恒泰咨询日刊

周四,两市小幅波动,震荡翻红。盘面上,高速公路、页岩气、医药、国企改革等板块表现亮眼;银行、券商等板块冲高后小幅回落。技术面上,经过了周二的大幅下杀之后,量能的极度萎缩,短期的做空动能得到了宣泄,但短线大盘难以立即重新转强,将围绕着2300点附近反复震荡整理。

纵观盘前消息面,央行18日在公开市场进行了100亿元14天期正回购操作,中标利率3.50%,较最近一次3.70%水平下跌20个基点。在当前时点下调,可视为具有降息意味的举措,反映出央行通过此举引导货币市场利率下行、进而达到降低社会融资成本的态度明确,也意味着货币政策宽松更进一步。对股市而言,降息、货币宽松都构成利好。

行业和概念方面,业内从18日召开的产业会议上了解到,即将成立的集成电路产业基金出现超募,规模最初的1000亿元提高到1250亿元,并有望进一步增至1300至1500亿元。芯片安全是国家信息安全的重要基础,今年已有《国家集成电路产业发展推进纲要》发布,政策力挺集成电路国产化的趋势非常明显。上海贝岭是中国电子信息集团直控的唯一一家A股公司;长电科技有意收购全球第四大半导体封测厂商星科金朋。此外,18日,工信部等五部委联合发布《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》,提出到2016年,使环保装备工业生产总值达到7000亿元。关键技术研发重点方向包括水处理用膜材料、高温除尘滤料等。津膜科技在污水处理的中空纤维膜和膜分离设备上国内领先;南方汇通子公司时代沃顿是国内规模最大的反渗透膜生产企业;雪浪环境是垃圾发电和冶金烟气净化领域龙头。

操作上,仍不宜追高,可继续关注低价股、医药板块;国企改革可适当跟踪。