本周化工投资策略:周期品的需求有复苏的迹象,粘胶、纯碱以及维生素等产品均有提价;一季度周期品有超额收益概率大;供给侧改革有望成为未来比较确定的投资主题,关注钛白粉、PTA、轮胎、民爆等行业的投资机会。山东海化出现了意外因素带来纯碱停产,对行业供给影响10%左右,同时目前纯碱价格处于上升通道,建议关注三友化工;维生素A价格大幅上涨,未来仍有持续上涨空间,关注新和成、金威达、浙江医药。海外钛白粉巨头提价后,国内多数钛白粉企业累计上调报价500元/吨左右,我们认为行业确认底部,国内企业加速去库存,节后产品价格仍有修复空间,可配置龙头佰利联。我们继续看好“农业一体化”的大方向,强烈推荐史丹利,关注金正大;新材料首推坚定转型TAC膜,2016年迎来业绩拐点的新纶科技;推荐关注股价跌破员工持股价,电子新材料有望内生外延齐飞的鼎龙股份;高管高比例认购增发、纳米材料有望多点开花的国瓷材料。
关注味精/苏氨酸/赖氨酸中长期有望格局向好,股东近9元增持3.6亿元的梅花生物;农药定制稳健增长且医药CMO有望带来二次成长的联化科技;空间巨大,行业底部整合不断做大做强的宏大爆破。
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