投资建议:
今年以来,沪深两市一直维持成交量低迷的态势,近期更是创出地量,连续4个交易日单日成交量维持在4000亿以内,显示资金入场的意愿度不高,尽管刚刚过去的一周,市场在不断预期“MSCI”、“深港通”等事件。
对于后市,我们认为单一的事件或阶段性导致市场涨跌出现反复,但市场趋势仍受制于国内外经济与监管政策。综合来看,制约A股风险偏好的因子依旧存在,如“美国加息节奏导致的汇率波动,国内流动性边际改善受限,新股发行,解禁减持”等,不确定性因素的存在,导致增量资金不入场,A股赚钱效应不大,当前存量消耗的市场使得参与投资的难度显然是增加的。
行业配置方面,主推受益于涨价,景气度高的,如“白酒、农业(饲料、糖)、有色(磁性材料、稀土、钨、钼、钴等)、血制品”等行业;主题方面,推荐“TESLA产业链、OLED、GPU、无人驾驶、人工智能、体育(欧洲杯,足球)”等。
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