沪市分红派息备忘(2014-09-03)

【2014年09月04日】

◆其他债券分红派息提示◆

● (041358059)13均瑶CP001-兑付日,本年度利率6.3%,还本付息106.3元。

● (071433003)14华融证券CP003-兑付日,本年度利率4.54%,还本付息101.1195元。

● (078045)07招商债-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元。

● (081102)08招行债02-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。

● (101354013)13浙能源MTN002-付息日,本年度利率5.63%,每100元面值付息5.63元。

● (120416)12农发16-付息日,本年度利率3.99%,每100元面值付息3.99元。

● (122572)12蓉投控、(122572)12蓉投控-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。

● (0980129)09外高桥债、(122943)09外高桥、(122943)09外高桥-兑付日,本年度利率5.2%,还本付息105.1858元。

● (1280266)12赣和济债-付息日,本年度利率8%,每100元面值付息8元。

● (122537)12克城投、(122537)12克城投、(1280267)12克城投债-付息日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元。

● (122760)12渝富债、(122760)12渝富债、(1280268)12渝富债-付息日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元。

● (122563)12亳州债、(122563)12亳州债、(1280269)12亳州建投债-付息日,本年度利率7.68%,每100元面值付息7.68元。

● (1282313)12中节能MTN1-付息日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元。

● (124342)13黔南资、(124342)13黔南资、(1380258)13黔南债-付息日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元。

● (124420)13盐国资、(124420)13盐国资、(1380259)13海盐债-付息日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。

◆基金分红派息提示◆

● (100029)富国天成红利混合-红利发放日,10派1元。

● (370021)上投摩根分红添利债券A-红利发放日,10派0.12元。

● (370022)上投摩根分红添利债券B-红利发放日,10派0.1元。

【2014年09月05日】

◆基金分红派息提示◆

● (213003)宝盈策略增长股票-红利发放日,10派0.2元。

【2014年09月08日】

◆其他债券分红派息提示◆

● (088032)08沪建债01-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。

● (1082153)10阳煤MTN1-付息日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元。

● (1282319)12首发MTN2-付息日,本年度利率4.54%,每100元面值付息4.54元。

● (1282320)12闽投MTN1-付息日,本年度利率5.65%,每100元面值付息5.65元。

【2014年09月09日】

◆国债分红派息提示◆

● (019216)12国债16、(019216)12国债16、(120016)12附息国债16、(120016)12附息国债16-付息日,本年度利率3.25%,每100元面值付息3.25元。

● (109108)10地方债08、(130057)10地债08、(130057)10地债08-付息日,本年度利率2.67%,每100元面值付息2.67元。

● (1263001)12广东债01、(130086)12广东01、(130086)12广东01-付息日,本年度利率3.21%,每100元面值付息3.21元。

● (1263002)12广东债02、(130087)12广东02、(130087)12广东02-付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。

● (130105)13上海01、(130105)13上海01、(1350001)13上海债01-付息日,本年度利率3.94%,每100元面值付息3.94元。

● (130106)13上海02、(130106)13上海02、(1350002)13上海债02-付息日,本年度利率4.01%,每100元面值付息4.01元。

◆可转债分红派息提示◆

● (113002)工行转债-付息日,累进利率,本年度利率1.1%,每100元面值付息1.1元。

◆其他债券分红派息提示◆

● (011478001)14沪电气SCP001-兑付日,本年度利率5%,还本付息102.4658元。

● (041364033)13连城投CP001-兑付日,本年度利率5.8%,还本付息105.8元。

● (041364034)13中升CP002-兑付日,本年度利率6.8%,还本付息106.8元。

● (078049)07沪机场债、(078050)07国网债01-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元。

● (088033)08沪建债02-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。

● (088036)08国投债-付息日,本年度利率5.39%,每100元面值付息5.39元。

● (0980130)09伊城投债-付息日,本年度利率8.05%,每100元面值付息8.05元。

● (0980132)09国网债01-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。

● (0980133)09国网债02-付息日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元。

● (100410)10农发10-付息日,浮动利率,本年度利率3.45%,每100元面值付息1.725元。

● (078051)07国网债02、(092401)09渤海银行债、(101351008)13粤电MTN001-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。

● (078048)07宁交通债、(101353009)13申通集MTN002-付息日,本年度利率5.35%,每100元面值付息5.35元。

● (101355004)13闽交运MTN001-付息日,本年度利率6.29%,每100元面值付息6.29元。

● (101351012)13瓮福MTN001、(101356004)13天业MTN002-付息日,本年度利率6%,每100元面值付息6元。

● (101364003)13渝轻纺MTN001-付息日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元。

● (101364004)13皖经建MTN001-付息日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元。

● (0980131)09合肥鑫城债、(101365002)13华天MTN001-付息日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。

