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期权扫描 | 交投火爆!特斯拉连续两日期权成交破200万张;美银绩后成交激增2倍

来源:华盛证券 2024-04-17 12:04:00
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(原标题:期权扫描 | 交投火爆!特斯拉连续两日期权成交破200万张;美银绩后成交激增2倍)

编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!

一、大盘概览

华盛资讯04月17日讯,截至收盘,道指涨0.17%,报37798.97点;纳指跌0.12%,报15865.25点;标普500指数跌0.21%,报5051.41点。

美股盘前,三大股指期货集体走高,截至发稿,纳指期货 $NQmain  涨0.27%,标普500指数期货 $ESmain  涨0.24%,道指期货 $YMmain  涨0.21%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 隔夜跌2.71%,当日期权成交总量达223万张,较前一日增加29.96万张。未平仓量有797万张。

  • 截至周二美股收盘,特斯拉总市值跌破5000亿美元。马斯克周二称,特斯拉正在简化销售和交付系统。

2、苹果 $AAPL 隔夜跌1.92%。当日期权成交总量达130万张,较前一日增加24.3万张。未平仓量有644万张。

  • 苹果CEO库克周二表示希望提升对越南的投资质量。此外据媒体报道,苹果公司正在与塔塔集团(Tata Group)的泰坦公司(Titan)和穆鲁加帕集团(Murugappa Group)进行深入谈判,以组装甚至制造iPhone摄像头模块的子组件。

3、英伟达 $NVDA 隔夜涨1.64%。当日期权成交总量达84万张,较前一日减少37.42万张。未平仓量有401万张。

  • 集邦咨询(TrendForce)指出,英伟达GB200前一代为GH200,出货量估仅占整体英伟达高端GPU约5%。

4、美国超微公司 $AMD 隔夜涨1.96%。当日期权成交总量达50万张,较前一日减少14.46万张。未平仓量有301万张。

  • AMD正式面向商业计算领域推出新一代AI PC创新产品,即针对商用市场的处理器新品。

5、美国银行 $BAC 隔夜跌3.53%。当日期权成交总量达43万张,较过去日均激增2倍。未平仓量有397万张。

  • 美国银行第一财季利润和营收均超过分析师预期,利息收入和投资银行业务均好于预期。营收为259.8亿美元,同比下降1.8%,分析师预期为254.6亿美元。净利润为67亿美元,合每股盈利76美分,同比下降18%。

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、华纳兄弟探索频道 $WBD 隔夜跌2.63%。消息面上美国国会议员杰里·纳德勒(Jerry Nadler)和华金·卡斯特罗(Joaquin Castro)周二在一封信中,对迪士尼(DIS.US)、福克斯(FOX.US)与华纳兄弟探索频道(WBD.US)计划成立的体育流媒体合资公司提出了竞争担忧。多只看跌期权大单异动:

  • WBD_240531_P_8.0 行权价在8.0美元、2024年05月31日到期的看跌期权,成交12.53万张;
  • WBD_240426_P_7.5 行权价在7.5美元、2024年04月26日到期的看跌期权,成交2.42万张。

2、摩根大通 $JPM 隔夜跌1.14%。看涨期权逆势大单异动,其中JPM_240426_C_180.0 行权价在180.0美元、2024年04月26日到期的看涨期权,成交1.27万张。

3、特斯拉 $TSLA 隔夜一度跌超4%,随后跌幅缩窄。多只看涨期权大单成交活跃:

  • 其中TSLA_240419_C_157.5 行权价在157.5美元、2024年04月19日到期的看涨期权,成交7.23万张;
  • TSLA_240419_C_155 行权价在155美元、2024年04月19日到期的看涨期权,成交4.06万张.

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、光伏发电SolarEdge Technologies $SEDG 连续四日下跌,期权成交1.41万张,当前隐含波动率105.68%,接近年内高位。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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