计算机行业周报:关注符合国家战略方向的整合

核心观点

选股策略:一、伴随着监管趋严,跨主业概念性并购受阻,看好符合国家战略方向的整合,主题性方向建议关注国企改革。二、继续战略性布局“物联网+”相关标的,建议选择方向:1、技术独特性及壁垒较高;2、从财务指标来看,过去及未来三到五年预期经营性现金流及ROE高于行业平均水平,公司产品化程度及对下游议价能力较高,未来存在高增长预期的公司;三、交易层面,布局中报业绩超预期可能及高送转预期个股。

重点个股:1、国企改革及“物联网+”应用层:太极股份、长城电脑、航天信息、思创医惠、三联虹普、软控股份、广电运通、东方国信;2、长期关注细分行业龙头四维图新、恒生电子、东方国信、太极股份、思创医惠、科大讯飞、中科创达、拓尔思、多伦科技、银之杰;3、有行业催化剂的细分板块,如互联网医疗板块,国务院医改办预计近期将完成制订“十三五”医改规划。建议重点关注:创业软件、深天地A、思创医惠、万达信息、卫宁健康、朗玛信息、东软集团、久远银海。

本周金股:

思创医惠(300078.CH):定增过会,医疗物联网龙头业务加速。

三联虹普(300384.CH):下游景气度预期复苏,大数据平台加速推进。

太极股份(002368.CH):自主可控体系布局建立,宝德计算机有望实现高速增长,国企改革标的。

拓尔思(300229.CH):四大行业继续深耕,政府、安全、金融、新闻,大数据平台,多场景发力。金融信贷风控、互联网优化、智能客服bot等。

三、风险提示

1、并购重组失败风险;2、近期限售股解禁相对密集风险。