%。本期表现最好的标的为中航机电,收益率(7.0%)。主要原因为从行业基本面角度看,四季度以来军工资本运作密集落地,市场对军工行业风险偏好阶段性有所提升。跌幅最大的个股为宋城演艺,主要是公司11月23日发布减持公告,对股价造成负面影响。
组合本期相对回报-2.8%,大幅跑输基准;沪深300收益率3.0%,其中家电(5.11%)、非银行金融(4.49%)、银行(3.91%)、钢铁(3.72%)、建筑(3.37%)等板块领涨。光大策略优选组合中5成仓位配置成长股,所以当市场风格明显倾向于低估值蓝筹时,组合会呈现显著的负相对收益。但拉长来看,我们仍然对长期底仓中估值合理、成长确定的投资标的保有信心。
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