● (1080105)10铁道01-付息日,本年度利率3.88%,每100元面值付息3.88元。

● (1080106)10铁道02-付息日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元。

● (1080107)10并高铁债-付息日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。

● (1082151)10中远MTN1-付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。

● (1082156)10中建MTN1-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息4.08元。

● (1119002)11广发次级债02-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。

● (1120007)11江苏银行-付息日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元。

● (1182243)11京能股MTN1-兑付日,本年度利率5.86%,还本付息105.86元。

● (1182244)11金海洋MTN1-付息日,本年度利率6.56%,每100元面值付息6.56元。

● (1182241)11川水电MTN1、(1182245)11营口港MTN1-付息日,本年度利率7.04%,每100元面值付息7.04元。

● (1182246)11魏桥MTN1-付息日,本年度利率7.8%,每100元面值付息7.8元。

● (1182247)11中铝股MTN1-付息日,本年度利率5.86%,每100元面值付息5.86元。

● (058025)05国航债、(120521)05国航债、(120521)05国航债-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。

● (124354)13商洛02、(124354)13商洛02-付息日,本年度利率6.75%,每100元面值付息6.75元。

● (1280270)12曲靖债-付息日,本年度利率7.25%,每100元面值付息7.25元。

● (124009)12渝惠农、(124009)12渝惠农、(1280271)12渝惠农债-付息日,本年度利率7.35%,每100元面值付息7.35元。

● (1280272)12淮开控债-付息日,本年度利率7.2%,每100元面值付息7.2元。

● (1280273)12宁高新债-付息日,本年度利率6.94%,每100元面值付息6.94元。

● (1282321)12闽交运MTN1-付息日,本年度利率5.49%,每100元面值付息5.49元。

● (1282322)12鲁黄金MTN1、(1282323)12首发MTN1-付息日,本年度利率4.82%,每100元面值付息4.82元。

● (1282324)12义马MTN1-付息日,本年度利率5.44%,每100元面值付息5.44元。

● (124353)13商洛01、(124353)13商洛01、(1380240)13商洛债01-付息日,本年度利率7.05%,每100元面值付息7.05元。

● (1380261)13京谷财债-付息日,本年度利率6.6%,每100元面值付息6.6元。

● (124347)13石建投、(124347)13石建投、(1380263)13南房债-付息日,本年度利率6.7%,每100元面值付息6.7元。

● (1380268)13京煤债-付息日,本年度利率6.14%,每100元面值付息6.14元。

◆基金分红派息提示◆

● (000354)长盛城镇化主题-红利发放日,10派0.67元。

● (080012)长盛电子信息产业股票-红利发放日,10派1.45元。

● (519190)万家岁得利定期开放债券-红利发放日,10派0.05元。

● (519191)万家城市建设主题纯债债券-红利发放日,10派0.073元。

● (519192)万家市政纯债定期开放-红利发放日,10派0.119元。

【2014年09月10日】

◆国债分红派息提示◆

● (130107)13地债10、(130107)13地债10、(139110)13地方债10-付息日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。

◆其他债券分红派息提示◆

● (041353059)13洪市政CP001-兑付日,本年度利率5.5%,还本付息105.5元。

● (101351013)13隆鑫MTN002-付息日,本年度利率7.99%,每100元面值付息7.99元。

● (101364005)13连城投MTN001-付息日,本年度利率6.7%,每100元面值付息6.7元。

● (1082157)10新希望MTN2-付息日,本年度利率4.52%,每100元面值付息4.52元。

● (1280276)12饶城投债-付息日,本年度利率7.3%,每100元面值付息7.3元。

● (1280277)12巴州库城债-付息日,本年度利率7.48%,每100元面值付息7.48元。

● (1280278)12株高科债-付息日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元。

● (1282328)12神华MTN2-付息日,本年度利率4.54%,每100元面值付息4.54元。

● (1380260)13渝大晟债-付息日,本年度利率6.98%,每100元面值付息6.98元。

◆基金分红派息提示◆

● (200010)长城双动力股票-红利发放日,10派0.8元。

【2014年09月11日】

◆其他债券分红派息提示◆

● (091001)09兴业01-付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。

● (091002)09兴业02-付息日,本年度利率5.17%,每100元面值付息5.17元。

● (122022)09城控债、(122022)09城控债-兑付日,本年度利率5%,还本付息105元。

● (1280281)12邵阳债-付息日,本年度利率7.4%,每100元面值付息7.4元。

● (1280282)12虞交通债-付息日,本年度利率6.7%,每100元面值付息6.7元。

● (1380266)13蚌埠城投债-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。

● (1380271)13乳山国资债-付息日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元。

【2014年09月12日】

◆国债分红派息提示◆

● (019903)09国债03、(019903)09国债03、(090003)09国债03、(090003)09国债03-付息日,本年度利率3.05%,每100元面值付息1.525元。

◆其他债券分红派息提示◆

● (101351015)13南山集MTN002-付息日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元。

● (101359007)13粤发电MTN001-付息日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元。

● (1282333)12湘高速MTN1-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。

● (1320028)13浙商银行债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。

【2014年09月15日】

◆其他债券分红派息提示◆

● (122024)09国阳债、(122024)09国阳债-兑付日,本年度利率5.38%,还本付息105.38元。

● (1282339)12南山集MTN3-付息日,本年度利率5.93%,每100元面值付息5.93元。

【2014年09月16日】

◆国债分红派息提示◆

● (019031)10国债31、(019031)10国债31、(100031)10附息国债31、(100031)10附息国债31-付息日,本年度利率3.29%,每100元面值付息1.645元。

● (019319)13国债19、(019319)13国债19、(130019)13附息国债19-付息日,本年度利率4.76%,每100元面值付息2.38元。