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光大证券10月投资组合

来源：光大证券

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作者：赵扬 2016-10-12 00:00:00

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配置思路:把业绩的钱赚完

整体而言,在估值风险基本可控的背景下,我们更看重业绩对股价的驱动力,各类股票资产排序为:价值成长>次新股(高送转)>价值股>周期股。其中,价值成长稳健进取属性最为确定,高送转有望成为阶段性主线,价值股和周期股的表现则要依仗货币放松和财政刺激的超预期。

风险提示

无风险收益率上行、汇率贬值、企业盈利改善周期结束,是目前市场的主要风险。焦点集中在12月的美联储议息会议,和可能由此引发的汇率波动。对于企业盈利而言,如果出现明显的供给回补或需求回落,增速的改善动力将减弱,这需要明年一季度的验证。

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