投资建议
近期钢铁板块持续跟随大盘震荡,目前行业基本面依然低迷,我们跟踪的子行业、转型、改革相关股票仍然是投资重点。
行业观点
基本面:本周跟踪的需求基本持平,行业仍然延续被动增库存。吨钢毛利继续下降,逼近6月份低点。盈利下滑倒逼钢厂减产,本周唐山高炉开工率已经降至83.8%的历史地位。继续关注行业去产能动态 n 持续看好宝诚股份及特钢次新股。1)看好转型股宝诚股份,钢铁贸易企业转型文化传媒(影视、游戏),市值小、增发方案性感、后续想象空间大;2)特钢次新股:永兴特钢、中飞股份,判断年底之前次新股及核电主题炒作均可继续期待。
关注其他可能补涨的个股:1)自下而上转型的八一、酒钢、南钢、首钢等。预计转型仍是16年板块主线,建议重视,我们判断若发生补涨转型股仍是首选;2)其他主题类,如军工(抚顺特钢、钢研高纳)、国企改革(武钢、宝钢、铸管)、京津冀(河北钢铁、首钢)等;3)玉龙股份中期继续看好,短期关注小非解禁导致回调后的买入机会。
特色数据
1)铁矿石价格报38.4美元/吨,环比继续跌4.2%;2)钢材社会库存827万吨,环比降0.3%;3)铁矿石发货量维持高位。
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