电力设备与新能源行业周报:核电巨无霸启航

核心观点:

【上周行情回顾】

上周,沪深300下跌2.23%,电气设备板块全周上涨2.54%,跑赢沪深300指数4.77个百分点。涨幅居前五个股票为艾派克、中光防雷、和顺电气、全信股份、海陆重工。跌幅居前五个股票为奥特迅、恒顺众昇、金智科技、东源电器、晶盛机电。电气设备细分行业中,电机指数上涨2.19%;电气自动化设备指数上涨5.51%,其中,电网自动化板块上涨7.43%,工控自动化板块上涨0.86%,计量仪表板块上涨9.05%;电源设备指数上涨1.07%,其中,综合电力设备板块下跌2.82%,风电设备板块下跌0.07%,光伏设备板块下跌0.01%,火电设备板块上涨16.08%,储能设备板块上涨3.81%;高低压设备指数上涨2.01%,其中,高压设备板块下跌2.90%,中压设备板块上涨3.13%,低压设备板块上涨6.86%,线缆部件及其他板块上涨4.57%。

【本周观点】

再次提示国企改革机会:继南北车后,中电投与国核技上周五正式合并成立国家电力投资集团公司,重组后领导班子由中组部宣布。核电巨无霸诞生。中电投集团控股7家上市公司,其中,东方能源是近期唯一公告涉核项目的公司。中核下周上市,对涉核股有协同作用。下半年中国制造2025、新能源汽车两大板块将迎来战略性配置的历史性机遇,推荐汇川技术、许继电气、四方股份、阳光电源、东源电器。

【本周重点推荐公司】

东方能源。2015年公司将紧跟中电投集团公司发展要求和整体安排,结合公司实际,积极参与本省及跨区域新能源资产整合,积极探索跨所有制发电资产整合途径,为上市公司获取优质资产和资源奠定基础。

汇川技术。公司已由传统工控领域扩展到机器人和电动汽车两大蓝海。其机器人+工业物联网的布局正契合了工业4.0对自动化和信息化融合的要求。中国制造2025方案出台,制造业转型升级的最佳推手逐渐浮出水面,推荐。

【重点数据】

上周,组件价格继续小幅下跌,跌幅为0.72个百分点;电池片价格有涨有跌,单晶5寸、单晶6寸分别下跌0.20、0.24个百分点,多晶6寸上涨0.32个百分点;硅片价格继续微跌,单晶5寸、单晶6寸、多晶6寸分别下跌0.16、0.49和0.00个百分点;光伏级多晶硅料价格微跌,跌幅达0.32个百分点。COMEX 白银价格出现较大幅度下跌,跌幅为2.13个百分点,LME 铜价格小幅下跌,跌幅为1.88个百分点,LME 铝价格小幅下跌,跌幅为1.44个百分点。