哥伦比亚塞利格曼溢价科技成长基金(STK.US)宣布第四季度每股派息0.4625美元

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金吾财讯|2026年10月9日，Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc.（哥伦比亚塞利格曼溢价科技成长基金，STK.US，下称“基金”）宣布，根据其管理分配政策进行第四季度分配，金额为每股0.4625美元。该金额相当于基金2009年11月首次公开发行价格20.00美元的季度2.3125%（年化9.25%），并相当于截至2026年9月30日基金市场价格53.77美元的季度0.8601%（年化3.44%）。本次分配将于2026年10月27日支付给截至2026年10月19日登记在册的股东，除息日为2026年10月19日。基金预计将在2月根据管理分配政策进行下一次分配；此外，目前预计将在本年底前再进行一次分配，以避免基金因未在财政年度结束前分配全部年度收入（包括净收益）而缴纳联邦消费税。基金估计，本次每股0.4625美元的分配中，100%来自净已实现长期资本利得，对应每股0.4625美元；净投资收入、净已实现短期资本利得以及资本返还或其他资本来源均为0。截至本次分配支付日的年内累计分配合计每股1.85美元，同样100%来自净已实现长期资本利得；净投资收入、净已实现短期资本利得以及资本返还或其他资本来源均为0。截至2026年9月30日，基金普通股每股资产净值（NAV）的5年年均总回报为23.82%；以2026年9月30日NAV价格计算，截至2026年9月30日的年内年化分配率为3.23%。同期，基金普通股每股NAV的年内累计总回报为55.36%；以2026年9月30日NAV价格计算的同期分配率为2.42%。基金估计，截至当前分配支付日，2026年已支付的所有分配均来自基金盈利，不构成资本返还；这一估计可能在年内剩余时间发生变化。上述分配金额、来源及比例均为估计，不用于税务申报目的；实际用于税务申报的金额、来源及比例将取决于基金本财年剩余期间的投资情况，并可能根据税务法规调整。2010年10月，基金获得美国证券交易委员会豁免，允许在每个纳税年度内多次分配长期资本利得，经董事会审议后基金采用现行管理分配政策。